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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 371 369 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 37,2 B 37,2 B 30 set 2025
    16,3 x 16,3 x 30 set 2025
    1,6 x 1,6 x 30 set 2025
    10,8% 10,8% 30 set 2025
    7,9% 7,9% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -5,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 43,98% 43,98% 0,00%
    Corea del SudPacifico 32,59% 32,58% 0,01%
    Hong KongPacifico 13,42% 13,46% -0,04%
    SingaporePacifico 8,52% 8,53% -0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,45% 1,45% 0,00%
    Isole CaymanMercati emergenti 0,05% 0,00% 0,05%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Samsung Electronics Co Ltd 7,95777% Telecommunications KR 150.026.451,30 USD 2.508.875
    Commonwealth Bank of Australia 5,25388% Financials AU 99.050.485,04 USD 895.469
    BHP Group Ltd 3,92778% Basic Materials AU 74.049.708,70 USD 2.627.110
    SK hynix Inc 3,81020% Technology KR 71.833.095,76 USD 290.030
    AIA Group Ltd 2,86645% Financials HK 54.040.751,12 USD 5.632.400
    National Australia Bank Ltd 2,54294% Financials AU 47.941.544,84 USD 1.638.444
    Westpac Banking Corp 2,51026% Financials AU 47.325.420,10 USD 1.832.375
    DBS Group Holdings Ltd 2,27071% Financials SG 42.809.360,07 USD 1.078.980
    Wesfarmers Ltd 1,95562% Consumer Discretionary AU 36.868.994,63 USD 604.546
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,92882% Financials HK 36.363.708,81 USD 640.100

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    31,19 USD
    Variazione
    -0,36 USD-1,14%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    26,66 €
    Variazione
    -0,52 €-1,91%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    32,47 USD
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    28,10 €
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    21,48 USD
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    19,54 €
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    10,99 USD
    Variazione
    +33,84%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    8,56 €
    Variazione
    +30,48%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Azioni residue
    46.480.218
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    07 nov 2025 31,1880 USD 26,6550 €
    06 nov 2025 31,5465 USD 27,1750 €
    05 nov 2025 31,3945 USD 27,6800 €
    04 nov 2025 31,8380 USD 27,8300 €
    03 nov 2025 32,4729 USD 28,1000 €
    31 ott 2025 32,0233 USD 27,8300 €
    30 ott 2025 31,9480 USD 27,5950 €
    29 ott 2025 32,0605 USD 27,7400 €
    28 ott 2025 31,8743 USD 27,5000 €
    27 ott 2025 32,0004 USD 27,5000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,99%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,2695 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,2210 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1840 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2123 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,2045 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • MEX ID: VIEURE
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Ticker di borsa: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VAPX NA
    • Ticker di borsa: VAPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.AS
    • SEDOL: B99L0H3
    • Bloomberg: VDPXN MM
    • Ticker di borsa: VDPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPXN.MX
    • SEDOL: BG0SHR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
    • Bloomberg: VAPX SW
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.S
    • SEDOL: B975GS0
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
    • Bloomberg: VAPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.L
    • SEDOL: B9MSLC3
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
    • Bloomberg: VDPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPX.L
    • SEDOL: B94JY69
    • Ticker di borsa: VDPX

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.