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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 12.001 | 31.683 | 31 gen 2026 |
| 3,8% | 3,8% | 31 gen 2026 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 gen 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,2 Anni | 31 gen 2026 | |
| AA- | AA- | 31 gen 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 1,2% | — | 31 gen 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,04% | 45,27% | -0,23% |
| Francia | Europa | 6,29% | 6,30% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,60% | 5,66% | -0,06% |
| Germania | Europa | 5,59% | 5,83% | -0,24% |
| Regno Unito | Europa | 4,54% | 4,56% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 3,99% | 4,06% | -0,07% |
| Italia | Europa | 3,72% | 3,92% | -0,20% |
| Sovranazionale | Altro | 3,04% | 3,21% | -0,17% |
| Spagna | Europa | 2,81% | 2,77% | 0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,91% | 2,02% | -0,11% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,47% | 1,47% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,29% | 1,42% | -0,13% |
| Altro | Altro | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
| Belgio | Europa | 1,12% | 1,13% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,81% | 0,80% | 0,01% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AAA | 13,84% | 14,37% | -0,53% |
| AA | 43,51% | 43,19% | 0,33% |
| A | 24,99% | 24,99% | 0,00% |
| BBB | 16,54% | 16,75% | -0,21% |
| Non valutato | 1,11% | 0,70% | 0,42% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,25% | 52,65% | 0,60% |
| Corporate-Industrials | 11,04% | 11,17% | -0,13% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,89% | 9,01% | -0,13% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,39% | 8,48% | -0,10% |
| Gov-Related-Agencies | 4,33% | 4,46% | -0,13% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,41% | 3,46% | -0,05% |
| Gov-Related-Supranational | 3,04% | 3,22% | -0,18% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55% | 2,83% | -0,27% |
| Utilità aziendali | 2,00% | 2,09% | -0,09% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,69% | 1,63% | 0,06% |
| Cash | 1,24% | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,62% | 0,69% | -0,08% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,24% | 0,27% | -0,03% |
| Altri | -0,69% | 0,03% | -0,72% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,67% | 0,02% | 0,65% |
| 1 - 5 anni | 44,99% | 45,35% | -0,36% |
| 5 - 10 anni | 31,73% | 31,74% | -0,01% |
| 10 - 15 anni | 6,41% | 6,29% | 0,12% |
| 15 - 20 anni | 5,57% | 5,76% | -0,19% |
| 20 - 25 anni | 3,85% | 3,95% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 6,78% | 6,89% | -0,11% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706% | 23.705.294,53 € | 19.900.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490% | 20.254.676,23 € | 16.896.834 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881% | 14.365.807,08 € | 10.300.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769% | 14.303.746,36 € | 12.000.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361% | 14.077.145,72 € | 14.086.500 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507% | 13.603.507,50 € | 14.576.000 | 1,63% | 15 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629% | 13.115.944,84 € | 14.063.000 | 1,75% | 15 nov 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418% | 12.998.931,49 € | 13.031.000 | 3,75% | 31 gen 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797% | 12.654.110,77 € | 13.999.614 | 1,25% | 25 mag 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227% | 11.782.961,15 € | 11.858.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 feb 2026 | — | 24,0550 € |
| 23 feb 2026 | 24,0455 € | 24,0500 € |
| 20 feb 2026 | 24,0058 € | 24,0200 € |
| 19 feb 2026 | 23,9958 € | 24,0100 € |
| 18 feb 2026 | 23,9943 € | 24,0300 € |
| 17 feb 2026 | 24,0086 € | 24,0150 € |
| 16 feb 2026 | 23,9920 € | 24,0050 € |
| 13 feb 2026 | 23,9866 € | 23,9900 € |
| 12 feb 2026 | 23,9395 € | 23,9500 € |
| 11 feb 2026 | 23,8704 € | 23,8850 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.