LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (VNGD20)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Numero di partecipazioni

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 20% dal valore di titoli azionari e per il 80% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 dic 2020

Data quotazione

10 dic 2020

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Attiva

Asset Class

Multi-Asset

Domicilio

Irlanda

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

—

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

Vanguard LS 20% Eq UCITS ETF Comp-D

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Dati del portafoglio

ETF sottostanti

Al 08 mag 2026

Valuta base: EUR

Valuta: EUR

Nome	Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	217
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	1351
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	241
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	11
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	2
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF	1591
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	309
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	559
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	1479

Obbligazionario e azionario

Al 30 apr 2026

	Percentuale
Obbligazionario	79,46%
Breve termine	0,01%
Azionario	20,53%

Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

Al 31 mar 2026

	Percentuale
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	19,23%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	19,20%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	19,00%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	16,44%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	15,88%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	5,93%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	3,09%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,72%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating	0,11%

Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

22,75 €

Variazione

+0,04 €0,18%

Alla chiusura 12 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

22,80 €

Variazione

+0,14 €0,60%

Alla chiusura 12 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

22,85 €

Alla chiusura 14 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

22,91 €

Alla chiusura 14 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

21,87 €

Alla chiusura 14 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

21,87 €

Alla chiusura 14 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,98 €

Variazione

+4,30%

Alla chiusura 14 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,04 €

Variazione

+4,54%

Alla chiusura 14 giu 2026

Azioni residue

689.319

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
12 giu 2026	22,7547 €	22,8000 €
11 giu 2026	22,7142 €	22,6650 €
10 giu 2026	22,5786 €	22,6050 €
09 giu 2026	22,6588 €	22,6350 €
08 giu 2026	22,6253 €	22,6900 €
05 giu 2026	22,6643 €	22,7350 €
04 giu 2026	22,7887 €	22,8100 €
03 giu 2026	22,7772 €	22,8050 €
02 giu 2026	22,8379 €	22,8600 €
01 giu 2026	22,8063 €	22,7550 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,4055 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,3585 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,3732 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,3504 €	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,3113 €	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,3151 €	15 giu 2023	16 giu 2023	28 giu 2023
Income	0,2297 €	15 dic 2022	16 dic 2022	28 dic 2022
Income	0,2278 €	16 giu 2022	17 giu 2022	29 giu 2022
Income	0,1760 €	16 dic 2021	17 dic 2021	29 dic 2021
Income	0,2431 €	17 giu 2021	18 giu 2021	30 giu 2021

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.