FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

21 mag 2013

Data quotazione

22 mag 2013

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT09U

Benchmark

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	375	374	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	106,6 B	106,6 B	31 mag 2026
	20,3 x	20,3 x	31 mag 2026
	2,4 x	2,4 x	31 mag 2026
	11,4%	11,4%	31 mag 2026
	16,9%	16,9%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-13,8%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corea del Sud	Pacifico	54,20%	54,20%	0,00%
Australia	Pacifico	29,67%	29,67%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	8,95%	8,95%	0,00%
Singapore	Pacifico	6,25%	6,24%	0,01%
Nuova Zelanda	Pacifico	0,93%	0,93%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Samsung Electronics Co Ltd	17,17204%	Telecommunications	KR	580.597.384,87 USD	2.760.127
SK hynix Inc	14,50584%	Technology	KR	490.451.712,67 USD	316.807
BHP Group Ltd	3,80508%	Basic Materials	AU	128.652.178,33 USD	2.869.648
Commonwealth Bank of Australia	3,43535%	Financials	AU	116.151.362,13 USD	978.266
AIA Group Ltd	1,90873%	Financials	HK	64.535.196,62 USD	6.149.400
Samsung Electronics Co Ltd	1,86748%	Telecommunications	KR	63.140.763,11 USD	469.892
DBS Group Holdings Ltd	1,72077%	Financials	SG	58.180.276,16 USD	1.180.780
Westpac Banking Corp	1,53354%	Financials	AU	51.850.101,55 USD	2.001.780
National Australia Bank Ltd	1,42228%	Financials	AU	48.088.152,93 USD	1.790.397
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,34485%	Technology	KR	45.470.094,23 USD	32.216

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

48,75 USD

Variazione

+1,82 USD3,87%

Alla chiusura 15 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

42,43 €

Variazione

+1,13 €2,75%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

49,74 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

43,16 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

27,13 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

23,57 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

22,61 USD

Variazione

+45,45%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

19,59 €

Variazione

+45,40%

Alla chiusura 16 giu 2026

Azioni residue

46.261.700

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
15 giu 2026	48,7528 USD	42,4250 €
12 giu 2026	46,9377 USD	41,2900 €
11 giu 2026	45,0782 USD	39,7600 €
10 giu 2026	45,1293 USD	38,9400 €
09 giu 2026	46,6633 USD	38,8150 €
08 giu 2026	44,3077 USD	39,3400 €
05 giu 2026	46,5175 USD	39,3100 €
04 giu 2026	48,5959 USD	41,4800 €
03 giu 2026	49,7387 USD	42,9450 €
02 giu 2026	49,7174 USD	43,1600 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,2394 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,2400 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,1392 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,2695 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,2210 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,2444 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,1626 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,2333 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,2738 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,1796 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.