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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 585 583 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 321,4 B 321,4 B 31 dic 2025
    27,9 x 27,9 x 31 dic 2025
    5,0 x 5,0 x 31 dic 2025
    26,3% 26,3% 31 dic 2025
    22,1% 22,1% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,41% -0,07%
    CanadaNord America 4,59% 4,59% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,07% 0,00% 0,07%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 6,99407% Technology US 376.888.152,00 USD 2.020.848
    Apple Inc 6,35075% Technology US 342.221.445,90 USD 1.258.815
    Microsoft Corp 5,74728% Technology US 309.702.510,08 USD 640.384
    Amazon.com Inc 3,54788% Consumer Discretionary US 191.183.589,60 USD 828.280
    Alphabet Inc 2,91512% Technology US 157.086.249,00 USD 501.873
    Broadcom Inc 2,56119% Technology US 138.014.297,00 USD 398.770
    Alphabet Inc 2,38006% Technology US 128.253.825,60 USD 408.712
    Meta Platforms Inc 2,30936% Technology US 124.444.127,34 USD 188.526
    Tesla Inc 2,03327% Consumer Discretionary US 109.566.632,76 USD 243.633
    Berkshire Hathaway Inc 1,46475% Financials US 78.930.626,85 USD 157.029

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    173,99 USD
    Variazione
    -0,11 USD-0,06%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    Valore di mercato (EUR)
    150,26 €
    Variazione
    -0,37 €-0,25%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    174,94 USD
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    150,63 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    123,77 USD
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    112,22 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    51,17 USD
    Variazione
    +29,25%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    38,41 €
    Variazione
    +25,50%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Azioni residue
    14.345.840
    Alla chiusura 31 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 gen 2026 173,9946 USD 150,2600 €
    15 gen 2026 174,1008 USD 150,6300 €
    14 gen 2026 173,7064 USD 148,8200 €
    13 gen 2026 174,5944 USD 149,9100 €
    12 gen 2026 174,9424 USD 149,6200 €
    09 gen 2026 174,6259 USD 149,9500 €
    08 gen 2026 173,5858 USD 148,9000 €
    07 gen 2026 173,5852 USD 149,1300 €
    06 gen 2026 174,2289 USD 148,4900 €
    05 gen 2026 173,2344 USD 148,1800 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Ticker di borsa: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.