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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 485 | 558 | 30 set 2025 |
| 2,9% | 2,9% | 30 set 2025 | |
| 2,5% | 2,5% | 30 set 2025 | |
| 8,7 Anni | 8,8 Anni | 30 set 2025 | |
| A+ | A+ | 30 set 2025 | |
| 7,0 Anni | 7,0 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,64% | 23,60% | 0,04% |
| Italia | Europa | 21,92% | 22,02% | -0,10% |
| Germania | Europa | 18,68% | 18,80% | -0,12% |
| Spagna | Europa | 14,35% | 14,38% | -0,03% |
| Belgio | Europa | 4,97% | 4,93% | 0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,15% | 4,10% | 0,05% |
| Austria | Europa | 3,68% | 3,66% | 0,02% |
| Portogallo | Europa | 2,00% | 1,95% | 0,05% |
| Finlandia | Europa | 1,70% | 1,67% | 0,03% |
| Irlanda | Europa | 1,48% | 1,39% | 0,09% |
| Grecia | Europa | 1,21% | 1,06% | 0,15% |
| Slovacchia | Altro | 0,68% | 0,78% | -0,10% |
| Slovenia | Altro | 0,38% | 0,39% | -0,01% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,30% | 0,40% | -0,10% |
| Lituania | Altro | 0,25% | 0,24% | 0,01% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,01% | 23,14% | -0,13% |
| AA | 35,47% | 35,25% | 0,22% |
| A | 17,93% | 18,31% | -0,39% |
| BBB | 21,00% | 21,74% | -0,74% |
| Non valutato | 2,59% | 1,56% | 1,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,77% | 100,00% | -0,23% |
| Cash | 0,23% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,23% | — | — |
| 1 - 5 anni | 40,54% | 40,57% | -0,03% |
| 5 - 10 anni | 33,46% | 32,86% | 0,60% |
| 10 - 15 anni | 9,43% | 10,13% | -0,70% |
| 15 - 20 anni | 6,32% | 6,37% | -0,05% |
| 20 - 25 anni | 4,25% | 4,11% | 0,14% |
| Oltre 25 anni | 5,78% | 5,97% | -0,19% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10237% | 47.697.998,37 € | 54.466.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96555% | 41.778.157,19 € | 43.358.000 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87610% | 37.907.934,63 € | 37.595.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81573% | 35.295.630,57 € | 37.728.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78158% | 33.817.935,86 € | 34.936.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| Spain Government Bond | 0,77530% | 33.546.478,16 € | 32.251.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76787% | 33.224.634,51 € | 32.431.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74302% | 32.149.541,89 € | 31.770.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72364% | 31.310.830,45 € | 36.682.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71919% | 31.118.623,98 € | 33.199.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 24,0319 € | 24,0400 € |
| 13 nov 2025 | 24,0804 € | 24,0800 € |
| 12 nov 2025 | 24,1443 € | 24,1450 € |
| 11 nov 2025 | 24,1092 € | 24,1000 € |
| 10 nov 2025 | 24,0865 € | 24,0800 € |
| 07 nov 2025 | 24,0576 € | 24,0700 € |
| 06 nov 2025 | 24,0787 € | 24,0800 € |
| 05 nov 2025 | 24,0640 € | 24,0700 € |
| 04 nov 2025 | 24,0999 € | 24,1050 € |
| 03 nov 2025 | 24,0844 € | 24,1100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.