Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un livello moderato di reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 60% dal valore di titoli azionari e per il 40% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
—
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
Vanguard LS 60% Eq UCITS ETF Comp-D
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
ETF sottostanti
Al 03 nov 2025
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
Nome
Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
98
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
598
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
370
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
61
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
146
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
469
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
171
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
87
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
240
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.248
Obbligazionario e azionario
Al 30 set 2025
Percentuale
Obbligazionario
39,50%
Breve termine
0,07%
Azionario
60,43%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti
Al 30 set 2025
Percentuale
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,28%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,25%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,12%
FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
12,84%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
7,58%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
5,11%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
2,89%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
1,87%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1,14%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0,91%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
0,75%
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
30,92 €
Variazione
+0,04 €0,14%
Alla chiusura 31 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
30,93 €
Variazione
-0,07 €-0,21%
Alla chiusura 31 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
30,94 €
Alla chiusura 03 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
31,00 €
Alla chiusura 03 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
26,59 €
Alla chiusura 03 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
26,29 €
Alla chiusura 03 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
4,35 €
Variazione
+14,06%
Alla chiusura 03 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,71 €
Variazione
+15,20%
Alla chiusura 03 nov 2025
Azioni residue
2.695.967
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
31 ott 2025
30,9165 €
30,9300 €
30 ott 2025
30,8727 €
30,9950 €
29 ott 2025
30,8966 €
30,9900 €
28 ott 2025
30,9235 €
30,9750 €
27 ott 2025
30,9365 €
30,9350 €
24 ott 2025
30,7362 €
30,8000 €
23 ott 2025
30,6463 €
30,6600 €
22 ott 2025
30,5938 €
30,6300 €
21 ott 2025
30,6721 €
30,7050 €
20 ott 2025
30,5940 €
30,6100 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 set 2025
2,29%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3503 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,3400 €
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
Income
0,3574 €
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
Income
0,2836 €
14 dic 2023
15 dic 2023
27 dic 2023
Income
0,3229 €
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
Income
0,2375 €
15 dic 2022
16 dic 2022
28 dic 2022
Income
0,2973 €
16 giu 2022
17 giu 2022
29 giu 2022
Income
0,2025 €
16 dic 2021
17 dic 2021
29 dic 2021
Income
0,3125 €
17 giu 2021
18 giu 2021
30 giu 2021
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Ticker di borsa: VNGD60
Bloomberg: VNGD60 IM
ISIN: IE00BMVB5Q68
MEX ID: VRAAAN
Reuters: VNGD60.MI
SEDOL: BN2YCM6
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D NA
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.AS
SEDOL: BN7J5D8
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Ticker di borsa: VNGD60
Bloomberg: VNGD60 IM
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: VNGD60.MI
SEDOL: BN2YCM6
Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
Bloomberg: V60D GY
Ticker di borsa: V60D
ISIN: IE00BMVB5Q68
Reuters: V60D.DE
SEDOL: BN2YCL5
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).