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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 4.848 | 6.709 | 30 set 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 set 2025 | |
| 3,9% | 3,8% | 30 set 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 set 2025 | |
| A- | A- | 30 set 2025 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 57,19% | 57,01% | 0,18% |
| Regno Unito | Europa | 8,55% | 8,52% | 0,03% |
| Francia | Europa | 7,38% | 7,35% | 0,03% |
| Germania | Europa | 4,36% | 4,50% | -0,14% |
| Canada | Nord America | 4,16% | 4,31% | -0,15% |
| Spagna | Europa | 3,04% | 3,13% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 2,66% | 2,63% | 0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,43% | 2,55% | -0,12% |
| Australia | Pacifico | 1,42% | 1,49% | -0,07% |
| Svezia | Europa | 1,40% | 1,33% | 0,07% |
| Svizzera | Europa | 1,14% | 1,15% | -0,01% |
| Italia | Europa | 1,11% | 1,27% | -0,16% |
| Irlanda | Europa | 0,82% | 0,72% | 0,10% |
| Danimarca | Europa | 0,70% | 0,67% | 0,03% |
| Finlandia | Europa | 0,49% | 0,42% | 0,07% |
Al 31 ago 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,90% | 0,92% | -0,02% |
| AA | 8,15% | 7,77% | 0,38% |
| A | 48,38% | 48,62% | -0,24% |
| BBB | 41,76% | 42,23% | -0,48% |
| Non valutato | 0,81% | 0,46% | 0,35% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 50,66% | 51,19% | -0,53% |
| Corporate-Industrials | 47,20% | 47,33% | -0,13% |
| Utilità aziendali | 1,35% | 1,44% | -0,09% |
| Cash | 1,22% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,39% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,85% | 0,01% | -0,86% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,38% | 0,02% | 0,36% |
| 1 - 5 anni | 44,13% | 44,55% | -0,42% |
| 5 - 10 anni | 32,89% | 32,70% | 0,18% |
| 10 - 15 anni | 7,13% | 7,38% | -0,24% |
| 15 - 20 anni | 4,05% | 4,04% | 0,01% |
| 20 - 25 anni | 4,64% | 4,51% | 0,13% |
| Oltre 25 anni | 6,78% | 6,80% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18840% | 2.425.057,08 € | 2.419.000 | 4,32% | 26 apr 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18477% | 2.378.249,27 € | 2.355.000 | 4,95% | 14 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16028% | 2.063.033,08 € | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14765% | 1.900.450,00 € | 1.910.000 | 3,63% | 31 ago 2030 |
| Banco Santander SA | 0,14493% | 1.865.552,91 € | 1.830.000 | 5,29% | 18 ago 2027 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13600% | 1.750.493,11 € | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13497% | 1.737.313,04 € | 1.750.000 | 3,30% | 13 apr 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12709% | 1.635.839,86 € | 1.675.000 | 1,95% | 21 ott 2027 |
| AbbVie Inc | 0,12207% | 1.571.275,34 € | 1.629.000 | 3,20% | 21 nov 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11477% | 1.477.329,24 € | 1.520.000 | 2,70% | 20 ago 2027 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 ott 2025 | — | 4,8290 € |
| 29 ott 2025 | 4,8330 € | 4,8505 € |
| 28 ott 2025 | 4,8465 € | 4,8485 € |
| 27 ott 2025 | 4,8454 € | 4,8415 € |
| 24 ott 2025 | 4,8387 € | 4,8495 € |
| 23 ott 2025 | 4,8370 € | 4,8465 € |
| 22 ott 2025 | 4,8417 € | 4,8460 € |
| 21 ott 2025 | 4,8430 € | 4,8490 € |
| 20 ott 2025 | 4,8373 € | 4,8390 € |
| 17 ott 2025 | 4,8311 € | 4,8365 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam