FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

23 lug 2019

Data quotazione

25 lug 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT14U

Benchmark

FTSE North America Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 apr 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	586	584	30 apr 2026
Capitalizzazione media di mercato	342,5 B	342,5 B	30 apr 2026
	26,9 x	26,9 x	30 apr 2026
	5,1 x	5,0 x	30 apr 2026
	26,2%	26,2%	30 apr 2026
	23,1%	23,0%	30 apr 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-16,2%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	95,19%	95,27%	-0,08%
Canada	Nord America	4,73%	4,73%	0,00%
Regno Unito	Europa	0,08%	0,00%	0,08%
Altro	Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	7,10995%	Technology	US	427.402.704,26 USD	2.141.618
Apple Inc	5,95063%	Technology	US	357.711.750,45 USD	1.318.267
Microsoft Corp	4,60354%	Technology	US	276.733.780,30 USD	678.635
Amazon.com Inc	3,87044%	Consumer Discretionary	US	232.665.161,98 USD	877.783
Alphabet Inc	3,40473%	Technology	US	204.669.732,80 USD	531.886
Broadcom Inc	2,93453%	Technology	US	176.404.248,28 USD	422.596
Alphabet Inc	2,75186%	Technology	US	165.423.561,16 USD	433.114
Meta Platforms Inc	2,03373%	Technology	US	122.254.110,81 USD	199.791
Tesla Inc	1,63917%	Consumer Discretionary	US	98.535.721,11 USD	258.197
Berkshire Hathaway Inc	1,31168%	Financials	US	78.849.190,40 USD	166.489

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

185,57 USD

Variazione

-2,29 USD-1,22%

Alla chiusura 15 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

160,38 €

Variazione

-0,70 €-0,43%

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

187,85 USD

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

161,08 €

Alla chiusura 16 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

144,83 USD

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

127,61 €

Alla chiusura 16 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

43,02 USD

Variazione

+22,90%

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

33,47 €

Variazione

+20,78%

Alla chiusura 16 mag 2026

Azioni residue

15.621.386

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
15 mag 2026	185,5650 USD	160,3800 €
14 mag 2026	187,8516 USD	161,0800 €
13 mag 2026	186,3953 USD	158,5900 €
12 mag 2026	185,3960 USD	156,9700 €
11 mag 2026	185,6783 USD	157,8900 €
08 mag 2026	185,3503 USD	157,3200 €
07 mag 2026	183,9519 USD	157,1900 €
06 mag 2026	184,7046 USD	156,7400 €
05 mag 2026	182,1078 USD	155,5000 €
04 mag 2026	180,7511 USD	154,6600 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.