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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 476 | 475 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 42,6 B | 42,6 B | 31 mag 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 mag 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mag 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 mag 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,3% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021% | Financials | JP | 166.827.143,52 € | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754% | Technology | JP | 162.346.100,60 € | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620% | Technology | JP | 143.907.361,94 € | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101% | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 € | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720% | Technology | JP | 112.042.952,28 € | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062% | Financials | JP | 109.790.387,94 € | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727% | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 € | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994% | Technology | JP | 94.768.118,69 € | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333% | Industrials | JP | 94.448.757,42 € | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749% | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 € | 4.594.100 |
-
Data del lancio
31 gen 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | — | 72,6900 € |
| 14 lug 2026 | 72,5591 € | 73,5400 € |
| 13 lug 2026 | 71,9754 € | 72,6600 € |
| 10 lug 2026 | 72,6807 € | 73,4100 € |
| 09 lug 2026 | 72,3943 € | 72,8200 € |
| 08 lug 2026 | 71,9918 € | 71,4000 € |
| 07 lug 2026 | 73,0476 € | 72,6300 € |
| 06 lug 2026 | 73,9334 € | 74,2300 € |
| 03 lug 2026 | 73,3057 € | 73,2900 € |
| 02 lug 2026 | 72,2833 € | 72,2400 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.