ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3EL)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

16 ago 2022

Data quotazione

18 ago 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FGCDEAN

Benchmark

FTSE Developed Europe All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 nov 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	989	971	30 nov 2025
Capitalizzazione media di mercato	49,5 B	49,5 B	30 nov 2025
	16,5 x	16,6 x	30 nov 2025
	2,2 x	2,2 x	30 nov 2025
	13,1%	13,1%	30 nov 2025
	13,6%	13,6%	30 nov 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	3,0%	—	30 set 2025

Ripartizione di mercato

Al 30 nov 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	19,70%	19,73%	-0,03%
Svizzera	Europa	16,58%	16,61%	-0,03%
Germania	Europa	15,19%	15,08%	0,11%
Francia	Europa	9,85%	10,35%	-0,50%
Paesi Bassi	Europa	8,97%	8,98%	-0,01%
Svezia	Europa	6,89%	6,90%	-0,01%
Spagna	Europa	5,48%	5,49%	-0,01%
Italia	Europa	5,31%	5,31%	0,00%
Danimarca	Europa	3,91%	3,91%	0,00%
Belgio	Europa	2,02%	2,03%	-0,01%
Finlandia	Europa	1,82%	1,83%	-0,01%
Norvegia	Europa	1,17%	1,17%	0,00%
Polonia	Europa	0,98%	0,98%	0,00%
Irlanda	Europa	0,73%	0,73%	0,00%
Austria	Europa	0,67%	0,67%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 nov 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	3,95402%	Technology	NL	7.161.251,80 €	7927
AstraZeneca PLC	2,65906%	Health Care	GB	4.815.909,43 €	30.186
Roche Holding AG	2,57908%	Health Care	CH	4.671.052,49 €	14.160
Nestle SA	2,41009%	Consumer Staples	CH	4.364.992,68 €	50.953
SAP SE	2,38416%	Technology	DE	4.318.027,75 €	20.705
Novartis AG	2,32821%	Health Care	CH	4.216.698,81 €	37.609
Siemens AG	1,86408%	Industrials	DE	3.376.100,40 €	14.788
Allianz SE	1,59907%	Financials	DE	2.896.121,70 €	7779
Banco Santander SA	1,52416%	Financials	ES	2.760.449,68 €	298.653
Novo Nordisk A/S	1,50391%	Health Care	DK	2.723.781,17 €	64.174

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

6,68 €

Variazione

-0,01 €-0,20%

Alla chiusura 13 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

6,67 €

Variazione

-0,01 €-0,19%

Alla chiusura 13 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

6,69 €

Alla chiusura 14 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

6,69 €

Alla chiusura 14 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,25 €

Alla chiusura 14 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,27 €

Alla chiusura 14 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,44 €

Variazione

+21,58%

Alla chiusura 14 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,42 €

Variazione

+21,24%

Alla chiusura 14 gen 2026

Azioni residue

4.873.009

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
13 gen 2026	6,6760 €	6,6720 €
12 gen 2026	6,6895 €	6,6850 €
09 gen 2026	6,6792 €	6,6790 €
08 gen 2026	6,6205 €	6,6160 €
07 gen 2026	6,6287 €	6,6260 €
06 gen 2026	6,6312 €	6,6390 €
05 gen 2026	6,5864 €	6,5880 €
02 gen 2026	6,5317 €	6,5280 €
31 dic 2025	6,5010 €	—
30 dic 2025	6,5079 €	6,5140 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0208 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0168 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,1161 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0204 €	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0197 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0183 €	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,1055 €	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0176 €	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,0159 €	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,0169 €	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP

Valuta base: EUR

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Ticker di borsa: V3EL
Bloomberg: V3EL IM
ISIN: IE000NRGX9M3
MEX ID: VRAACE
Reuters: V3EL.MI
SEDOL: BPNZVH0

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Ticker di borsa: V3EL
Bloomberg: V3EL IM
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3EL.MI
SEDOL: BPNZVH0

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Bloomberg: V3DL GY
Ticker di borsa: V3DL
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3DL.DE
SEDOL: BPNZVJ2

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
Bloomberg: V3EL NA
Ticker di borsa: V3EL
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: V3EL.AS
SEDOL: BP6NSY7

Ticker iNav Bloomberg: IV3ELGBP
Bloomberg: V3EL LN
ISIN: IE000NRGX9M3
Reuters: VGV3EL.L
SEDOL: BKPHWJ8
Ticker di borsa: V3EL

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.