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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE 100 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società del Regno Unito ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    UKXNUK
    Benchmark
    FTSE 100 Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 102 100 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 56,6 B 56,6 B 31 ott 2025
    18,2 x 18,2 x 31 ott 2025
    2,2 x 2,2 x 31 ott 2025
    9,7% 9,7% 31 ott 2025
    13,2% 13,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -7,5% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 99,73% 100,00% -0,27%
    GuernseyEuropa 0,27% 0,00% 0,27%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    AstraZeneca PLC 7,81775% Health Care GB 473.934.196,50 £ 3.800.595
    HSBC Holdings PLC 7,73434% Financials GB 468.878.124,34 £ 44.092.357
    Shell PLC 7,00330% Energy GB 424.560.285,23 £ 14.909.931
    Unilever PLC 4,63103% Consumer Staples GB 280.746.163,23 £ 6.117.807
    Rolls-Royce Holdings PLC 4,13964% Industrials GB 250.956.616,41 £ 21.504.423
    British American Tobacco PLC 3,27066% Consumer Staples GB 198.276.781,44 £ 5.078.811
    GSK PLC 3,01198% Health Care GB 182.594.939,91 £ 10.255.262
    BP PLC 2,94881% Energy GB 178.765.213,68 £ 40.417.186
    RELX PLC 2,58294% Technology GB 156.585.418,65 £ 4.664.445
    Barclays PLC 2,40115% Financials GB 145.564.754,72 £ 35.765.296

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    41,49 £
    Variazione
    +0,05 £0,12%
    Alla chiusura 21 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    47,32 €
    Variazione
    +0,06 €0,14%
    Alla chiusura 21 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    43,02 £
    Alla chiusura 22 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    49,01 €
    Alla chiusura 22 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    33,33 £
    Alla chiusura 22 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    38,61 €
    Alla chiusura 22 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    9,69 £
    Variazione
    +22,53%
    Alla chiusura 22 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    10,40 €
    Variazione
    +21,22%
    Alla chiusura 22 nov 2025
    Azioni residue
    96.535.330
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (GBP) Prezzo di mercato (EUR)
    21 nov 2025 41,4888 £ 47,3200 €
    20 nov 2025 41,4373 £ 47,2550 €
    19 nov 2025 41,3267 £ 47,0050 €
    18 nov 2025 41,5209 £ 47,2400 €
    17 nov 2025 42,0568 £ 47,8850 €
    14 nov 2025 42,1564 £ 47,8900 €
    13 nov 2025 42,6316 £ 48,4700 €
    12 nov 2025 43,0155 £ 48,8650 €
    11 nov 2025 42,9647 £ 49,0100 €
    10 nov 2025 42,4769 £ 48,5700 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 ott 2025

    3,16%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3641 £ 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,4017 £ 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3535 £ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,2101 £ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,3380 £ 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,5586 £ 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,2193 £ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2167 £ 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,3795 £ 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,3799 £ 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

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    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: GBP

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Ticker di borsa: VUKE
    • Bloomberg: VUKE IM
    • ISIN: IE00B810Q511
    • MEX ID: VIBAAC
    • Reuters: VUKE.MI
    • SEDOL: BGSF257
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Ticker di borsa: VUKE
    • Bloomberg: VUKE IM
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.MI
    • SEDOL: BGSF257
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Bloomberg: VUKE GY
    • Ticker di borsa: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.DE
    • SEDOL: BVGCSC4
    • Bloomberg: VUKEN MM
    • Ticker di borsa: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKEN.MX
    • SEDOL: BDRX6C6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKECHF
    • Bloomberg: VUKE SW
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.S
    • SEDOL: BF2X142
    • Ticker di borsa: VUKE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKEGBP
    • Bloomberg: VUKE LN
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.L
    • SEDOL: B7HJBM7
    • Ticker di borsa: VUKE

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.