- Ticker iNav Bloomberg:IVEREEUR
- Ticker di borsa:VERE
- Bloomberg:VERE IM
- ISIN:IE00BK5BQY34
- MEX ID:VRPURD
- Reuters:VERE.MI
- SEDOL:BKMDRJ4
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 415 | 402 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 87,4 B | 87,4 B | 31 lug 2026 |
| 17,7 x | 17,8 x | 31 lug 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 lug 2026 | |
| 14,8% | 14,8% | 31 lug 2026 | |
| 10,9% | 11,0% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,09% | 19,10% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 18,81% | 18,81% | 0,00% |
| Germania | Europa | 17,35% | 17,35% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 10,59% | 10,59% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 8,06% | 8,07% | -0,01% |
| Italia | Europa | 7,42% | 7,42% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 6,64% | 6,64% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,23% | 3,23% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,31% | 2,32% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,04% | 1,04% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,59612% | Technology | NL | 266.567.583,00 € | 185.865 |
| Roche Holding AG | 2,70288% | Health Care | CH | 128.749.788,39 € | 338.934 |
| Novartis AG | 2,56590% | Health Care | CH | 122.225.215,70 € | 898.686 |
| Nestle SA | 2,26472% | Consumer Staples | CH | 107.878.643,38 € | 1.239.589 |
| Siemens AG | 2,09738% | Industrials | DE | 99.907.447,55 € | 353.467 |
| Banco Santander SA | 1,80217% | Financials | ES | 85.845.078,17 € | 6.969.076 |
| Allianz SE | 1,66487% | Financials | DE | 79.304.930,00 € | 183.364 |
| SAP SE | 1,64231% | Technology | DE | 78.230.251,44 € | 496.133 |
| Schneider Electric SE | 1,59008% | Industrials | FR | 75.742.273,60 € | 261.541 |
| TotalEnergies SE | 1,48378% | Energy | FR | 70.678.794,66 € | 924.873 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 61,0869 € | 61,2000 € |
| 03 set 2026 | 60,9892 € | 61,0800 € |
| 02 set 2026 | 60,7039 € | 60,7700 € |
| 01 set 2026 | 60,7772 € | 60,8700 € |
| 31 ago 2026 | 61,1712 € | 61,2200 € |
| 28 ago 2026 | 61,6650 € | 61,7300 € |
| 27 ago 2026 | 61,3360 € | 61,3900 € |
| 26 ago 2026 | 61,7519 € | 61,8300 € |
| 25 ago 2026 | 61,7319 € | 61,8100 € |
| 24 ago 2026 | 61,5057 € | 61,5700 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.