FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2019
Data quotazione
25 lug 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT14U
Benchmark
FTSE North America Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 589 587 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 376,3 B 376,3 B 31 lug 2026
24,9 x 24,9 x 31 lug 2026
5,1 x 5,1 x 31 lug 2026
28,2% 28,2% 31 lug 2026
23,0% 23,0% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -13,9% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95,34% 95,41% -0,07%
CanadaNord America 4,59% 4,59% 0,00%
Regno UnitoEuropa 0,07%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 6,85527% Technology US 452.062.902,50 USD 2.251.870
Apple Inc 6,53798% Technology US 431.139.817,71 USD 1.395.681
Microsoft Corp 5,05410% Technology US 333.286.960,16 USD 717.178
Amazon.com Inc 3,85656% Consumer Discretionary US 254.316.745,72 USD 936.434
Alphabet Inc 3,03981% Technology US 200.457.029,88 USD 562.876
Broadcom Inc 2,65100% Technology US 174.817.083,84 USD 449.078
Alphabet Inc 2,48017% Technology US 163.551.843,70 USD 458.578
Meta Platforms Inc 1,79132% Technology US 118.126.624,77 USD 212.187
JPMorgan Chase & Co 1,37691% Financials US 90.798.757,95 USD 258.105
Berkshire Hathaway Inc 1,36510% Financials US 90.020.297,66 USD 175.979

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
193,75 USD
USD
Variazione
-1,22 USD-0,63%
Alla chiusura 08 set 2026
Valore di mercato (EUR)
165,78 €
Variazione
-1,26 €-0,75%
Alla chiusura 09 set 2026
NAV massimo 52 settimane
196,70 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
170,22 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
159,45 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
139,61 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
37,26 USD
Variazione
+18,94%
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
30,61 €
Variazione
+17,98%
Alla chiusura 09 set 2026
Azioni residue
17.143.926
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2019

Data quotazione

09 giu 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
09 set 2026 165,7800 €
08 set 2026 193,7502 USD 167,0400 €
07 set 2026 194,9693 USD 167,2700 €
04 set 2026 194,9477 USD 167,6600 €
03 set 2026 195,7394 USD 168,4300 €
02 set 2026 193,4805 USD 167,1500 €
01 set 2026 192,5687 USD 166,5700 €
31 ago 2026 194,0532 USD 166,8600 €
28 ago 2026 194,6910 USD 168,9600 €
27 ago 2026 195,2019 USD 167,3700 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

Valuta base:USD

Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo