FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

30 set 2014

Data quotazione

01 ott 2014

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT04U

Benchmark

FTSE Developed Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1977	1975	30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato	218,5 B	218,5 B	30 giu 2026
	24,2 x	24,2 x	30 giu 2026
	3,8 x	3,8 x	30 giu 2026
	18,8%	18,7%	30 giu 2026
	19,6%	19,5%	30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-12,2%	—	30 giu 2026

Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	68,56%	68,61%	-0,05%
Giappone	Pacifico	6,56%	6,55%	0,01%
Regno Unito	Europa	3,51%	3,46%	0,05%
Canada	Nord America	3,22%	3,21%	0,01%
Corea del Sud	Pacifico	3,21%	3,22%	-0,01%
Svizzera	Europa	2,26%	2,26%	0,00%
Francia	Europa	2,25%	2,25%	0,00%
Germania	Europa	2,03%	2,02%	0,01%
Australia	Pacifico	1,73%	1,73%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	1,39%	1,39%	0,00%
Spagna	Europa	0,94%	0,95%	-0,01%
Italia	Europa	0,88%	0,88%	0,00%
Svezia	Europa	0,77%	0,77%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,48%	0,49%	-0,01%
Danimarca	Europa	0,39%	0,39%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	4,88365%	Technology	US	545.984.782,64 USD	2.728.696
Apple Inc	4,37679%	Technology	US	489.319.045,04 USD	1.691.039
Microsoft Corp	2,89988%	Technology	US	324.202.499,58 USD	869.129
Amazon.com Inc	2,41887%	Consumer Discretionary	US	270.426.284,16 USD	1.134.624
Alphabet Inc	2,16702%	Technology	US	242.270.057,25 USD	677.925
Broadcom Inc	1,83875%	Technology	US	205.570.039,00 USD	544.196
Alphabet Inc	1,77027%	Technology	US	197.913.912,87 USD	560.139
Micron Technology Inc	1,36144%	Technology	US	152.206.987,98 USD	131.862
Meta Platforms Inc	1,29495%	Technology	US	144.773.416,06 USD	257.014
Tesla Inc	1,28541%	Consumer Discretionary	US	143.706.822,60 USD	341.671

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

140,51 USD

Variazione

-1,37 USD-0,97%

Alla chiusura 17 lug 2026

Valore di mercato (EUR)

123,05 €

Variazione

-1,26 €-1,01%

Alla chiusura 17 lug 2026

NAV massimo 52 settimane

144,19 USD

Alla chiusura 17 lug 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

125,13 €

Alla chiusura 17 lug 2026

NAV Minimo 52 settimane

116,09 USD

Alla chiusura 17 lug 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

100,13 €

Alla chiusura 17 lug 2026

NAV Differenza 52 settimane

28,10 USD

Variazione

+19,49%

Alla chiusura 17 lug 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

25,00 €

Variazione

+19,98%

Alla chiusura 17 lug 2026

Azioni residue

32.663.574

Alla chiusura 30 giu 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
17 lug 2026	140,5139 USD	123,0500 €
16 lug 2026	141,8878 USD	124,3100 €
15 lug 2026	142,8261 USD	124,5100 €
14 lug 2026	142,0195 USD	124,5900 €
13 lug 2026	141,3024 USD	124,5800 €
10 lug 2026	142,6499 USD	124,8200 €
09 lug 2026	142,0482 USD	124,3400 €
08 lug 2026	140,8888 USD	122,8100 €
07 lug 2026	141,9442 USD	123,9700 €
06 lug 2026	142,7857 USD	125,1300 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,7028 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,3655 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,3890 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,3411 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,6693 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,3657 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,3693 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,3232 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,6080 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,3180 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.