EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGEA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 518 | 584 | 31 ago 2026 |
| 3,5% | 3,5% | 31 ago 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 31 ago 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,5 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 6,8 Anni | 6,8 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,53% | 24,32% | 0,21% |
| Italia | Europa | 21,60% | 21,49% | 0,11% |
| Germania | Europa | 19,12% | 19,14% | -0,02% |
| Spagna | Europa | 14,02% | 13,92% | 0,10% |
| Belgio | Europa | 4,98% | 4,96% | 0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,03% | 3,98% | 0,05% |
| Austria | Europa | 3,47% | 3,43% | 0,04% |
| Portogallo | Europa | 1,95% | 1,93% | 0,02% |
| Finlandia | Europa | 1,81% | 1,83% | -0,02% |
| Irlanda | Europa | 1,41% | 1,36% | 0,05% |
| Grecia | Europa | 1,06% | 1,03% | 0,03% |
| Slovacchia | Europa | 0,67% | 0,78% | -0,11% |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,27% | 0,27% | 0,00% |
| Slovenia | Europa | 0,27% | 0,37% | -0,10% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,23% | 0,34% | -0,11% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23,27% |
| AA | 6,69% |
| A | 47,08% |
| BBB | 22,94% |
| Non valutato | 0,03% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,97% |
| Liquidità | 0,03% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,03% |
| 1 - 5 anni | 42,82% |
| 5 - 10 anni | 31,61% |
| 10 - 15 anni | 10,23% |
| 15 - 20 anni | 5,51% |
| 20 - 25 anni | 3,87% |
| Oltre 25 anni | 5,93% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,16837% | 63.350.871,21 € | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,99151% | 53.761.362,88 € | 64.410.008 | 0,00% | 25 nov 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,95830% | 51.960.882,99 € | 52.474.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,93899% | 50.913.462,86 € | 51.823.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90668% | 49.161.847,80 € | 52.804.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,88958% | 48.234.680,51 € | 53.080.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,85514% | 46.367.190,87 € | 56.045.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82173% | 44.555.358,90 € | 51.277.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80473% | 43.633.752,09 € | 44.251.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| Spain Government Bond | 0,79146% | 42.914.547,36 € | 43.501.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 08 ott 2026 | 23,1997 € | 23,2150 € |
| 07 ott 2026 | 23,2262 € | 23,2300 € |
| 06 ott 2026 | 23,3002 € | 23,3150 € |
| 05 ott 2026 | 23,1955 € | 23,2200 € |
| 02 ott 2026 | 23,2274 € | 23,2500 € |
| 01 ott 2026 | 23,1049 € | 23,1250 € |
| 30 set 2026 | 23,1631 € | 23,1700 € |
| 29 set 2026 | 23,1541 € | 23,1350 € |
| 28 set 2026 | 23,1470 € | 23,1500 € |
| 25 set 2026 | 23,2056 € | 23,2200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.