Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati emergenti di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGCEACN
Benchmark
FTSE Emerging All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
3.809
3.891
30 set 2025
Capitalizzazione media di mercato
28,1 B
27,8 B
30 set 2025
16,1 x
16,1 x
30 set 2025
2,5 x
2,5 x
30 set 2025
14,4%
14,4%
30 set 2025
16,9%
16,8%
30 set 2025
Tasso di rotazione del portafoglio
-32,3%
—
30 set 2025
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Cina
Mercati emergenti
32,78%
32,75%
0,03%
Taiwan
Mercati emergenti
25,94%
26,02%
-0,08%
India
Mercati emergenti
16,67%
16,64%
0,03%
Sudafrica
Mercati emergenti
4,20%
4,22%
-0,02%
Arabia Saudita
Mercati emergenti
3,54%
3,54%
0,00%
Brasile
Mercati emergenti
3,06%
3,05%
0,01%
Messico
Mercati emergenti
2,29%
2,29%
0,00%
Emirati Arabi Uniti
Mercati emergenti
1,80%
1,80%
0,00%
Malesia
Mercati emergenti
1,68%
1,68%
0,00%
Thailandia
Mercati emergenti
1,51%
1,52%
-0,01%
Indonesia
Mercati emergenti
1,25%
1,25%
0,00%
Kuwait
Mercati emergenti
1,06%
1,06%
0,00%
Turchia
Mercati emergenti
0,80%
0,80%
0,00%
Qatar
Mercati emergenti
0,80%
0,81%
-0,01%
Grecia
Europa
0,71%
0,71%
0,00%
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
12,05487%
Technology
TW
8.591.856,59 USD
200.661
Alibaba Group Holding Ltd
4,70710%
Consumer Discretionary
HK
3.354.887,54 USD
147.471
HDFC Bank Ltd
1,40512%
Financials
IN
1.001.472,04 USD
93.501
Xiaomi Corp
1,38502%
Telecommunications
HK
987.142,82 USD
142.229
PDD Holdings Inc
1,16254%
Technology
US
828.573,73 USD
6.269
China Construction Bank Corp
1,06853%
Financials
HK
761.572,91 USD
792.158
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,99648%
Technology
TW
710.217,47 USD
100.213
ICICI Bank Ltd
0,92706%
Financials
IN
660.740,33 USD
43.521
Meituan
0,82872%
Technology
HK
590.649,84 USD
43.976
MediaTek Inc
0,74653%
Technology
TW
532.074,94 USD
12.332
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
7,89 USD
Variazione
+0,06 USD0,77%
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
6,77 €
Variazione
-0,02 €-0,32%
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
7,89 USD
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
6,79 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Minimo 52 settimane
5,72 USD
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,11 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Differenza 52 settimane
2,17 USD
Variazione
+27,53%
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,68 €
Variazione
+24,78%
Alla chiusura 30 ott 2025
Azioni residue
2.023.351
Alla chiusura 30 set 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2025
—
6,7700 €
29 ott 2025
7,8860 USD
6,7920 €
28 ott 2025
7,8261 USD
6,7340 €
27 ott 2025
7,8364 USD
6,7660 €
24 ott 2025
7,7577 USD
6,7350 €
23 ott 2025
7,7339 USD
6,6930 €
22 ott 2025
7,7213 USD
6,6490 €
21 ott 2025
7,7579 USD
6,6770 €
20 ott 2025
7,7451 USD
6,6930 €
17 ott 2025
7,6413 USD
6,5850 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
2,02%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,0558 USD
18 set 2025
19 set 2025
01 ott 2025
Income
0,0550 USD
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,0287 USD
20 mar 2025
21 mar 2025
02 apr 2025
Income
0,0144 USD
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Income
0,0658 USD
12 set 2024
13 set 2024
25 set 2024
Income
0,0454 USD
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
Income
0,0157 USD
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
Income
0,0137 USD
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Income
0,0658 USD
14 set 2023
15 set 2023
27 set 2023
Income
0,0385 USD
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, GBP
Valuta base: USD
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Ticker di borsa: V3ML
Bloomberg: V3ML IM
ISIN: IE0001VXZTV7
MEX ID: VRAACA
Reuters: V3MLA.MI
SEDOL: BPNZV70
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML NA
Ticker di borsa: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.AS
SEDOL: BPNZVB4
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML GY
Ticker di borsa: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.DE
SEDOL: BPNZV92
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Ticker di borsa: V3ML
Bloomberg: V3ML IM
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MLA.MI
SEDOL: BPNZV70
Ticker iNav Bloomberg: IV3MMGBP
Bloomberg: V3MM LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MM.L
SEDOL: BPNZVC5
Ticker di borsa: V3MM
Ticker iNav Bloomberg: IV3MLUSD
Bloomberg: V3ML LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.L
SEDOL: BKPHXM8
Ticker di borsa: V3ML
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.