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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 518 | 584 | 31 mag 2026 |
| 3,1% | 3,1% | 31 mag 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 31 mag 2026 | |
| 8,6 Anni | 8,7 Anni | 31 mag 2026 | |
| A+ | A+ | 31 mag 2026 | |
| 7,0 Anni | 7,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,98% | — | — |
| Italia | Europa | 21,92% | — | — |
| Germania | Europa | 18,81% | — | — |
| Spagna | Europa | 13,98% | — | — |
| Belgio | Europa | 5,17% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 4,21% | — | — |
| Austria | Europa | 3,48% | — | — |
| Portogallo | Europa | 1,98% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,86% | — | — |
| Irlanda | Europa | 1,46% | — | — |
| Grecia | Europa | 1,09% | — | — |
| Slovacchia | Europa | 0,73% | — | — |
| Slovenia | Europa | 0,29% | — | — |
| Lituania | Europa | 0,25% | — | — |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,23% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,38% | 23,13% | 0,25% |
| AA | 7,47% | 7,48% | -0,01% |
| A | 45,76% | 46,22% | -0,47% |
| BBB | 21,62% | 22,20% | -0,58% |
| Non valutato | 1,78% | 0,97% | 0,81% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,73% | 100,00% | -0,27% |
| Cash | 0,27% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,27% | — | — |
| 1 - 5 anni | 41,83% | 41,62% | 0,21% |
| 5 - 10 anni | 30,66% | 31,15% | -0,49% |
| 10 - 15 anni | 11,19% | 11,36% | -0,16% |
| 15 - 20 anni | 5,47% | 5,35% | 0,11% |
| 20 - 25 anni | 4,59% | 4,43% | 0,16% |
| Oltre 25 anni | 5,99% | 6,09% | -0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,27760% | 63.468.221,50 € | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,04681% | 52.003.151,47 € | 52.159.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,00689% | 50.020.010,66 € | 56.864.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86431% | 42.936.809,41 € | 43.226.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84569% | 42.012.169,12 € | 41.476.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83027% | 41.246.116,96 € | 48.319.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,82196% | 40.833.004,61 € | 43.604.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81707% | 40.590.416,71 € | 44.682.647 | 0,00% | 25 nov 2029 |
| Spain Government Bond | 0,81287% | 40.381.746,28 € | 40.404.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75991% | 37.750.786,68 € | 44.462.008 | 0,00% | 25 nov 2031 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 giu 2026 | 24,1763 € | 24,1800 € |
| 22 giu 2026 | 24,1295 € | 24,1350 € |
| 19 giu 2026 | 24,0635 € | 24,0750 € |
| 18 giu 2026 | 24,1699 € | 24,1750 € |
| 17 giu 2026 | 24,1559 € | 24,1750 € |
| 16 giu 2026 | 24,1370 € | 24,1450 € |
| 15 giu 2026 | 24,1031 € | 24,1100 € |
| 12 giu 2026 | 24,0226 € | 24,0450 € |
| 11 giu 2026 | 23,9662 € | 23,9750 € |
| 10 giu 2026 | 23,8945 € | 23,9100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, CHF, EUR
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.