FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2019
Data quotazione
25 lug 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT14U
Benchmark
FTSE North America Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 585 584 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 375,2 B 375,2 B 31 mag 2026
27,7 x 27,7 x 31 mag 2026
5,3 x 5,3 x 31 mag 2026
28,8% 28,5% 31 mag 2026
23,2% 23,1% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -16,2% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95,40% 95,46% -0,06%
CanadaNord America 4,54% 4,54% 0,00%
Regno UnitoEuropa 0,06%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 6,84643% Technology US 444.046.330,97 USD 2.219.233
Apple Inc 6,13649% Technology US 398.001.080,08 USD 1.375.453
Microsoft Corp 4,06494% Technology US 263.644.194,66 USD 706.783
Amazon.com Inc 3,39132% Consumer Discretionary US 219.954.452,40 USD 922.860
Alphabet Inc 3,05654% Technology US 198.241.358,51 USD 554.723
Broadcom Inc 2,57765% Technology US 167.181.195,25 USD 442.571
Alphabet Inc 2,46197% Technology US 159.678.660,25 USD 451.925
Micron Technology Inc 1,90853% Technology US 123.783.751,02 USD 107.238
Meta Platforms Inc 1,81613% Technology US 117.790.698,48 USD 209.112
Tesla Inc 1,80223% Consumer Discretionary US 116.888.946,00 USD 277.910

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
189,94 USD
Variazione
+0,74 USD0,39%
Alla chiusura 14 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
165,89 €
Variazione
-0,83 €-0,50%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
191,25 USD
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
166,72 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
155,73 USD
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
133,18 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
35,52 USD
Variazione
+18,58%
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
33,54 €
Variazione
+20,12%
Alla chiusura 15 lug 2026
Azioni residue
16.418.723
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2019

Data quotazione

09 giu 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
14 lug 2026 189,9438 USD 165,8900 €
13 lug 2026 189,2075 USD 166,7200 €
10 lug 2026 190,6307 USD 166,4100 €
09 lug 2026 189,8770 USD 165,6900 €
08 lug 2026 188,3145 USD 163,9700 €
07 lug 2026 188,9045 USD 164,9400 €
06 lug 2026 189,6598 USD 166,0300 €
03 lug 2026 188,3220 USD 165,0400 €
02 lug 2026 188,2671 USD 164,3900 €
01 lug 2026 188,1896 USD 166,0400 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo