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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2.031 | 2.327 | 30 set 2025 |
| 4,3% | 4,3% | 30 set 2025 | |
| 4,2% | 4,1% | 30 set 2025 | |
| 1,9 Anni | 2,0 Anni | 30 set 2025 | |
| A- | A- | 30 set 2025 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | -0,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,17% | 68,52% | 0,65% |
| Regno Unito | Europa | 6,11% | 6,08% | 0,03% |
| Canada | Nord America | 3,96% | 3,94% | 0,02% |
| Giappone | Pacifico | 3,20% | 3,21% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,55% | 2,45% | 0,10% |
| Francia | Europa | 2,42% | 2,55% | -0,13% |
| Australia | Pacifico | 1,97% | 2,13% | -0,16% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,86% | 1,90% | -0,04% |
| Spagna | Europa | 1,15% | 1,12% | 0,03% |
| Svizzera | Europa | 1,04% | 1,06% | -0,02% |
| Irlanda | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,86% | 0,97% | -0,11% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,78% | 0,89% | -0,11% |
| Italia | Europa | 0,55% | 0,45% | 0,10% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,31% | 0,39% | -0,08% |
Al 31 ago 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,55% | 0,56% | -0,00% |
| AA | 10,49% | 9,89% | 0,60% |
| A | 48,26% | 48,83% | -0,56% |
| BBB | 40,71% | 40,68% | 0,04% |
| Non valutato | -0,02% | 0,05% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,24% | 48,99% | -0,75% |
| Corporate-Industrials | 44,90% | 44,97% | -0,07% |
| Utilità aziendali | 5,73% | 6,01% | -0,29% |
| Tesoreria/Federale | 1,15% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,82% | 1,95% | -0,13% |
| Meno di 1 anno | 0,24% | 0,11% | 0,13% |
| 1 - 2 anni | 41,14% | 39,88% | 1,26% |
| 2 - 3 anni | 46,77% | 48,74% | -1,98% |
| 3 - 4 anni | 9,84% | 9,31% | 0,53% |
| 4 - 5 anni | 0,19% | — | — |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,47831% | 14.028.994,21 USD | 14.125.000 | 3,38% | 15 set 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32281% | 9.468.107,13 USD | 9.620.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28897% | 8.475.728,31 USD | 8.450.000 | 4,27% | 23 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26131% | 7.664.411,15 USD | 7.650.000 | 4,20% | 23 lug 2029 |
| American Express Co | 0,25585% | 7.504.298,27 USD | 7.391.000 | 4,73% | 25 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25036% | 7.343.246,10 USD | 7.086.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23693% | 6.949.259,65 USD | 6.945.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Microsoft Corp | 0,23383% | 6.858.241,81 USD | 6.899.000 | 3,30% | 06 feb 2027 |
| Citigroup Inc | 0,23284% | 6.829.334,18 USD | 6.802.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,23122% | 6.781.854,64 USD | 6.822.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 ott 2025 | — | 52,4400 € |
| 29 ott 2025 | 60,6039 USD | 52,0600 € |
| 28 ott 2025 | 60,7033 USD | 52,0700 € |
| 27 ott 2025 | 60,6925 USD | 52,1700 € |
| 24 ott 2025 | 60,6839 USD | 52,1900 € |
| 23 ott 2025 | 60,6534 USD | 52,2900 € |
| 22 ott 2025 | 60,6771 USD | 52,2600 € |
| 21 ott 2025 | 60,6734 USD | 52,2500 € |
| 20 ott 2025 | 60,6625 USD | 52,0000 € |
| 17 ott 2025 | 60,6362 USD | 52,0100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, USD, CHF, GBP
Valuta base: USD
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange