Il Fondo mira a preservare il capitale, mantenere un elevato livello di liquidità nel portafoglio di attività del Fondo e fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro. Il denaro investito nel Fondo non è protetto né garantito.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine con NAV variabile in conformità al regolamento UE sui fondi comuni monetari e rispetterà le restrizioni all'investimento e alla diversificazione riportate nel supplemento del Fondo.
Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" per conseguire il suo obiettivo investendo in titoli che rientrano tra le attività ammissibili ai sensi dell'Articolo 9 dell'MMFR UE. Il Fondo mira a investire principalmente in buoni del Tesoro di alta qualità denominati in EUR (titoli a breve termine emessi da governi), commercial paper emessa da agenzie e organismi sovranazionali (strumenti di debito a breve termine non garantiti emessi da società o altre entità, tra cui enti pubblici o locali), depositi vincolati (investimenti con un termine prestabilito che maturano interessi per tutta la durata del vincolo) e contratti di pronti contro termine (strumenti attraverso i quali il Fondo acquisisce la proprietà di titoli da un venditore che si impegna a riacquistarli a una data concordata e a un prezzo di riacquisto prestabilito).
Il Fondo può misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) composito, ossia il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi dei prestiti overnight non garantiti all'ingrosso delle banche situate nell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti ha discrezione nella selezione degli investimenti del Fondo e non è vincolato a selezionare gli investimenti sulla base di alcun indice di riferimento.
Il titoli detenuti dal Fondo possono essere emessi o garantiti da governi, agenzie governative o enti locali (inclusi quelli che non partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)), organismi sovranazionali o emittenti societari.
La scadenza media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 60 giorni e la vita media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 120 giorni. Almeno il 7,5% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza giornaliera, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di un giorno lavorativo. Almeno il 15% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza settimanale, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di cinque giorni lavorativi, nonché da strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni di altri fondi comuni monetari, a condizione che possano essere rimborsati e regolati entro cinque giorni lavorativi (fermo restando che tali strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni costituiscano solo un massimo del 7,5% delle attività con scadenza settimanale).
Il Fondo investirà esclusivamente in titoli denominati in EUR (che possono includere titoli di emittenti sia all'interno che all'esterno dell'UEM) di elevata qualità creditizia secondo la procedura di valutazione della qualità creditizia interna del Gestore e con una scadenza all'emissione o una durata residua alla scadenza pari o inferiore a 397 giorni.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Money Market
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
ESTCINDX
Il programma dei dividendi
Mensile
Benchmark
Euro Short Term Rate (€STR)
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di emittenti
32
—
27 mar 2026
26,0 Giorni
—
27 mar 2026
26,0 Giorni
—
27 mar 2026
Rendimento netto
1,82%
—
27 mar 2026
Rendimento a scadenza
2,04%
—
27 mar 2026
Ripartizione di mercato
Al 31 gen 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 13 mar 2026
Rating del credito
Fondo
A-1
29,65%
A-1+
59,46%
Cash
10,83%
Totale
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 13 mar 2026
Emittenti
Fondo
Time Deposit
23,39%
Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia
22,04%
Obbligazioni – Governative
20,49%
Operazioni di pronti contro termine (repo)
19,65%
Cash
10,83%
Cambiali finanziarie
3,53%
Totale
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 13 mar 2026
Scadenza
Fondo
Altro
0,06%
Meno di 1 settimana
51,59%
1 settimana - 1 mese
14,00%
1 - 3 mesi
21,80%
3 - 6 mesi
8,96%
6 mesi - 1 anno
3,59%
Totale
100,00%
Le 10 posizioni principali
Al 27 mar 2026
Rank
Holding
Country
Maturity
Asset type
Variazione importo
1
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)
GB
30/03/26
Money Market
9,61%
2
JP MORGAN SECURITIES PLC
US
30/03/26
Repurchase Agreement
9,61%
3
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
GB
30/03/26
Money Market
9,61%
4
BNP PARIBAS SA
FR
30/03/26
Repurchase Agreement
9,61%
5
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
FR
30/03/26
Money Market
6,47%
6
Ireland Government Bond
IE
15/05/26
Government Bond
3,51%
7
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
DE
07/04/26
3,28%
8
Finland Government Bond
FI
15/04/26
Government Bond
2,95%
9
Svensk Exportkredit AB
SE
13/04/26
Government Bond
2,81%
10
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
DE
13/04/26
2,81%
Les 10 principales positions représentent 60,20% del valore di mercato
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
15,01 €
Variazione
+0,00 €0,01%
Alla chiusura 01 apr 2026
Valore di mercato (EUR)
15,01 €
Variazione
-0,00 €-0,03%
Alla chiusura 01 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
15,03 €
Alla chiusura 02 apr 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
15,04 €
Alla chiusura 02 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
15,00 €
Alla chiusura 02 apr 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
15,00 €
Alla chiusura 02 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,03 €
Variazione
+0,19%
Alla chiusura 02 apr 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,04 €
Variazione
+0,23%
Alla chiusura 02 apr 2026
Azioni residue
1.772.266
Alla chiusura 31 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
01 apr 2026
15,0109 €
15,0063 €
31 mar 2026
15,0091 €
15,0110 €
30 mar 2026
15,0084 €
15,0099 €
27 mar 2026
15,0074 €
15,0075 €
26 mar 2026
15,0053 €
15,0082 €
25 mar 2026
15,0041 €
15,0056 €
24 mar 2026
15,0034 €
15,0065 €
23 mar 2026
15,0027 €
15,0340 €
20 mar 2026
15,0019 €
15,0036 €
19 mar 2026
15,0003 €
15,0032 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,0233 €
19 mar 2026
20 mar 2026
01 apr 2026
Income
0,0273 €
19 feb 2026
20 feb 2026
04 mar 2026
Income
0,0272 €
15 gen 2026
16 gen 2026
28 gen 2026
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCASHEUR
Ticker di borsa: VCASH
Bloomberg: VCASH IM
Citi: BXQA7
ISIN: IE000AFVKJZ0
MEX ID: VRAAKZ
Reuters: VCASH.MI
SEDOL: BTKTL28
Ticker iNav Bloomberg: IVCASHEUR
Bloomberg: VCASH NA
Ticker di borsa: VCASH
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCASH.AS
SEDOL: BTKTL62
Ticker iNav Bloomberg: IVCASHEUR
Ticker di borsa: VCASH
Bloomberg: VCASH IM
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCASH.MI
SEDOL: BTKTL28
Ticker iNav Bloomberg: IVCASEUR
Bloomberg: VCAS GY
Ticker di borsa: VCAS
ISIN: IE000AFVKJZ0
Reuters: VCAS.DE
SEDOL: BVZL2J7
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
As at 31 mar 2026
As at 31 gen 2026
La vita media ponderata (Weighted Average Life, WAL) di un prestito ammortizzabile o di un’obbligazione ammortizzabile, chiamata anche vita media, è la media ponderata dei momenti dei rimborsi del capitale: è il tempo medio necessario affinché un dollaro di capitale venga rimborsato.
La scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity, WAM) è la media ponderata del tempo fino alla scadenza delle ipoteche in un titolo garantito da ipoteche (MBS). Questo termine è utilizzato in senso più ampio per descrivere le scadenze in un portafoglio di titoli di debito, inclusi debiti societari e obbligazioni municipali.