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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    23 lug 2019
    Data quotazione
    25 lug 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT14U
    Benchmark
    FTSE North America Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 586 584 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 306,4 B 313,8 B 28 feb 2026
    27,2 x 27,1 x 28 feb 2026
    4,9 x 4,9 x 28 feb 2026
    26,2% 26,2% 28 feb 2026
    22,8% 22,7% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,42% -0,08%
    CanadaNord America 4,58% 4,58% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,08% 0,00% 0,08%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 6,64096% Technology US 367.583.844,42 USD 2.074.518
    Apple Inc 6,16754% Technology US 341.379.207,96 USD 1.292.222
    Microsoft Corp 4,66436% Technology US 258.176.672,02 USD 657.373
    Amazon.com Inc 3,22590% Consumer Discretionary US 178.556.490,00 USD 850.269
    Alphabet Inc 2,90192% Technology US 160.624.051,92 USD 515.217
    Broadcom Inc 2,36331% Technology US 130.811.627,10 USD 409.362
    Alphabet Inc 2,36060% Technology US 130.661.390,79 USD 419.553
    Meta Platforms Inc 2,26639% Technology US 125.446.812,66 USD 193.537
    Tesla Inc 1,81872% Consumer Discretionary US 100.668.153,51 USD 250.101
    Berkshire Hathaway Inc 1,47137% Financials US 81.441.870,65 USD 161.287

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    166,58 USD
    Variazione
    -1,07 USD-0,64%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    146,12 €
    Variazione
    -0,05 €-0,03%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    175,09 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    150,63 €
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    123,77 USD
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    112,22 €
    Alla chiusura 15 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    51,32 USD
    Variazione
    +29,31%
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    38,41 €
    Variazione
    +25,50%
    Alla chiusura 15 mar 2026
    Azioni residue
    14.668.515
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    23 lug 2019

    Data quotazione

    09 giu 2021

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    13 mar 2026 166,5836 USD 146,1200 €
    12 mar 2026 167,6579 USD 146,1700 €
    11 mar 2026 170,1993 USD 146,7700 €
    10 mar 2026 170,4087 USD 147,1900 €
    09 mar 2026 170,7509 USD 145,7400 €
    06 mar 2026 169,3963 USD 146,4400 €
    05 mar 2026 171,5463 USD 147,9600 €
    04 mar 2026 172,4579 USD 148,2400 €
    03 mar 2026 171,1225 USD 146,8300 €
    02 mar 2026 172,8339 USD 147,2400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Ticker di borsa: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Ticker di borsa: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • Ticker di borsa: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.