- Ticker iNav Bloomberg:IV3NAEUR
- Ticker di borsa:V3NA
- Bloomberg:V3NA IM
- ISIN:IE000O58J820
- MEX ID:VRAABZ
- Reuters:V3NA.MI
- SEDOL:BPNZVL4
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1386 | 1387 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 397,9 B | 397,9 B | 31 mag 2026 |
| 27,7 x | 27,6 x | 31 mag 2026 | |
| 5,4 x | 5,4 x | 31 mag 2026 | |
| 29,4% | 29,4% | 31 mag 2026 | |
| 24,0% | 23,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -6,2% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 96,50% | 96,57% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 3,43% | 3,43% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,07% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,01894% | Technology | US | 25.573.487,94 USD | 121.121 |
| Apple Inc | 7,29548% | Technology | US | 23.266.257,42 USD | 74.557 |
| Microsoft Corp | 5,41875% | Technology | US | 17.281.111,68 USD | 38.382 |
| Amazon.com Inc | 4,21295% | Consumer Discretionary | US | 13.435.652,16 USD | 49.644 |
| Alphabet Inc | 3,58750% | Technology | US | 11.441.007,54 USD | 30.081 |
| Broadcom Inc | 3,34832% | Technology | US | 10.678.249,77 USD | 23.901 |
| Alphabet Inc | 2,89139% | Technology | US | 9.221.029,28 USD | 24.496 |
| Meta Platforms Inc | 2,24096% | Technology | US | 7.146.730,49 USD | 11.299 |
| Tesla Inc | 1,99534% | Consumer Discretionary | US | 6.363.405,58 USD | 14.602 |
| Micron Technology Inc | 1,76045% | Technology | US | 5.614.322,00 USD | 5782 |
-
Data del lancio
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 8,9704 USD | 7,8190 € |
| 18 giu 2026 | 8,9738 USD | 7,7950 € |
| 17 giu 2026 | 8,8556 USD | 7,7480 € |
| 16 giu 2026 | 8,9716 USD | 7,7630 € |
| 15 giu 2026 | 9,0369 USD | 7,7980 € |
| 12 giu 2026 | 8,8649 USD | 7,6820 € |
| 11 giu 2026 | 8,8234 USD | 7,5310 € |
| 10 giu 2026 | 8,6525 USD | 7,5560 € |
| 09 giu 2026 | 8,8043 USD | 7,5470 € |
| 08 giu 2026 | 8,8296 USD | 7,6980 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.