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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 585 | 584 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 375,2 B | 375,2 B | 31 mag 2026 |
| 27,7 x | 27,7 x | 31 mag 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 31 mag 2026 | |
| 28,8% | 28,5% | 31 mag 2026 | |
| 23,2% | 23,1% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,2% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,40% | 95,46% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 4,54% | 4,54% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,06% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,84643% | Technology | US | 444.046.330,97 USD | 2.219.233 |
| Apple Inc | 6,13649% | Technology | US | 398.001.080,08 USD | 1.375.453 |
| Microsoft Corp | 4,06494% | Technology | US | 263.644.194,66 USD | 706.783 |
| Amazon.com Inc | 3,39132% | Consumer Discretionary | US | 219.954.452,40 USD | 922.860 |
| Alphabet Inc | 3,05654% | Technology | US | 198.241.358,51 USD | 554.723 |
| Broadcom Inc | 2,57765% | Technology | US | 167.181.195,25 USD | 442.571 |
| Alphabet Inc | 2,46197% | Technology | US | 159.678.660,25 USD | 451.925 |
| Micron Technology Inc | 1,90853% | Technology | US | 123.783.751,02 USD | 107.238 |
| Meta Platforms Inc | 1,81613% | Technology | US | 117.790.698,48 USD | 209.112 |
| Tesla Inc | 1,80223% | Consumer Discretionary | US | 116.888.946,00 USD | 277.910 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 lug 2026 | 189,9438 USD | 165,8900 € |
| 13 lug 2026 | 189,2075 USD | 166,7200 € |
| 10 lug 2026 | 190,6307 USD | 166,4100 € |
| 09 lug 2026 | 189,8770 USD | 165,6900 € |
| 08 lug 2026 | 188,3145 USD | 163,9700 € |
| 07 lug 2026 | 188,9045 USD | 164,9400 € |
| 06 lug 2026 | 189,6598 USD | 166,0300 € |
| 03 lug 2026 | 188,3220 USD | 165,0400 € |
| 02 lug 2026 | 188,2671 USD | 164,3900 € |
| 01 lug 2026 | 188,1896 USD | 166,0400 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange