FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

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Si prega di notare

Il 21 Luglio 2026 è stato inviato un avviso agli azionisti per i seguenti fondi:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF per informarli che l'importo delle spese correnti (ongoing charges figure, o "OCF") relativo a ciascuna classe di azioni dei Comparti, come riportato nel Prospetto, sarà ridotto a decorrere dal 28 Luglio 2026 (la" Data di efficacia"). Fare clic sul link dell'annuncio dei Fondi per consultare l'avviso agli Azionisti che illustra nel dettaglio le modifiche.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2019
Data quotazione
25 lug 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
AWNT05EU
Benchmark
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 415 402 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 87,4 B 87,4 B 31 lug 2026
17,7 x 17,8 x 31 lug 2026
2,5 x 2,5 x 31 lug 2026
14,8% 14,8% 31 lug 2026
10,9% 11,0% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -19,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 19,09% 19,10% -0,01%
SvizzeraEuropa 18,81% 18,81% 0,00%
GermaniaEuropa 17,35% 17,35% 0,00%
Paesi BassiEuropa 10,59% 10,59% 0,00%
SpagnaEuropa 8,06% 8,07% -0,01%
ItaliaEuropa 7,42% 7,42% 0,00%
SveziaEuropa 6,64% 6,64% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,23% 3,23% 0,00%
BelgioEuropa 2,31% 2,32% -0,01%
FinlandiaEuropa 2,25% 2,25% 0,00%
NorvegiaEuropa 1,29% 1,29% 0,00%
PoloniaEuropa 1,04% 1,04% 0,00%
AustriaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%
IrlandaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%
PortogalloEuropa 0,40% 0,40% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,59612% Technology NL 266.567.583,00 € 185.865
Roche Holding AG 2,70288% Health Care CH 128.749.788,39 € 338.934
Novartis AG 2,56590% Health Care CH 122.225.215,70 € 898.686
Nestle SA 2,26472% Consumer Staples CH 107.878.643,38 € 1.239.589
Siemens AG 2,09738% Industrials DE 99.907.447,55 € 353.467
Banco Santander SA 1,80217% Financials ES 85.845.078,17 € 6.969.076
Allianz SE 1,66487% Financials DE 79.304.930,00 € 183.364
SAP SE 1,64231% Technology DE 78.230.251,44 € 496.133
Schneider Electric SE 1,59008% Industrials FR 75.742.273,60 € 261.541
TotalEnergies SE 1,48378% Energy FR 70.678.794,66 € 924.873

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
61,93 €
Variazione
-0,12 €-0,19%
Alla chiusura 17 ago 2026
Valore di mercato (EUR)
62,00 €
Variazione
-0,08 €-0,13%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
62,24 €
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
62,32 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
49,72 €
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
49,78 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,53 €
Variazione
+20,12%
Alla chiusura 18 ago 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
12,55 €
Variazione
+20,13%
Alla chiusura 18 ago 2026
Azioni residue
23.714.220
Alla chiusura 31 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
17 ago 2026 61,9323 € 62,0000 €
14 ago 2026 62,0530 € 62,0800 €
13 ago 2026 62,1845 € 62,2500 €
12 ago 2026 62,1132 € 62,1900 €
11 ago 2026 62,2434 € 62,3200 €
10 ago 2026 62,2106 € 62,2900 €
07 ago 2026 62,1601 € 62,2400 €
06 ago 2026 61,9681 € 62,0800 €
05 ago 2026 61,8251 € 61,8800 €
04 ago 2026 61,7846 € 61,8700 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR

Valuta base: EUR

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo