ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3YL)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l’”Indice”).
  • Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, costituito da titoli di società large-, mid- e small-cap operanti in Stati Uniti e Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato ed è indicativo delle dimensioni della società. L’Indice è strutturato a partire dal FTSE North America All Cap Index (l’”Indice originale”) che viene quindi sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da Vanguard.
  • Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
  • L’Indice esclude titoli di società che FTSE Russell, in quanto sponsor dell’Indice e fornitore di dati, stabilisce che siano impegnate o che abbiano a che fare con, e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) dalle seguenti attività: (a) prodotti voluttuari (vale a dire, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d’azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (vale a dire, energia nucleare, combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone)) e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). La metodologia dell’Indice esclude inoltre società che, secondo quanto indicato dal fornitore dell’Indice, sono coinvolte in gravi controversie (vale a dire, società che non soddisfano gli standard relativi a condizioni di lavoro, diritti umani, ambiente e anticorruzione così come definiti dai Princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite).
  • Il Fondo può detenere titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e diventa possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti) liquidare la posizione.
  • Se FTSE Russell è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente una particolare società in funzione dei criteri ESG dell’Indice, tali società possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui FTSE Russell non stabilisce che sono idonee.
  • I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
  • A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 Aug 2022
Data quotazione
18 Aug 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Regno Unito, Svizzera, Germania e Austria rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FNAACCN
Benchmark
FTSE North America All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

- 24 Jan 2023

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Dec 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 1,634
Capitalizzazione media di mercato 116.4 B B
18.9 x x
3.5 x x
23.3%
20.4%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al )
Ripartizione di mercato

Al 31 Dec 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95.8% 0.0% 95.8%
CanadaNord America 4.2% 0.0% 4.2%
Dati delle partecipazioni

Al 31 Dec 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Apple Inc. 6.21229% Computer Hardware US $1,655,308.20 12,740
Microsoft Corp. 5.70801% Software US $1,520,938.44 6,342
Amazon.com Inc. 2.37508% Diversified Retailers US $632,856.00 7,534
Alphabet Inc. Class A 1.68840% Consumer Digital Services US $449,884.77 5,099
UnitedHealth Group Inc. 1.57786% Health Care Management Services US $420,432.74 793
Alphabet Inc. Class C 1.50549% Consumer Digital Services US $401,148.33 4,521
JPMorgan Chase & Co. 1.24459% Banks US $331,629.30 2,473
Procter & Gamble Co. 1.13816% Personal Products US $303,271.56 2,001
NVIDIA Corp. 1.11940% Semiconductors US $298,271.74 2,041
Visa Inc. Class A 1.08848% Transaction Processing Services US $290,032.96 1,396

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$4.67
Variazione
+$0.081.64%
Alla chiusura 31 Jan 2023
Valore di mercato (EUR)
€4.26
Variazione
+€0.010.14%
Alla chiusura 31 Jan 2023
NAV massimo 52 settimane
$5.00
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€4.91
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Minimo 52 settimane
$4.08
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€4.03
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Differenza 52 settimane
$0.92
Variazione
+18.33%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.89
Variazione
+18.03%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Azioni residue
1,628,604
Alla chiusura 31 Dec 2022
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 Aug 2022

Data quotazione

18 Aug 2022

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
31 Jan 2023 $4.6697 €4.2635
30 Jan 2023 $4.5945 €4.2575
27 Jan 2023 $4.6559 €4.2765
26 Jan 2023 $4.6319 €4.2260
25 Jan 2023 $4.5803 €4.1590
24 Jan 2023 $4.5792 €4.2125
23 Jan 2023 $4.5878 €4.2190
20 Jan 2023 $4.5246 €4.1320
19 Jan 2023 $4.4320 €4.0940
18 Jan 2023 $4.4724 €4.1645

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income $0.0133 15 Dec 2022 16 Dec 2022 28 Dec 2022
Income $0.0045 15 Sep 2022 16 Sep 2022 28 Sep 2022

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
  • Bloomberg: V3YL GY
  • Ticker di borsa: V3YL
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • MEX ID: VRAABY
  • Reuters: V3YL.DE
  • SEDOL: BKPHXP1
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
  • Ticker di borsa: V3NL
  • Bloomberg: V3NL IM
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • Reuters: V3NL.MI
  • SEDOL: BPNZT98
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
  • Bloomberg: V3YL GY
  • Ticker di borsa: V3YL
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • Reuters: V3YL.DE
  • SEDOL: BKPHXP1
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
  • Bloomberg: V3NL NA
  • Ticker di borsa: V3NL
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • Reuters: V3NL.AS
  • SEDOL: BPNZTB0
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLUSD
  • Bloomberg: V3NL LN
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • Reuters: VGV3NL.L
  • SEDOL: BPNZT76
  • Ticker di borsa: V3NL
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLGBP
  • Bloomberg: V3NM LN
  • ISIN: IE000L2ZNB07
  • Reuters: V3NM.L
  • SEDOL: BPNZT87
  • Ticker di borsa: V3NM

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:E041
Product Type: etf
Author Environment: true