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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2104 | 2406 | 30 giu 2026 |
| 4,7% | 4,7% | 30 giu 2026 | |
| 4,5% | 4,5% | 30 giu 2026 | |
| 2,1 Anni | 2,1 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,77% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 5,65% | — | — |
| Canada | Nord America | 3,41% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 3,15% | — | — |
| Germania | Europa | 2,40% | — | — |
| Francia | Europa | 2,39% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,86% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,13% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,02% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,94% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,94% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,85% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,78% | — | — |
| Italia | Europa | 0,39% | — | — |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,39% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,14% | 0,25% | -0,12% |
| AA | 9,76% | 9,95% | -0,19% |
| A | 48,30% | 48,25% | 0,05% |
| BBB | 41,49% | 41,55% | -0,06% |
| Non valutato | 0,31% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 46,68% | 47,01% | -0,33% |
| Corporate-Industrials | 46,04% | 46,16% | -0,12% |
| Utilità aziendali | 6,80% | 6,82% | -0,01% |
| Cash | 0,31% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,17% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,00% | 0,01% | -0,01% |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,37% | 1,44% | -0,08% |
| Meno di 1 anno | 0,39% | 0,03% | 0,36% |
| 1 - 2 anni | 38,84% | 38,64% | 0,21% |
| 2 - 3 anni | 48,10% | 49,68% | -1,58% |
| 3 - 4 anni | 11,24% | 10,22% | 1,02% |
| 4 - 5 anni | 0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,28603% | 9.793.218,31 USD | 9.961.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,26819% | 9.182.529,09 USD | 9.230.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| RTX Corp | 0,24794% | 8.489.238,31 USD | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,24772% | 8.481.422,31 USD | 8.535.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24010% | 8.220.593,15 USD | 8.045.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,23131% | 7.919.683,72 USD | 7.970.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| Medline Borrower LP | 0,22688% | 7.767.954,48 USD | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22656% | 7.757.030,43 USD | 7.627.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,22618% | 7.743.986,21 USD | 7.810.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| Salesforce Inc | 0,21751% | 7.447.082,13 USD | 7.450.000 | 4,65% | 15 mar 2029 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 lug 2026 | 61,7593 USD | 54,3300 € |
| 22 lug 2026 | 61,8064 USD | 54,1900 € |
| 21 lug 2026 | 61,8412 USD | 54,2300 € |
| 20 lug 2026 | 61,8916 USD | 54,2500 € |
| 17 lug 2026 | 61,8963 USD | 54,1600 € |
| 16 lug 2026 | 61,9146 USD | 54,1400 € |
| 15 lug 2026 | 61,9124 USD | 54,1400 € |
| 14 lug 2026 | 61,8506 USD | 54,0700 € |
| 13 lug 2026 | 61,7689 USD | 54,2100 € |
| 10 lug 2026 | 61,8264 USD | 54,1300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.