FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEZU)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE Eurozone (l'"Indice").
L'Indice fa parte di una gamma di indici concepiti per consentire agli investitori europei di confrontare i propri investimenti internazionali con un parametro di riferimento. L'Indice comprende titoli di società ad alta e media capitalizzazione, coprendo i mercati dell'Eurozona.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 mag 2026

Data quotazione

21 mag 2026

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT07E

Benchmark

FTSE Eurozone Index Net Tax

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	289	287	30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato	90,2 B	103,0 B	30 giu 2026
	18,5 x	18,5 x	30 giu 2026
	2,3 x	2,3 x	30 giu 2026
	13,7%	13,7%	30 giu 2026
	12,5%	12,5%	30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	—	—	—

Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	26,85%	26,83%	0,02%
Germania	Europa	24,17%	24,16%	0,01%
Paesi Bassi	Europa	16,64%	16,63%	0,01%
Spagna	Europa	11,26%	11,30%	-0,04%
Italia	Europa	10,52%	10,52%	0,00%
Finlandia	Europa	3,40%	3,39%	0,01%
Belgio	Europa	3,39%	3,39%	0,00%
Grecia	Europa	1,10%	1,09%	0,01%
Austria	Europa	1,09%	1,09%	0,00%
Irlanda	Europa	1,02%	1,02%	0,00%
Portogallo	Europa	0,57%	0,56%	0,01%
Altro	Altro	0,00%	—	—

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	9,49204%	Technology	NL	61.419.552,00 €	35.680
Siemens AG	2,94770%	Industrials	DE	19.073.497,15 €	67.841
Banco Santander SA	2,49755%	Financials	ES	16.160.767,00 €	1.337.369
Allianz SE	2,25173%	Financials	DE	14.570.108,50 €	35.185
Schneider Electric SE	2,21324%	Industrials	FR	14.321.086,60 €	50.179
Iberdrola SA	2,10329%	Utilities	ES	13.609.617,84 €	623.151
SAP SE	1,97064%	Technology	DE	12.751.306,00 €	95.159
TotalEnergies SE	1,86834%	Energy	FR	12.089.339,18 €	177.706
Siemens Energy AG	1,79026%	Energy	DE	11.584.114,40 €	69.868
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,75789%	Financials	ES	11.374.696,35 €	520.105

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,30 €

Variazione

-0,04 €-0,80%

Alla chiusura 17 lug 2026

Valore di mercato (EUR)

5,31 €

Variazione

-0,04 €-0,66%

Alla chiusura 17 lug 2026

NAV massimo 52 settimane

5,45 €

Alla chiusura 20 lug 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,47 €

Alla chiusura 20 lug 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 20 lug 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,11 €

Alla chiusura 20 lug 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,45 €

Variazione

+8,31%

Alla chiusura 20 lug 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,36 €

Variazione

+6,57%

Alla chiusura 20 lug 2026

Azioni residue

118.008.425

Alla chiusura 30 giu 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
17 lug 2026	5,3010 €	5,3050 €
16 lug 2026	5,3436 €	5,3400 €
15 lug 2026	5,3355 €	5,3420 €
14 lug 2026	5,3487 €	5,3570 €
13 lug 2026	5,3389 €	5,3410 €
10 lug 2026	5,3400 €	5,3490 €
09 lug 2026	5,3478 €	5,3550 €
08 lug 2026	5,2801 €	5,2770 €
07 lug 2026	5,3726 €	5,3840 €
06 lug 2026	5,4401 €	5,4450 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.