EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCASH)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di emittenti

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a preservare il capitale, mantenere un elevato livello di liquidità nel portafoglio di attività del Fondo e fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro. Il denaro investito nel Fondo non è protetto né garantito.
Il Fondo è un Fondo del mercato monetario a breve termine con NAV variabile in conformità al regolamento UE sui fondi comuni monetari e rispetterà le restrizioni all'investimento e alla diversificazione riportate nel supplemento del Fondo.
Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" per conseguire il suo obiettivo investendo in titoli che rientrano tra le attività ammissibili ai sensi dell'Articolo 9 dell'MMFR UE. Il Fondo mira a investire principalmente in buoni del Tesoro di alta qualità denominati in EUR (titoli a breve termine emessi da governi), commercial paper emessa da agenzie e organismi sovranazionali (strumenti di debito a breve termine non garantiti emessi da società o altre entità, tra cui enti pubblici o locali), depositi vincolati (investimenti con un termine prestabilito che maturano interessi per tutta la durata del vincolo) e contratti di pronti contro termine (strumenti attraverso i quali il Fondo acquisisce la proprietà di titoli da un venditore che si impegna a riacquistarli a una data concordata e a un prezzo di riacquisto prestabilito).
Il Fondo può misurare la sua performance rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) composito, ossia il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi dei prestiti overnight non garantiti all'ingrosso delle banche situate nell'Eurozona. Il Gestore degli investimenti ha discrezione nella selezione degli investimenti del Fondo e non è vincolato a selezionare gli investimenti sulla base di alcun indice di riferimento.
Il titoli detenuti dal Fondo possono essere emessi o garantiti da governi, agenzie governative o enti locali (inclusi quelli che non partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM)), organismi sovranazionali o emittenti societari.
La scadenza media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 60 giorni e la vita media ponderata del portafoglio del Fondo non supererà i 120 giorni. Almeno il 7,5% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza giornaliera, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di un giorno lavorativo. Almeno il 15% del portafoglio del Fondo sarà costituito da attività con scadenza settimanale, contratti di pronti contro termine o liquidità che possono essere estinti o ritirati previo preavviso di cinque giorni lavorativi, nonché da strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni di altri fondi comuni monetari, a condizione che possano essere rimborsati e regolati entro cinque giorni lavorativi (fermo restando che tali strumenti del mercato monetario oppure quote o azioni costituiscano solo un massimo del 7,5% delle attività con scadenza settimanale).
Il Fondo investirà esclusivamente in titoli denominati in EUR (che possono includere titoli di emittenti sia all'interno che all'esterno dell'UEM) di elevata qualità creditizia secondo la procedura di valutazione della qualità creditizia interna del Gestore e con una scadenza all'emissione o una durata residua alla scadenza pari o inferiore a 397 giorni.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

09 dic 2025

Data quotazione

11 dic 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

—

Indicatore di rischio

Strategia

Attiva

Asset Class

Money Market

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

ESTCINDX

Il programma dei dividendi

Mensile

Benchmark

Euro Short Term Rate (€STR)

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Al
Numero di emittenti	24	22 mag 2026
	30,0 Giorni	22 mag 2026
	30,0 Giorni	22 mag 2026
Rendimento netto	1,98%	22 mag 2026
Rendimento a scadenza	2,01%	22 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo
Francia	Europa	30,12%
Germania	Europa	24,02%
Sovranazionale	Altro	11,84%
Irlanda	Europa	7,21%
Austria	Europa	6,46%
Svezia	Europa	5,17%
Belgio	Europa	4,89%
Finlandia	Europa	3,86%
Norvegia	Europa	3,09%
Paesi Bassi	Europa	2,83%
Lussemburgo	Europa	0,51%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 22 mag 2026

Rating del credito	Fondo
A-1	33,75%
A-1+	49,67%
Cash	8,06%
Totale	91,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 22 mag 2026

Emittenti	Fondo
Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia	26,89%
Obbligazioni – Governative	23,98%
Operazioni di pronti contro termine (repo)	19,72%
Time Deposit	16,98%
Cash	8,06%
Cambiali finanziarie	4,34%
Totale	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 22 mag 2026

Scadenza	Fondo
Altro	0,03%
Meno di 1 settimana	42,75%
1 settimana - 1 mese	24,14%
1 - 3 mesi	26,46%
3 - 6 mesi	6,28%
6 mesi - 1 anno	0,34%
Totale	100,00%

Le 10 posizioni principali

Al 22 mag 2026

Rank	Holding	Country	Maturity	Asset type	Variazione importo
1	BNP PARIBAS SA	FR	26/05/26	Repurchase Agreement	9,99%
2	JP MORGAN SECURITIES PLC	US	26/05/26	Repurchase Agreement	9,99%
3	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)	GB	26/05/26	Term Deposit	8,60%
4	BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)	GB	26/05/26	Term Deposit	8,60%
5	Agence France Locale	FR	20/06/26	Government Bond	3,52%
6	Bundesschatzanweisungen	DE	18/06/26	Government Bond	2,94%
7	Kingdom of Belgium Treasury Bill	BE	11/06/26	Government Bond	2,94%
8	European Union	SNAT	06/07/26	Government Bond	2,93%
9	Agence Francaise de Developpement EPIC	FR	21/07/26	Government Bond	2,93%
10	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	SNAT	28/07/26	Corporate Bond	2,93%

Les 10 principales positions représentent 55,40% del valore di mercato

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

15,01 €

Variazione

+0,00 €0,01%

Alla chiusura 29 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

15,01 €

Variazione

+0,00 €0,01%

Alla chiusura 29 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

15,03 €

Alla chiusura 01 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

15,04 €

Alla chiusura 01 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

15,00 €

Alla chiusura 01 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

15,00 €

Alla chiusura 01 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,03 €

Variazione

+0,19%

Alla chiusura 01 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,04 €

Variazione

+0,23%

Alla chiusura 01 giu 2026

Azioni residue

2.221.926

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
29 mag 2026	15,0089 €	15,0100 €
28 mag 2026	15,0075 €	15,0084 €
27 mag 2026	15,0060 €	15,0072 €
26 mag 2026	15,0054 €	15,0059 €
25 mag 2026	15,0047 €	15,0049 €
22 mag 2026	15,0035 €	15,0048 €
21 mag 2026	15,0018 €	15,0037 €
20 mag 2026	15,0286 €	15,0294 €
19 mag 2026	15,0276 €	15,0288 €
18 mag 2026	15,0268 €	15,0284 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0282 €	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,0216 €	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,0233 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0273 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0272 €	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCASH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Dati del fondo

Performance

Rischio e volatilità

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Ripartizione di mercato

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Le 10 posizioni principali

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

Prezzi storici

Storico distribuzioni

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Codici fondo