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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 515 | 496 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 77,9 B | 77,9 B | 31 mag 2026 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 mag 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mag 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 31 mag 2026 | |
| 11,7% | 11,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,7% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,91% | 22,91% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,52% | 14,52% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,50% | 14,50% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,61% | 13,61% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,19% | 8,19% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 5,87% | 5,87% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,71% | 5,71% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,18% | 5,18% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,49% | 2,49% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,98% | 1,98% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,04% | 1,04% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,56% | 0,56% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,55% | 0,56% | -0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,19796% | Technology | NL | 386.008.457,40 € | 224.241 |
| HSBC Holdings PLC | 2,22908% | Financials | GB | 165.535.317,57 € | 9.965.962 |
| Novartis AG | 2,00603% | Health Care | CH | 148.971.076,97 € | 1.085.381 |
| Roche Holding AG | 1,98564% | Health Care | CH | 147.456.514,93 € | 408.626 |
| AstraZeneca PLC | 1,91990% | Health Care | GB | 142.574.625,94 € | 871.025 |
| Nestle SA | 1,81355% | Consumer Staples | CH | 134.677.288,90 € | 1.495.007 |
| Siemens AG | 1,61355% | Industrials | DE | 119.824.443,10 € | 426.194 |
| Shell PLC | 1,49618% | Energy | GB | 111.108.716,35 € | 3.263.199 |
| Banco Santander SA | 1,36835% | Financials | ES | 101.615.516,06 € | 8.409.096 |
| Allianz SE | 1,23192% | Financials | DE | 91.484.628,40 € | 220.924 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 lug 2026 | 59,5589 € | 59,6300 € |
| 13 lug 2026 | 59,4677 € | 59,5700 € |
| 10 lug 2026 | 59,4815 € | 59,6200 € |
| 09 lug 2026 | 59,4494 € | 59,5900 € |
| 08 lug 2026 | 58,9773 € | 59,0900 € |
| 07 lug 2026 | 59,9459 € | 60,0600 € |
| 06 lug 2026 | 60,3246 € | 60,4400 € |
| 03 lug 2026 | 60,5335 € | 60,6300 € |
| 02 lug 2026 | 60,1304 € | 60,2400 € |
| 01 lug 2026 | 59,2847 € | 59,4200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange