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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9.532 | — | 30 set 2025 |
| 4,9% | — | 30 set 2025 | |
| 4,5% | — | 30 set 2025 | |
| 9,8 Anni | — | 30 set 2025 | |
| A- | — | 30 set 2025 | |
| 6,4 Anni | — | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 76,87% | 0,00% | 76,87% |
| Regno Unito | Europa | 4,34% | 0,00% | 4,34% |
| Canada | Nord America | 2,89% | 0,00% | 2,89% |
| Giappone | Pacifico | 2,17% | 0,00% | 2,17% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
| Francia | Europa | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
| Germania | Europa | 1,52% | 0,00% | 1,52% |
| Spagna | Europa | 0,74% | 0,00% | 0,74% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
| Svizzera | Europa | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,68% | 0,00% | 0,68% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| Italia | Europa | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
| Irlanda | Europa | 0,61% | 0,00% | 0,61% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% |
| AAA | 0,70% |
| AA | 7,82% |
| A | 45,62% |
| BBB | 45,79% |
| Non valutato | 0,06% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,02% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 36,03% |
| Utilità aziendali | 9,28% |
| Tesoreria/Federale | 0,30% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,30% |
| Cash | 0,06% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% |
| Altri | -0,00% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,16% |
| 1 - 5 anni | 38,91% |
| 5 - 10 anni | 29,33% |
| 10 - 15 anni | 7,06% |
| 15 - 20 anni | 6,18% |
| 20 - 25 anni | 7,53% |
| Oltre 25 anni | 10,84% |
| Totale | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,24032% | 10.687.858,88 € | 10.761.000 | 3,38% | 15 set 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10161% | 4.518.855,34 € | 4.828.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| American Express Co | 0,10131% | 4.505.561,28 € | 4.446.000 | 5,10% | 16 feb 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08030% | 3.571.315,07 € | 3.615.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07650% | 3.402.416,46 € | 3.457.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,07617% | 3.387.556,65 € | 3.805.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,07377% | 3.280.993,25 € | 3.275.000 | 4,24% | 08 set 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07316% | 3.253.490,27 € | 3.319.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07296% | 3.244.800,00 € | 3.250.000 | 4,04% | 15 set 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07059% | 3.139.305,96 € | 3.000.000 | 5,50% | 24 gen 2036 |
-
Data del lancio
31 ago 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 13 nov 2025 | — | 55,7100 € |
| 12 nov 2025 | 55,8445 € | 55,8100 € |
| 11 nov 2025 | 55,7167 € | 55,8500 € |
| 10 nov 2025 | 55,7063 € | 55,7300 € |
| 07 nov 2025 | 55,6946 € | 55,8000 € |
| 06 nov 2025 | 55,7707 € | 55,7600 € |
| 05 nov 2025 | 55,5915 € | 55,6600 € |
| 04 nov 2025 | 55,7600 € | 55,8500 € |
| 03 nov 2025 | 55,6874 € | 55,6800 € |
| 31 ott 2025 | 55,8081 € | 55,8200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.