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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2.003 | 2.310 | 31 ott 2025 |
| 4,3% | 4,3% | 31 ott 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 31 ott 2025 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 ott 2025 | |
| A- | A- | 31 ott 2025 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | -0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,73% | 68,84% | 0,89% |
| Regno Unito | Europa | 6,05% | 5,96% | 0,09% |
| Canada | Nord America | 3,82% | 3,90% | -0,08% |
| Giappone | Pacifico | 3,12% | 3,15% | -0,03% |
| Francia | Europa | 2,52% | 2,66% | -0,14% |
| Germania | Europa | 2,41% | 2,38% | 0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,94% | 2,14% | -0,20% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,88% | 1,93% | -0,05% |
| Spagna | Europa | 1,13% | 1,07% | 0,06% |
| Svizzera | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,82% | 1,03% | -0,21% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,75% | 0,90% | -0,15% |
| Italia | Europa | 0,57% | 0,45% | 0,12% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,27% | 0,35% | -0,08% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,52% | -0,03% |
| AA | 8,97% | 9,48% | -0,51% |
| A | 48,75% | 49,26% | -0,51% |
| BBB | 41,79% | 40,71% | 1,07% |
| Non valutato | -0,00% | 0,02% | -0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,05% | 48,34% | -0,29% |
| Corporate-Industrials | 45,83% | 45,56% | 0,26% |
| Utilità aziendali | 6,07% | 6,07% | -0,00% |
| Tesoreria/Federale | 0,04% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Cash | -0,00% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,90% | 1,89% | 0,00% |
| Meno di 1 anno | 0,48% | 0,03% | 0,45% |
| 1 - 2 anni | 40,54% | 38,54% | 2,00% |
| 2 - 3 anni | 45,67% | 49,37% | -3,70% |
| 3 - 4 anni | 11,38% | 10,17% | 1,21% |
| 4 - 5 anni | 0,04% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899% | 9.965.084,78 USD | 9.960.000 | 4,22% | 01 mag 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663% | 9.893.664,34 USD | 10.045.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837% | 8.431.815,84 USD | 8.400.000 | 4,27% | 23 lug 2029 |
| American Express Co | 0,26109% | 7.908.366,58 USD | 7.791.000 | 4,73% | 25 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874% | 7.837.068,46 USD | 7.570.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122% | 7.609.438,74 USD | 7.600.000 | 4,20% | 23 lug 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517% | 7.123.433,05 USD | 7.102.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963% | 6.955.459,38 USD | 6.945.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835% | 6.916.752,71 USD | 6.957.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482% | 6.809.888,51 USD | 6.849.000 | 3,30% | 06 feb 2027 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 nov 2025 | 60,7068 USD | 52,6200 € |
| 18 nov 2025 | 60,7074 USD | 52,4600 € |
| 17 nov 2025 | 60,6726 USD | 52,3300 € |
| 14 nov 2025 | 60,6503 USD | 52,2500 € |
| 13 nov 2025 | 60,6587 USD | 52,1000 € |
| 12 nov 2025 | 60,6985 USD | 52,3600 € |
| 11 nov 2025 | 60,6609 USD | 52,3600 € |
| 10 nov 2025 | 60,6534 USD | 52,5300 € |
| 07 nov 2025 | 60,6558 USD | 52,4100 € |
| 06 nov 2025 | 60,6516 USD | 52,6100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.