FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VJPE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

31 gen 2020

Data quotazione

04 feb 2020

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

GPVAN121

Benchmark

FTSE Japan Index Hedged in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	477	477	31 mar 2026
Capitalizzazione media di mercato	30,4 B	30,4 B	31 mar 2026
	17,1 x	17,1 x	31 mar 2026
	1,6 x	1,6 x	31 mar 2026
	10,1%	10,1%	31 mar 2026
	18,3%	18,3%	31 mar 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-20,3%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Giappone	Pacifico	100,00%	100,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Toyota Motor Corp	3,45675%	Consumer Discretionary	JP	155.017.271,69 €	8.035.720
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,33058%	Financials	JP	149.359.153,82 €	8.308.600
Hitachi Ltd	2,27566%	Industrials	JP	102.051.417,63 €	3.275.700
Advantest Corp	2,20402%	Technology	JP	98.838.856,32 €	548.073
SoftBank Group Corp	2,19925%	Telecommunications	JP	98.624.962,19 €	2.961.300
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,16538%	Financials	JP	97.105.889,41 €	2.760.700
Tokyo Electron Ltd	2,11736%	Technology	JP	94.952.477,59 €	335.200
Sony Group Corp	2,01357%	Consumer Discretionary	JP	90.297.957,95 €	4.545.500
Mitsubishi Corp	1,76049%	Industrials	JP	78.949.025,24 €	2.479.300
Mizuho Financial Group Inc	1,73811%	Financials	JP	77.945.258,67 €	1.817.080

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

69,63 €

Variazione

-0,76 €-1,07%

Alla chiusura 14 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

70,07 €

Variazione

-0,33 €-0,47%

Alla chiusura 14 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

70,38 €

Alla chiusura 15 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

70,40 €

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

47,03 €

Alla chiusura 15 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

46,90 €

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

23,35 €

Variazione

+33,18%

Alla chiusura 15 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

23,50 €

Variazione

+33,38%

Alla chiusura 15 mag 2026

Azioni residue

1.304.732

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
14 mag 2026	69,6258 €	70,0700 €
13 mag 2026	70,3822 €	70,4000 €
12 mag 2026	69,5454 €	69,1700 €
11 mag 2026	68,9227 €	69,5700 €
08 mag 2026	68,7229 €	68,9100 €
07 mag 2026	68,9297 €	68,4900 €
06 mag 2026	66,7917 €	68,3700 €
05 mag 2026	66,7952 €	67,1500 €
04 mag 2026	66,7926 €	66,3100 €
01 mag 2026	66,7876 €	—

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.