ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3NL)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

16 ago 2022

Data quotazione

18 ago 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FNAACCN

Benchmark

FTSE North America All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1416	1415	31 dic 2025
Capitalizzazione media di mercato	321,4 B	321,4 B	31 dic 2025
	28,3 x	28,3 x	31 dic 2025
	5,1 x	5,1 x	31 dic 2025
	27,0%	27,0%	31 dic 2025
	22,6%	22,6%	31 dic 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	-4,4%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	96,33%	96,40%	-0,07%
Canada	Nord America	3,60%	3,60%	0,00%
Regno Unito	Europa	0,08%	0,00%	0,08%
Altro	Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	7,84951%	Technology	US	30.437.919,00 USD	163.206
Apple Inc	7,12748%	Technology	US	27.638.103,18 USD	101.663
Microsoft Corp	6,45021%	Technology	US	25.011.859,16 USD	51.718
Amazon.com Inc	3,98182%	Consumer Discretionary	US	15.440.242,26 USD	66.893
Alphabet Inc	3,27200%	Technology	US	12.687.768,00 USD	40.536
Broadcom Inc	2,87444%	Technology	US	11.146.150,50 USD	32.205
Alphabet Inc	2,67084%	Technology	US	10.356.655,20 USD	33.004
Meta Platforms Inc	2,59172%	Technology	US	10.049.870,25 USD	15.225
Tesla Inc	2,28195%	Consumer Discretionary	US	8.848.690,72 USD	19.676
JPMorgan Chase & Co	1,57417%	Financials	US	6.104.135,68 USD	18.944

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

7,98 USD

Variazione

-0,01 USD-0,13%

Alla chiusura 16 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

6,89 €

Variazione

-0,02 €-0,29%

Alla chiusura 16 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

8,05 USD

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

6,91 €

Alla chiusura 17 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,67 USD

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,15 €

Alla chiusura 17 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,38 USD

Variazione

+29,58%

Alla chiusura 17 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,76 €

Variazione

+25,51%

Alla chiusura 17 gen 2026

Azioni residue

3.952.814

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 gen 2026	7,9781 USD	6,8910 €
15 gen 2026	7,9883 USD	6,9110 €
14 gen 2026	7,9674 USD	6,8290 €
13 gen 2026	8,0228 USD	6,8870 €
12 gen 2026	8,0514 USD	6,8890 €
09 gen 2026	8,0465 USD	6,9090 €
08 gen 2026	8,0007 USD	6,8590 €
07 gen 2026	8,0121 USD	6,8730 €
06 gen 2026	8,0239 USD	6,8310 €
05 gen 2026	7,9639 USD	6,8150 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0154 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0148 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0162 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0169 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0158 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0147 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,0131 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0160 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,0148 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,0139 USD	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
Ticker di borsa: V3NL
Bloomberg: V3NL IM
ISIN: IE000L2ZNB07
MEX ID: VRAABY
Reuters: V3NL.MI
SEDOL: BPNZT98

Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
Ticker di borsa: V3NL
Bloomberg: V3NL IM
ISIN: IE000L2ZNB07
Reuters: V3NL.MI
SEDOL: BPNZT98

Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
Bloomberg: V3YL GY
Ticker di borsa: V3YL
ISIN: IE000L2ZNB07
Reuters: V3YL.DE
SEDOL: BKPHXP1

Ticker iNav Bloomberg: IV3NLEUR
Bloomberg: V3NL NA
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Reuters: V3NL.AS
SEDOL: BPNZTB0

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Reuters: VGV3NL.L
SEDOL: BPNZT76
Ticker di borsa: V3NL

Ticker iNav Bloomberg: IV3NLGBP
Bloomberg: V3NM LN
ISIN: IE000L2ZNB07
Reuters: V3NM.L
SEDOL: BPNZT87
Ticker di borsa: V3NM

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.