FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF
FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VESC)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE Developed Europe Small Cap (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli azionari di società a bassa capitalizzazione con sede nei mercati sviluppati europei. L'Indice è derivato dalla serie di indici generale FTSE Global Equity Index Series (GEIS), che copre circa il 98% della capitalizzazione di mercato investibile a livello mondiale.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SCDEUN
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 699 | 698 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,1 B | 3,1 B | 31 ago 2026 |
| 15,3 x | 15,3 x | 31 ago 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 ago 2026 | |
| 12,2% | 12,2% | 31 ago 2026 | |
| 6,9% | 6,9% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 23,60% | 23,69% | -0,09% |
| Svezia | Europa | 10,48% | 10,48% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 9,81% | 9,81% | 0,00% |
| Germania | Europa | 8,84% | 8,84% | 0,00% |
| Francia | Europa | 8,83% | 8,83% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 6,66% | 6,66% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 5,55% | 5,55% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,39% | 5,39% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 4,00% | 4,00% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 3,97% | 3,98% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,81% | 3,81% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 3,35% | 3,35% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,54% | 2,55% | -0,01% |
| Austria | Europa | 1,94% | 1,94% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,57% | 0,57% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,70122% | Energy | FR | 476.665,60 € | 2272 |
| Storebrand ASA | 0,69993% | Financials | NO | 475.789,41 € | 25.231 |
| Accelleron Industries AG | 0,66459% | Industrials | CH | 451.763,82 € | 5828 |
| Subsea 7 SA | 0,65228% | Energy | NO | 443.393,84 € | 13.966 |
| thyssenkrupp AG | 0,65073% | Industrials | DE | 442.343,40 € | 30.612 |
| Games Workshop Group PLC | 0,64553% | Consumer Discretionary | GB | 438.805,08 € | 2041 |
| NKT A/S | 0,59761% | Industrials | DK | 406.236,01 € | 3317 |
| Aedifica SA | 0,57435% | Real Estate | BE | 390.425,00 € | 5750 |
| Nordnet AB publ | 0,56194% | Financials | SE | 381.986,70 € | 11.786 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0,55522% | Financials | DK | 377.417,75 € | 1570 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,15 €
EURVariazione
+0,06 €1,20% Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
5,17 €
Variazione
+0,07 €1,33% Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,31 €
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,34 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,97 €
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,98 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,35 €
Variazione
+6,51% Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,35 €
Variazione
+6,65% Alla chiusura 10 ott 2026
Azioni residue
13.859.175
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 5,1521 € | 5,1650 € |
| 08 ott 2026 | 5,0910 € | 5,0970 € |
| 07 ott 2026 | 5,1281 € | 5,1340 € |
| 06 ott 2026 | 5,1865 € | 5,1960 € |
| 05 ott 2026 | 5,1579 € | 5,1640 € |
| 02 ott 2026 | 5,1439 € | 5,1510 € |
| 01 ott 2026 | 5,1279 € | 5,1440 € |
| 30 set 2026 | 5,1931 € | 5,2010 € |
| 29 set 2026 | 5,1808 € | 5,1860 € |
| 28 set 2026 | 5,1836 € | 5,1990 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, MXN
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores