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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 102 | 100 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,9 B | 56,9 B | 30 nov 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 nov 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 nov 2025 | |
| 9,6% | 9,6% | 30 nov 2025 | |
| 13,2% | 13,2% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -7,5% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,73% | 100,00% | -0,27% |
| Guernsey | Europa | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,58357% | Health Care | GB | 541.768.143,70 £ | 3.928.703 |
| HSBC Holdings PLC | 8,37004% | Financials | GB | 528.291.027,41 £ | 45.006.903 |
| Shell PLC | 6,58024% | Energy | GB | 415.324.514,60 £ | 15.157.829 |
| Unilever PLC | 4,32812% | Consumer Staples | GB | 273.177.521,43 £ | 5.621.515 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,04997% | Industrials | GB | 255.621.517,00 £ | 22.227.958 |
| British American Tobacco PLC | 3,72267% | Consumer Staples | GB | 234.963.032,08 £ | 5.575.772 |
| GSK PLC | 3,02740% | Health Care | GB | 191.079.994,47 £ | 10.473.006 |
| BP PLC | 2,81828% | Energy | GB | 177.880.791,34 £ | 41.099.998 |
| Barclays PLC | 2,75027% | Financials | GB | 173.588.469,72 £ | 36.471.997 |
| Rio Tinto PLC | 2,57329% | Basic Materials | GB | 162.417.799,62 £ | 2.709.673 |
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Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 gen 2026 | 44,1189 £ | 51,0700 € |
| 13 gen 2026 | 43,9156 £ | 50,8800 € |
| 12 gen 2026 | 43,9302 £ | 50,9100 € |
| 09 gen 2026 | 43,8607 £ | 50,8100 € |
| 08 gen 2026 | 43,5145 £ | 50,3500 € |
| 07 gen 2026 | 43,5230 £ | 50,4400 € |
| 06 gen 2026 | 43,8462 £ | 50,8900 € |
| 05 gen 2026 | 43,3348 £ | 50,2600 € |
| 02 gen 2026 | 43,1031 £ | 49,7800 € |
| 31 dic 2025 | 43,0157 £ | — |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
3,14%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2297 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3641 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4017 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3535 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2101 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3380 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,5586 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,2193 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2167 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3795 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.