ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF

ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3MA)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati emergenti di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGCEACN
Benchmark
FTSE Emerging All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3825 3916 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 37,7 B 37,7 B 30 giu 2026
17,7 x 17,7 x 30 giu 2026
2,6 x 2,7 x 30 giu 2026
17,0% 17,0% 30 giu 2026
16,0% 16,0% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 40,19% 40,18% 0,01%
CinaMercati emergenti 23,87% 23,92% -0,05%
IndiaMercati emergenti 13,78% 13,78% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 3,76% 3,76% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,91% 2,90% 0,01%
BrasileMercati emergenti 2,73% 2,71% 0,02%
MessicoMercati emergenti 2,12% 2,13% -0,01%
MalesiaMercati emergenti 1,62% 1,63% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 1,55% 1,56% -0,01%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,53% 1,53% 0,00%
TurchiaMercati emergenti 0,88% 0,89% -0,01%
KuwaitMercati emergenti 0,87% 0,85% 0,02%
IndonesiaMercati emergenti 0,70% 0,66% 0,04%
CileMercati emergenti 0,69% 0,68% 0,01%
GreciaEuropa 0,66% 0,66% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18,61656% Technology TW 24.710.433,98 USD 326.634
Alibaba Group Holding Ltd 2,19142% Consumer Discretionary HK 2.908.748,65 USD 245.671
MediaTek Inc 1,95252% Technology TW 2.591.653,35 USD 19.449
Delta Electronics Inc 1,17648% Industrials TW 1.561.579,27 USD 25.511
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,97368% Technology TW 1.292.405,95 USD 164.030
HDFC Bank Ltd 0,97295% Financials IN 1.291.438,35 USD 153.200
China Construction Bank Corp 0,91496% Financials HK 1.214.462,43 USD 1.180.158
ICICI Bank Ltd 0,77962% Financials IN 1.034.813,17 USD 71.229
ASE Technology Holding Co Ltd 0,71201% Technology TW 945.081,85 USD 44.275
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,65811% Financials HK 873.538,87 USD 1.065.371

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
9,09 USD
Variazione
-0,34 USD-3,57%
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
7,99 €
Variazione
-0,18 €-2,22%
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
9,73 USD
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
8,58 €
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
7,50 USD
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
6,48 €
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,23 USD
Variazione
+22,91%
Alla chiusura 17 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,10 €
Variazione
+24,47%
Alla chiusura 17 lug 2026
Azioni residue
11.532.798
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 ott 2022

Data quotazione

13 ott 2022

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
17 lug 2026 9,0930 USD 7,9850 €
16 lug 2026 9,4300 USD 8,1660 €
15 lug 2026 9,4299 USD 8,2400 €
14 lug 2026 9,3468 USD 8,2230 €
13 lug 2026 9,3879 USD 8,2710 €
10 lug 2026 9,4342 USD 8,3560 €
09 lug 2026 9,3987 USD 8,3260 €
08 lug 2026 9,4090 USD 8,1570 €
07 lug 2026 9,3930 USD 8,1640 €
06 lug 2026 9,5168 USD 8,3950 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF, EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo