FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

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Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWALENU

Benchmark

FTSE Emerging Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	2299	2284	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	45,2 B	45,2 B	31 mag 2026
	17,0 x	17,0 x	31 mag 2026
	2,6 x	2,6 x	31 mag 2026
	17,5%	17,5%	31 mag 2026
	15,7%	15,7%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-19,3%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Taiwan	Mercati emergenti	32,78%	32,83%	-0,05%
Cina	Mercati emergenti	27,42%	27,43%	-0,01%
India	Mercati emergenti	15,42%	15,34%	0,08%
Brasile	Mercati emergenti	4,37%	4,37%	0,00%
Sudafrica	Mercati emergenti	3,87%	3,87%	0,00%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	3,23%	3,22%	0,01%
Messico	Mercati emergenti	2,30%	2,30%	0,00%
Thailandia	Mercati emergenti	1,56%	1,56%	0,00%
Malesia	Mercati emergenti	1,55%	1,54%	0,01%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,53%	1,53%	0,00%
Turchia	Mercati emergenti	0,97%	0,98%	-0,01%
Grecia	Europa	0,80%	0,80%	0,00%
Indonesia	Mercati emergenti	0,76%	0,76%	0,00%
Kuwait	Mercati emergenti	0,68%	0,68%	0,00%
Cile	Mercati emergenti	0,67%	0,67%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16,86425%	Technology	TW	988.144.482,93 USD	13.144.000
Tencent Holdings Ltd	3,11276%	Technology	HK	182.389.391,79 USD	3.346.111
Alibaba Group Holding Ltd	2,54530%	Consumer Discretionary	HK	149.139.453,44 USD	9.668.036
MediaTek Inc	1,84551%	Technology	TW	108.135.589,22 USD	785.940
Delta Electronics Inc	1,39231%	Industrials	TW	81.581.147,47 USD	1.045.223
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,03733%	Technology	TW	60.781.426,79 USD	6.588.265
Reliance Industries Ltd	0,87310%	Energy	IN	51.158.644,14 USD	3.678.528
China Construction Bank Corp	0,87001%	Financials	HK	50.977.481,05 USD	47.059.000
HDFC Bank Ltd	0,81738%	Financials	IN	47.893.453,06 USD	6.110.910
ICICI Bank Ltd	0,64218%	Financials	IN	37.627.764,90 USD	2.845.143

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

88,41 USD

Variazione

-0,03 USD-0,03%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

76,75 €

Variazione

+0,64 €0,84%

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

89,03 USD

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

77,16 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

67,82 USD

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

58,87 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

21,21 USD

Variazione

+23,82%

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

18,29 €

Variazione

+23,70%

Alla chiusura 18 giu 2026

Azioni residue

24.699.586

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
17 giu 2026	88,4103 USD	76,7500 €
16 giu 2026	88,4356 USD	76,1100 €
15 giu 2026	88,4034 USD	76,9000 €
12 giu 2026	86,7915 USD	75,3500 €
11 giu 2026	84,8269 USD	73,6700 €
10 giu 2026	85,0039 USD	73,5200 €
09 giu 2026	86,2777 USD	73,6000 €
08 giu 2026	85,0716 USD	74,1200 €
05 giu 2026	87,0681 USD	74,4800 €
04 giu 2026	87,9185 USD	75,9100 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.