FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

23 lug 2019

Data quotazione

25 lug 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

AWNT05EU

Benchmark

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	417	403	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	81,0 B	81,0 B	31 mag 2026
	18,0 x	18,1 x	31 mag 2026
	2,4 x	2,4 x	31 mag 2026
	14,8%	14,8%	31 mag 2026
	11,9%	11,9%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-21,6%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Svizzera	Europa	18,83%	18,83%	0,00%
Francia	Europa	18,81%	18,81%	0,00%
Germania	Europa	17,66%	17,65%	0,01%
Paesi Bassi	Europa	10,62%	10,63%	-0,01%
Spagna	Europa	7,61%	7,61%	0,00%
Italia	Europa	7,41%	7,41%	0,00%
Svezia	Europa	6,72%	6,72%	0,00%
Danimarca	Europa	3,23%	3,23%	0,00%
Finlandia	Europa	2,57%	2,57%	0,00%
Belgio	Europa	2,31%	2,31%	0,00%
Norvegia	Europa	1,35%	1,35%	0,00%
Polonia	Europa	1,03%	1,03%	0,00%
Austria	Europa	0,73%	0,73%	0,00%
Irlanda	Europa	0,72%	0,72%	0,00%
Portogallo	Europa	0,41%	0,41%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	5,53994%	Technology	NL	258.819.120,00 €	186.900
Roche Holding AG	2,61853%	Health Care	CH	122.334.457,22 €	338.731
Novartis AG	2,55763%	Health Care	CH	119.489.437,03 €	924.716
Nestle SA	2,31205%	Consumer Staples	CH	108.016.086,42 €	1.239.787
Siemens AG	2,04279%	Industrials	DE	95.436.623,80 €	353.731
SAP SE	1,64616%	Technology	DE	76.906.333,14 €	495.339
Banco Santander SA	1,61904%	Financials	ES	75.639.448,30 €	7.050.657
Schneider Electric SE	1,50881%	Industrials	FR	70.489.883,90 €	261.122
Allianz SE	1,49771%	Financials	DE	69.970.939,20 €	183.362
ABB Ltd	1,47145%	Industrials	CH	68.744.109,80 €	749.589

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

59,88 €

Variazione

+0,13 €0,22%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

60,28 €

Variazione

+0,38 €0,63%

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

59,88 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

60,28 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

48,81 €

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

48,67 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

11,07 €

Variazione

+18,48%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

11,61 €

Variazione

+19,26%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

23.150.177

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
17 giu 2026	—	60,2800 €
16 giu 2026	59,8805 €	59,9000 €
15 giu 2026	59,7492 €	59,8100 €
12 giu 2026	59,5129 €	59,4900 €
11 giu 2026	58,3987 €	58,4600 €
10 giu 2026	58,0127 €	58,1000 €
09 giu 2026	58,1323 €	58,1000 €
08 giu 2026	58,2928 €	58,3100 €
05 giu 2026	58,3761 €	58,4200 €
04 giu 2026	58,6341 €	58,6200 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR

Valuta base: EUR

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.