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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 376 | 374 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 106,5 B | 106,5 B | 30 giu 2026 |
| 20,6 x | 20,5 x | 30 giu 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 giu 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 30 giu 2026 | |
| 8,3% | 8,3% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 54,80% | 54,81% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 29,47% | 29,47% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 8,31% | 8,31% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 6,49% | 6,50% | -0,01% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,92% | 0,92% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17,57026% | Telecommunications | KR | 586.319.721,16 USD | 2.719.716 |
| SK hynix Inc | 16,73914% | Technology | KR | 558.585.038,40 USD | 326.572 |
| BHP Group Ltd | 3,69359% | Basic Materials | AU | 123.255.221,06 USD | 2.995.098 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,36175% | Financials | AU | 112.181.520,75 USD | 983.628 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,93514% | Telecommunications | KR | 64.575.640,61 USD | 471.920 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,80849% | Financials | SG | 60.349.367,51 USD | 1.193.561 |
| SK Square Co Ltd | 1,72778% | Technology | KR | 57.656.158,27 USD | 52.638 |
| AIA Group Ltd | 1,69071% | Financials | HK | 56.419.027,59 USD | 6.192.314 |
| Westpac Banking Corp | 1,46962% | Financials | AU | 49.041.054,48 USD | 2.010.416 |
| National Australia Bank Ltd | 1,41810% | Financials | AU | 47.322.018,56 USD | 1.804.159 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 lug 2026 | — | 37,6650 € |
| 15 lug 2026 | 45,1675 USD | 38,3200 € |
| 14 lug 2026 | 43,4489 USD | 39,0450 € |
| 13 lug 2026 | 42,8395 USD | 38,2600 € |
| 10 lug 2026 | 45,2097 USD | 39,9150 € |
| 09 lug 2026 | 44,4600 USD | 39,7300 € |
| 08 lug 2026 | 44,2633 USD | 38,4550 € |
| 07 lug 2026 | 45,1717 USD | 38,9300 € |
| 06 lug 2026 | 46,4258 USD | 40,6500 € |
| 03 lug 2026 | 46,6033 USD | 40,8050 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
1,87%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2394 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2400 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1392 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2695 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2210 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2444 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1626 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2333 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2738 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1796 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.