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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2058 | 2380 | 31 mag 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 31 mag 2026 | |
| 4,4% | 4,4% | 31 mag 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,90% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 5,60% | — | — |
| Canada | Nord America | 3,48% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 3,05% | — | — |
| Germania | Europa | 2,44% | — | — |
| Francia | Europa | 2,19% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,97% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,07% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,02% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,94% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,93% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,84% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,81% | — | — |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,46% | — | — |
| Italia | Europa | 0,45% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,14% | 0,23% | -0,09% |
| AA | 9,46% | 9,75% | -0,30% |
| A | 48,36% | 48,60% | -0,24% |
| BBB | 42,06% | 41,42% | 0,64% |
| Non valutato | -0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 46,73% | 46,63% | 0,11% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 46,65% | 46,80% | -0,15% |
| Utilità aziendali | 6,50% | 6,54% | -0,04% |
| Tesoreria/Federale | 0,12% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Cash | -0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,43% | 1,51% | -0,08% |
| Meno di 1 anno | 0,05% | 0,06% | -0,01% |
| 1 - 2 anni | 39,56% | 38,57% | 0,98% |
| 2 - 3 anni | 47,37% | 49,19% | -1,83% |
| 3 - 4 anni | 11,58% | 10,66% | 0,92% |
| 4 - 5 anni | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,31012% | 9.748.245,86 USD | 9.906.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,27042% | 8.500.572,83 USD | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27024% | 8.494.749,71 USD | 8.535.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,26246% | 8.250.221,11 USD | 8.045.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,25252% | 7.937.828,78 USD | 7.970.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,25009% | 7.861.332,08 USD | 7.712.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Medline Borrower LP | 0,24773% | 7.787.351,68 USD | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24685% | 7.759.594,91 USD | 7.800.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| CVS Health Corp | 0,24465% | 7.690.534,73 USD | 7.715.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Citigroup Inc | 0,22062% | 6.935.028,60 USD | 6.939.000 | 4,45% | 29 set 2027 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 lug 2026 | 61,8569 USD | 54,1100 € |
| 02 lug 2026 | 61,8496 USD | 54,1100 € |
| 01 lug 2026 | 61,8107 USD | 54,3100 € |
| 30 giu 2026 | 61,8248 USD | 54,1500 € |
| 29 giu 2026 | 61,8674 USD | 54,1700 € |
| 26 giu 2026 | 61,8524 USD | 54,2700 € |
| 25 giu 2026 | 61,8108 USD | 54,3300 € |
| 24 giu 2026 | 61,7840 USD | 54,4200 € |
| 23 giu 2026 | 61,7254 USD | 54,2500 € |
| 22 giu 2026 | 61,6767 USD | 53,9300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.