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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 296 | 298 | 31 lug 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 31 lug 2026 | |
| 3,5% | 3,4% | 31 lug 2026 | |
| 7,6 Anni | 7,6 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 lug 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,74% | 100,00% | -0,26% |
| Altro | Altro | 0,26% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,74% |
| Non valutato | 0,26% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,74% |
| Liquidità | 0,26% |
| Altri | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,26% |
| 1 - 5 anni | 57,02% |
| 5 - 10 anni | 22,14% |
| 10 - 15 anni | 1,98% |
| 15 - 20 anni | 7,38% |
| 20 - 25 anni | 3,72% |
| Oltre 25 anni | 7,49% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88794% | 26.157.020,00 € | 26.966.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86314% | 25.426.258,13 € | 25.482.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85873% | 25.296.468,75 € | 25.698.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84532% | 24.901.295,63 € | 25.589.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84473% | 24.884.009,06 € | 26.031.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82612% | 24.335.865,94 € | 25.129.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82164% | 24.203.918,44 € | 25.482.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81462% | 23.997.043,75 € | 25.310.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79465% | 23.408.867,50 € | 23.526.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79319% | 23.365.675,92 € | 23.619.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
-
Data del lancio
31 ago 2020
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 25,1159 € | 25,1250 € |
| 03 set 2026 | 25,1214 € | 25,1750 € |
| 02 set 2026 | 25,1027 € | 25,0950 € |
| 01 set 2026 | 25,0861 € | 25,1200 € |
| 31 ago 2026 | 25,1420 € | 25,1250 € |
| 28 ago 2026 | 25,1591 € | 25,2100 € |
| 27 ago 2026 | 25,2373 € | 25,2600 € |
| 26 ago 2026 | 25,2605 € | 25,2500 € |
| 25 ago 2026 | 25,2932 € | 25,2750 € |
| 24 ago 2026 | 25,1931 € | 25,2150 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.