FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 376 | 375 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 80,5 B | 80,5 B | 31 ago 2026 |
| 13,0 x | 13,0 x | 31 ago 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 ago 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 31 ago 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,5% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 49,87% | 49,86% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 32,20% | 32,20% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 9,40% | 9,40% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 7,52% | 7,52% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 15,84703% | Telecommunications | KR | 512.718.062,25 USD | 2.698.869 |
| SK hynix Inc | 12,25333% | Technology | KR | 396.446.646,21 USD | 324.120 |
| BHP Group Ltd | 4,36110% | Basic Materials | AU | 141.100.026,48 USD | 2.972.797 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,45773% | Financials | AU | 111.872.022,66 USD | 976.261 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,22866% | Financials | SG | 72.106.593,34 USD | 1.184.961 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,97641% | Telecommunications | KR | 63.945.271,08 USD | 469.252 |
| AIA Group Ltd | 1,84794% | Financials | HK | 59.788.781,20 USD | 6.146.914 |
| National Australia Bank Ltd | 1,53258% | Financials | AU | 49.585.343,43 USD | 1.791.107 |
| Westpac Banking Corp | 1,52848% | Financials | AU | 49.452.768,77 USD | 1.997.264 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,45370% | Financials | AU | 47.033.435,87 USD | 1.764.236 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 ott 2026 | 44,6622 USD | 39,5600 € |
| 07 ott 2026 | 45,5571 USD | 40,4850 € |
| 06 ott 2026 | 46,0850 USD | 41,0100 € |
| 05 ott 2026 | 46,2128 USD | 41,4500 € |
| 02 ott 2026 | 46,0717 USD | 41,0350 € |
| 01 ott 2026 | 45,7777 USD | 40,1300 € |
| 30 set 2026 | 45,6912 USD | 40,0450 € |
| 29 set 2026 | 45,7468 USD | 40,4200 € |
| 28 set 2026 | 45,5750 USD | 39,8100 € |
| 25 set 2026 | 46,4618 USD | 40,2200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,04%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3137 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,2394 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2400 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1392 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2695 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2210 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2444 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1626 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2333 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2738 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.