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    • ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3NL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    16 ago 2022
    Data quotazione
    18 ago 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    FNAACCN
    Benchmark
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1424 1419 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 346,2 B 346,2 B 30 nov 2025
    28,5 x 28,5 x 30 nov 2025
    5,2 x 5,2 x 30 nov 2025
    27,0% 27,0% 30 nov 2025
    23,3% 23,3% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -4,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 96,51% 96,60% -0,09%
    CanadaNord America 3,40% 3,40% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 0,09% 0,00% 0,09%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,41381% Technology US 29.447.136,00 USD 166.368
    Apple Inc 7,27564% Technology US 28.898.340,90 USD 103.634
    Microsoft Corp 6,53052% Technology US 25.938.767,20 USD 52.720
    Amazon.com Inc 4,00386% Consumer Discretionary US 15.903.038,58 USD 68.189
    Alphabet Inc 3,33083% Technology US 13.229.837,60 USD 41.320
    Broadcom Inc 3,33057% Technology US 13.228.773,84 USD 32.829
    Alphabet Inc 2,71164% Technology US 10.770.437,40 USD 33.645
    Meta Platforms Inc 2,53181% Technology US 10.056.184,00 USD 15.520
    Tesla Inc 2,16551% Consumer Discretionary US 8.601.249,15 USD 19.995
    JPMorgan Chase & Co 1,55621% Financials US 6.181.138,44 USD 19.743

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    8,01 USD
    Variazione
    +0,02 USD0,31%
    Alla chiusura 24 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    6,77 €
    Variazione
    +0,00 €0,07%
    Alla chiusura 23 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    8,01 USD
    Alla chiusura 25 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    6,87 €
    Alla chiusura 25 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    5,67 USD
    Alla chiusura 25 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,15 €
    Alla chiusura 25 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    2,34 USD
    Variazione
    +29,21%
    Alla chiusura 25 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    1,72 €
    Variazione
    +25,08%
    Alla chiusura 25 dic 2025
    Azioni residue
    3.810.508
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    16 ago 2022

    Data quotazione

    18 ago 2022

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    24 dic 2025 8,0095 USD —
    23 dic 2025 7,9850 USD 6,7680 €
    22 dic 2025 7,9527 USD 6,7630 €
    19 dic 2025 7,9012 USD 6,7330 €
    18 dic 2025 7,8210 USD 6,6970 €
    17 dic 2025 7,7645 USD 6,6460 €
    16 dic 2025 7,8618 USD 6,6540 €
    15 dic 2025 7,8667 USD 6,7160 €
    12 dic 2025 7,8905 USD 6,7210 €
    11 dic 2025 7,9842 USD 6,7520 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 nov 2025

    0,81%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0154 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0148 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0162 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0169 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0158 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0147 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,0131 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0160 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,0148 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0139 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Bloomberg: V3NL IM
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • MEX ID: VRAABY
    • Reuters: V3NL.MI
    • SEDOL: BPNZT98
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Bloomberg: V3NL IM
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.MI
    • SEDOL: BPNZT98
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3YL GY
    • Ticker di borsa: V3YL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3YL.DE
    • SEDOL: BKPHXP1
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
    • Bloomberg: V3NL NA
    • Ticker di borsa: V3NL
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NL.AS
    • SEDOL: BPNZTB0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLUSD
    • Bloomberg: V3NL LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: VGV3NL.L
    • SEDOL: BPNZT76
    • Ticker di borsa: V3NL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NLGBP
    • Bloomberg: V3NM LN
    • ISIN: IE000L2ZNB07
    • Reuters: V3NM.L
    • SEDOL: BPNZT87
    • Ticker di borsa: V3NM

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.