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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 102 | 100 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,6 B | 56,6 B | 31 ott 2025 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 ott 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 ott 2025 | |
| 9,7% | 9,7% | 31 ott 2025 | |
| 13,2% | 13,2% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -7,5% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,73% | 100,00% | -0,27% |
| Guernsey | Europa | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 7,81775% | Health Care | GB | 473.934.196,50 £ | 3.800.595 |
| HSBC Holdings PLC | 7,73434% | Financials | GB | 468.878.124,34 £ | 44.092.357 |
| Shell PLC | 7,00330% | Energy | GB | 424.560.285,23 £ | 14.909.931 |
| Unilever PLC | 4,63103% | Consumer Staples | GB | 280.746.163,23 £ | 6.117.807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,13964% | Industrials | GB | 250.956.616,41 £ | 21.504.423 |
| British American Tobacco PLC | 3,27066% | Consumer Staples | GB | 198.276.781,44 £ | 5.078.811 |
| GSK PLC | 3,01198% | Health Care | GB | 182.594.939,91 £ | 10.255.262 |
| BP PLC | 2,94881% | Energy | GB | 178.765.213,68 £ | 40.417.186 |
| RELX PLC | 2,58294% | Technology | GB | 156.585.418,65 £ | 4.664.445 |
| Barclays PLC | 2,40115% | Financials | GB | 145.564.754,72 £ | 35.765.296 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 41,9924 £ | 48,0100 € |
| 11 dic 2025 | 42,2266 £ | 48,4000 € |
| 10 dic 2025 | 42,0187 £ | 48,3150 € |
| 09 dic 2025 | 41,9604 £ | 48,2500 € |
| 08 dic 2025 | 41,9735 £ | 48,3050 € |
| 05 dic 2025 | 42,0694 £ | 48,4250 € |
| 04 dic 2025 | 42,2605 £ | 48,6900 € |
| 03 dic 2025 | 42,1703 £ | 48,4550 € |
| 02 dic 2025 | 42,2132 £ | 48,1950 € |
| 01 dic 2025 | 42,2166 £ | 48,2850 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
3,14%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3641 £ | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,4017 £ | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3535 £ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,2101 £ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3380 £ | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,5586 £ | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,2193 £ | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2167 £ | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3795 £ | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3799 £ | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: GBP
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.