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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 585 584 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 321,8 B 321,8 B 31 gen 2026
    27,8 x 27,8 x 31 gen 2026
    5,0 x 4,9 x 31 gen 2026
    28,8% 28,5% 31 gen 2026
    22,3% 22,3% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,41% -0,07%
    CanadaNord America 4,59% 4,59% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,07% 0,00% 0,07%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,10466% Technology US 388.881.698,85 USD 2.034.645
    Apple Inc 6,00822% Technology US 328.866.768,36 USD 1.267.407
    Microsoft Corp 5,06849% Technology US 277.429.477,50 USD 644.750
    Amazon.com Inc 3,64584% Consumer Discretionary US 199.559.209,70 USD 833.929
    Alphabet Inc 3,12031% Technology US 170.793.766,00 USD 505.307
    Alphabet Inc 2,54501% Technology US 139.303.740,88 USD 411.496
    Meta Platforms Inc 2,48469% Technology US 136.002.447,50 USD 189.815
    Broadcom Inc 2,43009% Technology US 133.013.637,00 USD 401.490
    Tesla Inc 1,92884% Consumer Discretionary US 105.576.990,54 USD 245.294
    Berkshire Hathaway Inc 1,38816% Financials US 75.982.364,66 USD 158.122

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    171,41 USD
    Variazione
    +0,24 USD0,14%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    144,85 €
    Variazione
    +0,04 €0,03%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    175,09 USD
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    150,63 €
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    123,77 USD
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    112,22 €
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    51,32 USD
    Variazione
    +29,31%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    38,41 €
    Variazione
    +25,50%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Azioni residue
    14.144.340
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    13 feb 2026 171,4081 USD 144,8500 €
    12 feb 2026 171,1684 USD 144,8100 €
    11 feb 2026 173,9415 USD 146,4900 €
    10 feb 2026 174,0293 USD 146,7900 €
    09 feb 2026 174,4460 USD 146,6900 €
    06 feb 2026 173,4730 USD 146,0100 €
    05 feb 2026 170,1527 USD 144,8100 €
    04 feb 2026 172,3519 USD 146,5600 €
    03 feb 2026 173,1528 USD 146,9300 €
    02 feb 2026 174,6076 USD 148,0200 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Ticker di borsa: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.