ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. 2. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

16 ago 2022

Data quotazione

18 ago 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FNAACCN

Benchmark

FTSE North America All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1412	1410	31 gen 2026
Capitalizzazione media di mercato	321,8 B	321,8 B	31 gen 2026
	28,0 x	27,9 x	31 gen 2026
	5,1 x	5,1 x	31 gen 2026
	29,4%	29,4%	31 gen 2026
	22,9%	22,8%	31 gen 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-4,4%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	96,36%	96,45%	-0,09%
Canada	Nord America	3,55%	3,55%	0,00%
Regno Unito	Europa	0,09%	0,00%	0,09%
Altro	Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	8,00631%	Technology	US	28.378.791,27 USD	148.479
Apple Inc	6,77083%	Technology	US	23.999.564,68 USD	92.491
Microsoft Corp	5,71174%	Technology	US	20.245.574,79 USD	47.051
Amazon.com Inc	4,10851%	Consumer Discretionary	US	14.562.840,80 USD	60.856
Alphabet Inc	3,51650%	Technology	US	12.464.426,00 USD	36.877
Alphabet Inc	2,86770%	Technology	US	10.164.701,78 USD	30.026
Meta Platforms Inc	2,79986%	Technology	US	9.924.241,50 USD	13.851
Broadcom Inc	2,73850%	Technology	US	9.706.758,70 USD	29.299
Tesla Inc	2,17357%	Consumer Discretionary	US	7.704.339,00 USD	17.900
Eli Lilly & Co	1,48701%	Health Care	US	5.270.796,30 USD	5082

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

8,12 USD

Variazione

+0,06 USD0,78%

Alla chiusura 20 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

6,87 €

Variazione

+0,02 €0,25%

Alla chiusura 20 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

8,33 USD

Alla chiusura 21 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

7,15 €

Alla chiusura 21 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,83 USD

Alla chiusura 21 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,29 €

Alla chiusura 21 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,50 USD

Variazione

+30,02%

Alla chiusura 21 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,86 €

Variazione

+26,01%

Alla chiusura 21 feb 2026

Azioni residue

39.490.384

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
20 feb 2026	8,1233 USD	6,8670 €
19 feb 2026	8,0604 USD	6,8500 €
18 feb 2026	8,0880 USD	6,8670 €
17 feb 2026	8,0320 USD	6,7810 €
16 feb 2026	8,0213 USD	6,7600 €
13 feb 2026	8,0213 USD	6,7760 €
12 feb 2026	8,0152 USD	6,7750 €
11 feb 2026	8,1684 USD	6,8750 €
10 feb 2026	8,1869 USD	6,9100 €
09 feb 2026	8,2096 USD	6,9040 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Ticker di borsa: V3NA
Bloomberg: V3NA IM
ISIN: IE000O58J820
MEX ID: VRAABZ
Reuters: V3NA.MI
SEDOL: BPNZVL4

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Ticker di borsa: V3NA
Bloomberg: V3NA IM
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.MI
SEDOL: BPNZVL4

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Bloomberg: V3YA GY
Ticker di borsa: V3YA
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3YA.DE
SEDOL: BPNZVP8

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Bloomberg: V3NA NA
Ticker di borsa: V3NA
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.AS
SEDOL: BPNZVM5

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAUSD
Bloomberg: V3NA LN
ISIN: IE000O58J820
Reuters: VGV3NA.L
SEDOL: BKPHXN9
Ticker di borsa: V3NA

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAGBP
Bloomberg: V3NB LN
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NB.L
SEDOL: BPNZVK3
Ticker di borsa: V3NB

Ticker iNav Bloomberg: IV3NACHF
Bloomberg: V3NA SW
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.S
SEDOL: BPNZVN6
Ticker di borsa: V3NA

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAMXN
Bloomberg: V3NAN MM
Ticker di borsa: V3NA
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NAN.MX
SEDOL: BNTBND8

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.