LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VNGA40)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Numero di partecipazioni

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale a medio-lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 40% dal valore di titoli azionari e per il 60% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

08 dic 2020

Data quotazione

10 dic 2020

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Attiva

Asset Class

Multi-Asset

Domicilio

Irlanda

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

—

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Fiscalità

Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

Vanguard LS 40% Eq UCITS ETF Comp-D

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Dati del portafoglio

ETF sottostanti

Al 08 mag 2026

Valuta base: EUR

Valuta: EUR

Nome	Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	187
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	1164
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	337
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	412
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	80
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF	2225
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	266
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	482
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	1632

Obbligazionario e azionario

Al 30 apr 2026

	Percentuale
Obbligazionario	59,03%
Breve termine	0,10%
Azionario	40,87%

Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

Al 31 mar 2026

	Percentuale
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	19,36%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	18,93%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating	18,32%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	15,36%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	10,24%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	9,86%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating	3,69%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating	2,11%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	1,96%

Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

30,95 €

Variazione

+0,07 €0,24%

Alla chiusura 29 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

30,94 €

Variazione

-0,04 €-0,13%

Alla chiusura 29 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

30,95 €

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

30,98 €

Alla chiusura 30 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

27,80 €

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

27,82 €

Alla chiusura 30 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

3,15 €

Variazione

+10,17%

Alla chiusura 30 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

3,16 €

Variazione

+10,20%

Alla chiusura 30 mag 2026

Azioni residue

7.197.640

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
29 mag 2026	30,9490 €	30,9350 €
28 mag 2026	30,8751 €	30,9750 €
27 mag 2026	30,8411 €	30,8450 €
26 mag 2026	30,8250 €	30,9100 €
25 mag 2026	30,7419 €	30,9400 €
22 mag 2026	30,6794 €	30,7200 €
21 mag 2026	30,5896 €	30,6000 €
20 mag 2026	30,4917 €	30,5250 €
19 mag 2026	30,3179 €	30,3650 €
18 mag 2026	30,3833 €	30,4400 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

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