FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWALENU

Benchmark

FTSE Emerging Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 nov 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	2288	2268	30 nov 2025
Capitalizzazione media di mercato	39,0 B	39,0 B	30 nov 2025
	15,8 x	15,8 x	30 nov 2025
	2,4 x	2,4 x	30 nov 2025
	15,9%	15,9%	30 nov 2025
	16,6%	16,6%	30 nov 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	-10,7%	—	30 set 2025

Ripartizione di mercato

Al 30 nov 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Cina	Mercati emergenti	33,46%	33,46%	0,00%
Taiwan	Mercati emergenti	21,65%	21,66%	-0,01%
India	Mercati emergenti	19,31%	19,30%	0,01%
Brasile	Mercati emergenti	4,39%	4,39%	0,00%
Sudafrica	Mercati emergenti	4,03%	4,03%	0,00%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	3,49%	3,49%	0,00%
Messico	Mercati emergenti	2,28%	2,28%	0,00%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,76%	1,76%	0,00%
Malesia	Mercati emergenti	1,61%	1,60%	0,01%
Thailandia	Mercati emergenti	1,43%	1,43%	0,00%
Indonesia	Mercati emergenti	1,26%	1,26%	0,00%
Turchia	Mercati emergenti	0,89%	0,89%	0,00%
Kuwait	Mercati emergenti	0,80%	0,80%	0,00%
Qatar	Mercati emergenti	0,77%	0,77%	0,00%
Grecia	Europa	0,77%	0,77%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 nov 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11,62798%	Technology	TW	528.787.637,41 USD	11.525.000
Tencent Holdings Ltd	5,07004%	Technology	HK	230.562.188,72 USD	2.935.511
Alibaba Group Holding Ltd	3,62917%	Consumer Discretionary	HK	165.038.327,68 USD	8.481.336
HDFC Bank Ltd	1,33109%	Financials	IN	60.531.890,34 USD	5.373.587
Reliance Industries Ltd	1,24508%	Energy	IN	56.620.471,03 USD	3.230.979
China Construction Bank Corp	1,05149%	Financials	HK	47.816.788,69 USD	45.567.000
Xiaomi Corp	0,94767%	Telecommunications	HK	43.095.868,27 USD	8.179.600
PDD Holdings Inc	0,92005%	Technology	US	41.839.875,20 USD	360.440
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,91073%	Technology	TW	41.416.019,04 USD	5.764.265
ICICI Bank Ltd	0,85383%	Financials	IN	38.828.424,32 USD	2.500.796

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

77,76 USD

Variazione

+0,62 USD0,81%

Alla chiusura 19 dic 2025

Valore di mercato (EUR)

66,87 €

Variazione

+0,53 €0,80%

Alla chiusura 19 dic 2025

NAV massimo 52 settimane

80,23 USD

Alla chiusura 20 dic 2025

Valore di mercato massimo 52 settimane

69,25 €

Alla chiusura 20 dic 2025

NAV Minimo 52 settimane

58,19 USD

Alla chiusura 20 dic 2025

Valore di mercato Minimo 52 settimane

51,43 €

Alla chiusura 20 dic 2025

NAV Differenza 52 settimane

22,04 USD

Variazione

+27,47%

Alla chiusura 20 dic 2025

Valore di mercato Differenza 52 settimane

17,82 €

Variazione

+25,73%

Alla chiusura 20 dic 2025

Azioni residue

18.075.486

Alla chiusura 30 nov 2025

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
19 dic 2025	77,7605 USD	66,8700 €
18 dic 2025	77,1363 USD	66,3400 €
17 dic 2025	77,0585 USD	65,5300 €
16 dic 2025	76,8186 USD	65,4600 €
15 dic 2025	77,8648 USD	66,3900 €
12 dic 2025	78,6413 USD	66,3300 €
11 dic 2025	77,9168 USD	66,7700 €
10 dic 2025	78,1152 USD	67,1900 €
09 dic 2025	77,9176 USD	67,0100 €
08 dic 2025	78,2760 USD	67,2200 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
Ticker di borsa: VFEA
Bloomberg: VFEA IM
ISIN: IE00BK5BR733
MEX ID: VRBUBE
Reuters: VFEA.MI
SEDOL: BKMDRM7

Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
Ticker di borsa: VFEA
Bloomberg: VFEA IM
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VFEA.MI
SEDOL: BKMDRM7

Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
Bloomberg: VFEA GY
Ticker di borsa: VFEA
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VFEA.DE
SEDOL: BJGTPB9

Ticker iNav Bloomberg: IVFEACHF
Bloomberg: VFEA SW
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VFEA.S
SEDOL: BJGTPD1
Ticker di borsa: VFEA

Bloomberg: VFEAN MM
Ticker di borsa: VFEA
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VFEAN.BIV
SEDOL: BL1FVP2

Ticker iNav Bloomberg: IVFEAUSD
Bloomberg: VFEA LN
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VFEA.L
SEDOL: BJGTNT3
Ticker di borsa: VFEA

Ticker iNav Bloomberg: IVFEAGBP
Bloomberg: VFEG LN
ISIN: IE00BK5BR733
Reuters: VGVFEG.L
SEDOL: BJGTP64
Ticker di borsa: VFEG

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.