FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

21 mag 2013

Data quotazione

22 mag 2013

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT06E

Benchmark

FTSE Developed Europe Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	528	504	31 dic 2025
Capitalizzazione media di mercato	71,6 B	71,6 B	31 dic 2025
	17,5 x	17,5 x	31 dic 2025
	2,4 x	2,4 x	31 dic 2025
	13,1%	13,1%	31 dic 2025
	14,6%	14,6%	31 dic 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	-18,4%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	22,95%	22,95%	0,00%
Francia	Europa	14,79%	15,66%	-0,87%
Svizzera	Europa	14,68%	14,68%	0,00%
Germania	Europa	14,26%	14,26%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	7,05%	7,05%	0,00%
Spagna	Europa	5,83%	5,84%	-0,01%
Italia	Europa	5,33%	5,32%	0,01%
Svezia	Europa	5,14%	5,15%	-0,01%
Danimarca	Europa	2,78%	2,78%	0,00%
Finlandia	Europa	1,74%	1,74%	0,00%
Belgio	Europa	1,66%	1,66%	0,00%
Altro	Altro	0,87%	0,00%	0,87%
Norvegia	Europa	0,86%	0,86%	0,00%
Polonia	Europa	0,70%	0,70%	0,00%
Irlanda	Europa	0,55%	0,55%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	3,02583%	Technology	NL	190.533.541,80 €	206.787
Roche Holding AG	2,06958%	Health Care	CH	130.319.442,08 €	369.460
AstraZeneca PLC	1,97485%	Health Care	GB	124.354.453,05 €	787.396
HSBC Holdings PLC	1,92568%	Financials	GB	121.258.184,63 €	9.020.136
Novartis AG	1,88654%	Health Care	CH	118.793.500,67 €	1.008.507
SAP SE	1,78723%	Technology	DE	112.540.044,15 €	540.149
Nestle SA	1,78618%	Consumer Staples	CH	112.474.140,61 €	1.329.089
Shell PLC	1,51386%	Energy	GB	95.326.052,79 €	3.037.786
Siemens AG	1,46516%	Industrials	DE	92.259.765,30 €	385.782
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,37252%	Consumer Discretionary	FR	86.426.130,00 €	133.994

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

47,37 €

Variazione

-0,01 €-0,03%

Alla chiusura 16 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

47,47 €

Variazione

-0,00 €-0,01%

Alla chiusura 16 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

47,38 €

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

47,47 €

Alla chiusura 17 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

36,34 €

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

36,42 €

Alla chiusura 17 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

11,04 €

Variazione

+23,31%

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

11,06 €

Variazione

+23,29%

Alla chiusura 17 gen 2026

Azioni residue

91.787.439

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
16 gen 2026	47,3672 €	47,4650 €
15 gen 2026	47,3816 €	47,4700 €
14 gen 2026	47,1550 €	47,2250 €
13 gen 2026	47,0695 €	47,1550 €
12 gen 2026	47,1069 €	47,1950 €
09 gen 2026	46,9939 €	47,0850 €
08 gen 2026	46,5361 €	46,6300 €
07 gen 2026	46,6184 €	46,7250 €
06 gen 2026	46,6515 €	46,7900 €
05 gen 2026	46,3752 €	46,5050 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,1676 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,1609 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,7630 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,1872 €	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,1542 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,1605 €	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,7398 €	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,1452 €	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,1332 €	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,1735 €	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR, CHF, USD, MXN

Valuta base: EUR

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Ticker di borsa: VEUR
Bloomberg: VEUR IM
ISIN: IE00B945VV12
MEX ID: VIEURV
Reuters: VEUR.MI
SEDOL: BGSF280

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Ticker di borsa: VEUR
Bloomberg: VEUR IM
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.MI
SEDOL: BGSF280

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Bloomberg: VGEU GY
Ticker di borsa: VGEU
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VGEU.DE
SEDOL: BVGCSS0

Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
Bloomberg: VEUR NA
Ticker di borsa: VEUR
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.AS
SEDOL: B99L0G2

Bloomberg: VEUDN MM
Ticker di borsa: VEUD
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUDN.MX
SEDOL: BG0SHH1

Ticker iNav Bloomberg: IVEUDUSD
Bloomberg: VEUD LN
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUD.L
SEDOL: BYXV9J9
Ticker di borsa: VEUD

Ticker iNav Bloomberg: IVEURCHF
Bloomberg: VEUR SW
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.S
SEDOL: B975GG8
Ticker di borsa: VEUR

Ticker iNav Bloomberg: IVEURGBP
Bloomberg: VEUR LN
ISIN: IE00B945VV12
Reuters: VEUR.L
SEDOL: B8Y8834
Ticker di borsa: VEUR

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.