ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati emergenti di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

11 ott 2022

Data quotazione

13 ott 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FGCEACN

Benchmark

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3814	3895	31 gen 2026
Capitalizzazione media di mercato	31,6 B	31,8 B	31 gen 2026
	17,0 x	17,0 x	31 gen 2026
	2,5 x	2,5 x	31 gen 2026
	15,8%	15,8%	31 gen 2026
	17,0%	17,0%	31 gen 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-25,8%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Cina	Mercati emergenti	29,67%	29,69%	-0,02%
Taiwan	Mercati emergenti	29,66%	29,69%	-0,03%
India	Mercati emergenti	15,02%	15,00%	0,02%
Sudafrica	Mercati emergenti	4,64%	4,63%	0,01%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	3,37%	3,36%	0,01%
Brasile	Mercati emergenti	3,24%	3,24%	0,00%
Messico	Mercati emergenti	2,34%	2,34%	0,00%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,85%	1,84%	0,01%
Malesia	Mercati emergenti	1,82%	1,82%	0,00%
Thailandia	Mercati emergenti	1,52%	1,53%	-0,01%
Indonesia	Mercati emergenti	1,17%	1,16%	0,01%
Kuwait	Mercati emergenti	0,94%	0,95%	-0,01%
Turchia	Mercati emergenti	0,93%	0,93%	0,00%
Cile	Mercati emergenti	0,79%	0,79%	0,00%
Qatar	Mercati emergenti	0,78%	0,78%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,83084%	Technology	TW	13.955.211,31 USD	247.420
Alibaba Group Holding Ltd	4,20135%	Consumer Discretionary	HK	3.953.300,79 USD	182.471
HDFC Bank Ltd	1,24037%	Financials	IN	1.167.134,97 USD	115.536
China Construction Bank Corp	0,95386%	Financials	HK	897.538,93 USD	886.158
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,91748%	Technology	TW	863.313,20 USD	123.213
MediaTek Inc	0,88030%	Technology	TW	828.324,12 USD	14.811
Xiaomi Corp	0,85037%	Telecommunications	HK	800.162,55 USD	176.029
ICICI Bank Ltd	0,84267%	Financials	IN	792.915,29 USD	53.829
PDD Holdings Inc	0,83314%	Technology	US	783.945,90 USD	7758
Delta Electronics Inc	0,81711%	Industrials	TW	768.867,49 USD	19.833

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

8,36 USD

Variazione

-0,01 USD-0,09%

Alla chiusura 17 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

7,08 €

Variazione

+0,01 €0,14%

Alla chiusura 17 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

8,44 USD

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

7,13 €

Alla chiusura 18 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,72 USD

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,11 €

Alla chiusura 18 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,73 USD

Variazione

+32,31%

Alla chiusura 18 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

2,02 €

Variazione

+28,35%

Alla chiusura 18 feb 2026

Azioni residue

2.173.360

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
17 feb 2026	8,3571 USD	7,0840 €
16 feb 2026	8,3645 USD	7,0740 €
13 feb 2026	8,3470 USD	7,0650 €
12 feb 2026	8,4241 USD	7,0770 €
11 feb 2026	8,4436 USD	7,1300 €
10 feb 2026	8,3735 USD	7,0700 €
09 feb 2026	8,2986 USD	7,0380 €
06 feb 2026	8,1579 USD	6,9920 €
05 feb 2026	8,1459 USD	6,9100 €
04 feb 2026	8,2198 USD	6,9370 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0277 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0558 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0550 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0287 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0144 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0658 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,0454 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0157 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,0137 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,0658 USD	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Ticker di borsa: V3ML
Bloomberg: V3ML IM
ISIN: IE0001VXZTV7
MEX ID: VRAACA
Reuters: V3MLA.MI
SEDOL: BPNZV70

Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Ticker di borsa: V3ML
Bloomberg: V3ML IM
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MLA.MI
SEDOL: BPNZV70

Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML GY
Ticker di borsa: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.DE
SEDOL: BPNZV92

Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
Bloomberg: V3ML NA
Ticker di borsa: V3ML
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.AS
SEDOL: BPNZVB4

Ticker iNav Bloomberg: IV3MLUSD
Bloomberg: V3ML LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3ML.L
SEDOL: BKPHXM8
Ticker di borsa: V3ML

Ticker iNav Bloomberg: IV3MMGBP
Bloomberg: V3MM LN
ISIN: IE0001VXZTV7
Reuters: V3MM.L
SEDOL: BPNZVC5
Ticker di borsa: V3MM

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.