Il Fondo mira a preservare il capitale, mantenere un elevato livello di liquidità nel portafoglio di attività del Fondo e fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro. Il denaro investito nel Fondo non è protetto né garantito.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine con NAV variabile in conformità al regolamento UE sui fondi comuni monetari e rispetterà le restrizioni all'investimento e alla diversificazione riportate nel supplemento del Fondo.
Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" per conseguire il suo obiettivo investendo in titoli che rientrano tra le attività ammissibili ai sensi dell'Articolo 9 dell'MMFR UE. Il Fondo mira a investire principalmente in buoni del Tesoro di alta qualità denominati in EUR (titoli a breve termine emessi da governi), commercial paper emessa da agenzie e organismi sovranazionali (strumenti di debito a breve termine non garantiti emessi da società o altre entità, tra cui enti pubblici o locali), depositi vincolati (investimenti con un termine prestabilito che maturano interessi per tutta la durata del vincolo) e contratti di pronti contro termine (strumenti attraverso i quali il Fondo acquisisce la proprietà di titoli da un venditore che si impegna a riacquistarli a una data concordata e a un prezzo di riacquisto prestabilito).
Il Fondo può misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) composito, ossia il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi dei prestiti overnight non garantiti all'ingrosso delle banche situate nell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti ha discrezione nella selezione degli investimenti del Fondo e non è vincolato a selezionare gli investimenti sulla base di alcun indice di riferimento.
Il titoli detenuti dal Fondo possono essere emessi o garantiti da governi, agenzie governative o enti locali (inclusi quelli che non partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)), organismi sovranazionali o emittenti societari.
La scadenza media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 60 giorni e la vita media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 120 giorni. Almeno il 7,5% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza giornaliera, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di un giorno lavorativo. Almeno il 15% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza settimanale, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di cinque giorni lavorativi, nonché da strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni di altri fondi comuni monetari, a condizione che possano essere rimborsati e regolati entro cinque giorni lavorativi (fermo restando che tali strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni costituiscano solo un massimo del 7,5% delle attività con scadenza settimanale).
Il Fondo investirà esclusivamente in titoli denominati in EUR (che possono includere titoli di emittenti sia all'interno che all'esterno dell'UEM) di elevata qualità creditizia secondo la procedura di valutazione della qualità creditizia interna del Gestore e con una scadenza all'emissione o una durata residua alla scadenza pari o inferiore a 397 giorni.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Money Market
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
ESTCINDX
Il programma dei dividendi
—
Benchmark
Euro Short Term Rate (€STR)
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di emittenti
32
—
13 mar 2026
36,0 Giorni
—
13 mar 2026
36,0 Giorni
—
13 mar 2026
Rendimento netto
1,94%
—
13 mar 2026
Rendimento a scadenza
2,08%
—
13 mar 2026
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 06 mar 2026
Rating del credito
Fondo
A-1
27,32%
A-1+
67,47%
Cash
5,11%
Totale
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 06 mar 2026
Emittenti
Fondo
Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia
34,04%
Obbligazioni – Governative
22,02%
Operazioni di pronti contro termine (repo)
18,78%
Time Deposit
15,65%
Cash
5,11%
Cambiali finanziarie
4,30%
Totale
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 06 mar 2026
Scadenza
Fondo
Altro
0,10%
Meno di 1 settimana
53,41%
1 settimana - 1 mese
5,74%
1 - 3 mesi
27,16%
3 - 6 mesi
9,76%
6 mesi - 1 anno
3,83%
Totale
100,00%
Le 10 posizioni principali
Al 13 mar 2026
Rank
Holding
Country
Maturity
Asset type
Variazione importo
1
JP MORGAN SECURITIES PLC
US
16/03/26
Repurchase Agreement
10,31%
2
BNP PARIBAS SA
FR
16/03/26
Repurchase Agreement
10,31%
3
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
GB
16/03/26
Money Market
10,31%
4
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)
GB
16/03/26
Money Market
10,31%
5
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
FR
16/03/26
Money Market
3,93%
6
Kingdom of Belgium Government Bond
BE
28/03/26
Government Bond
3,19%
7
Republic of Austria Government Bond
AT
15/03/26
Government Bond
3,19%
8
Ireland Government Bond
IE
15/05/26
Government Bond
3,18%
9
Svensk Exportkredit AB
SE
13/04/26
Government Bond
2,66%
10
Landwirtschaftliche Rentenbank
DE
16/03/26
2,66%
Les 10 principales positions représentent 60,10% del valore di mercato
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
15,08 €
Variazione
+0,00 €0,00%
Alla chiusura 18 mar 2026
Valore di mercato (EUR)
15,08 €
Variazione
+0,00 €0,00%
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV massimo 52 settimane
15,08 €
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
15,10 €
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV Minimo 52 settimane
15,00 €
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
15,00 €
Alla chiusura 19 mar 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,08 €
Variazione
+0,51%
Alla chiusura 19 mar 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,10 €
Variazione
+0,69%
Alla chiusura 19 mar 2026
Azioni residue
3.987.896
Alla chiusura 28 feb 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
19 mar 2026
—
15,0835 €
18 mar 2026
15,0775 €
15,0832 €
17 mar 2026
15,0768 €
15,0821 €
16 mar 2026
15,0760 €
15,0810 €
13 mar 2026
15,0750 €
15,0793 €
12 mar 2026
15,0734 €
15,0793 €
11 mar 2026
15,0723 €
15,0772 €
10 mar 2026
15,0717 €
15,0762 €
09 mar 2026
15,0707 €
15,1046 €
06 mar 2026
15,0702 €
15,0742 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Ticker di borsa: VCSHA
Bloomberg: VCSHA IM
Citi: BXQA6
ISIN: IE000SOORXS0
MEX ID: VRAAKY
Reuters: VCSHA.MI
SEDOL: BTLMCH8
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Bloomberg: VCSHA NA
Ticker di borsa: VCSHA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.AS
SEDOL: BTLMCL2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Ticker di borsa: VCSHA
Bloomberg: VCSHA IM
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.MI
SEDOL: BTLMCH8
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Ticker di borsa: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
La vita media ponderata (Weighted Average Life, WAL) di un prestito ammortizzabile o di un’obbligazione ammortizzabile, chiamata anche vita media, è la media ponderata dei momenti dei rimborsi del capitale: è il tempo medio necessario affinché un dollaro di capitale venga rimborsato.
La scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity, WAM) è la media ponderata del tempo fino alla scadenza delle ipoteche in un titolo garantito da ipoteche (MBS). Questo termine è utilizzato in senso più ampio per descrivere le scadenze in un portafoglio di titoli di debito, inclusi debiti societari e obbligazioni municipali.