FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
22 mag 2013
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT09U
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 376 374 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 106,5 B 106,5 B 30 giu 2026
20,6 x 20,5 x 30 giu 2026
2,4 x 2,4 x 30 giu 2026
11,4% 11,4% 30 giu 2026
8,3% 8,3% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 54,80% 54,81% -0,01%
AustraliaPacifico 29,47% 29,47% 0,00%
Hong KongPacifico 8,31% 8,31% 0,00%
SingaporePacifico 6,49% 6,50% -0,01%
Nuova ZelandaPacifico 0,92% 0,92% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 17,57026% Telecommunications KR 586.319.721,16 USD 2.719.716
SK hynix Inc 16,73914% Technology KR 558.585.038,40 USD 326.572
BHP Group Ltd 3,69359% Basic Materials AU 123.255.221,06 USD 2.995.098
Commonwealth Bank of Australia 3,36175% Financials AU 112.181.520,75 USD 983.628
Samsung Electronics Co Ltd 1,93514% Telecommunications KR 64.575.640,61 USD 471.920
DBS Group Holdings Ltd 1,80849% Financials SG 60.349.367,51 USD 1.193.561
SK Square Co Ltd 1,72778% Technology KR 57.656.158,27 USD 52.638
AIA Group Ltd 1,69071% Financials HK 56.419.027,59 USD 6.192.314
Westpac Banking Corp 1,46962% Financials AU 49.041.054,48 USD 2.010.416
National Australia Bank Ltd 1,41810% Financials AU 47.322.018,56 USD 1.804.159

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
45,17 USD
Variazione
+1,72 USD3,96%
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
37,67 €
Variazione
-0,66 €-1,71%
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
50,00 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
44,07 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
28,14 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
24,33 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,86 USD
Variazione
+43,72%
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
19,74 €
Variazione
+44,79%
Alla chiusura 16 lug 2026
Azioni residue
45.390.377
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 lug 2026 37,6650 €
15 lug 2026 45,1675 USD 38,3200 €
14 lug 2026 43,4489 USD 39,0450 €
13 lug 2026 42,8395 USD 38,2600 €
10 lug 2026 45,2097 USD 39,9150 €
09 lug 2026 44,4600 USD 39,7300 €
08 lug 2026 44,2633 USD 38,4550 €
07 lug 2026 45,1717 USD 38,9300 €
06 lug 2026 46,4258 USD 40,6500 €
03 lug 2026 46,6033 USD 40,8050 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 giu 2026

1,87%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,2394 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2400 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,1392 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,2695 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,2210 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo