USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

31 ago 2020

Data quotazione

02 set 2020

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H21140EU

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	296	298	31 mag 2026
	4,3%	4,3%	31 mag 2026
	3,4%	3,3%	31 mag 2026
	7,7 Anni	7,7 Anni	31 mag 2026
	AA+	AA+	31 mag 2026
	5,7 Anni	5,7 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	-0,1%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,79%	100,00%	-0,21%
Non valutato	0,21%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,79%	100,00%	-0,21%
Cash	0,21%	—	—
Altri	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,21%	—	—
1 - 5 anni	56,46%	56,80%	-0,34%
5 - 10 anni	22,59%	22,47%	0,12%
10 - 15 anni	1,82%	1,83%	-0,01%
15 - 20 anni	7,57%	7,61%	-0,04%
20 - 25 anni	3,67%	3,67%	0,00%
Oltre 25 anni	7,68%	7,61%	0,07%
Totale	100,00%	99,99%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,88857%	25.790.874,22 €	26.431.000	4,13%	15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond	0,84654%	24.570.886,25 €	24.152.000	4,63%	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,84506%	24.527.968,13 €	25.356.000	4,00%	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	0,83471%	24.227.650,78 €	24.171.000	4,38%	15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond	0,82643%	23.987.074,22 €	24.195.000	4,25%	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,82427%	23.924.608,91 €	24.193.000	4,25%	15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond	0,82312%	23.891.233,13 €	24.186.000	4,25%	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,81127%	23.547.216,39 €	24.062.300	4,00%	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80881%	23.475.688,99 €	23.662.400	3,50%	31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond	0,80507%	23.367.343,13 €	24.164.000	3,88%	15 ago 2034

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

25,33 €

Variazione

-0,09 €-0,36%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

25,44 €

Variazione

+0,01 €0,04%

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

25,94 €

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

25,94 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

24,94 €

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

24,96 €

Alla chiusura 18 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,00 €

Variazione

+3,85%

Alla chiusura 18 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,99 €

Variazione

+3,80%

Alla chiusura 18 giu 2026

Azioni residue

22.631.816

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
18 giu 2026	—	25,4350 €
17 giu 2026	25,3289 €	25,4250 €
16 giu 2026	25,4208 €	25,4050 €
15 giu 2026	25,3721 €	25,3850 €
12 giu 2026	25,3519 €	25,3750 €
11 giu 2026	25,3870 €	25,3200 €
10 giu 2026	25,2604 €	25,2950 €
09 giu 2026	25,2811 €	25,2550 €
08 giu 2026	25,2242 €	25,2350 €
05 giu 2026	25,2474 €	25,2650 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.