USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 feb 2019

Data quotazione

21 feb 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

—

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I09913US

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	9591	10.951	31 dic 2025
	4,8%	4,9%	31 dic 2025
	4,6%	4,5%	31 dic 2025
	9,7 Anni	9,7 Anni	31 dic 2025
	A-	A-	31 dic 2025
	6,3 Anni	6,3 Anni	31 dic 2025
Investimenti cash	0,0%	—	31 dic 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	77,51%	76,65%	0,86%
Regno Unito	Europa	4,06%	4,27%	-0,21%
Canada	Nord America	2,75%	2,73%	0,02%
Giappone	Pacifico	2,31%	2,42%	-0,11%
Australia	Pacifico	1,61%	1,74%	-0,13%
Francia	Europa	1,54%	1,66%	-0,12%
Germania	Europa	1,41%	1,52%	-0,11%
Svizzera	Europa	0,72%	0,71%	0,01%
Spagna	Europa	0,70%	0,71%	-0,01%
Cina	Mercati emergenti	0,69%	0,71%	-0,02%
Corea del Sud	Pacifico	0,65%	0,71%	-0,06%
Messico	Mercati emergenti	0,64%	0,55%	0,09%
Italia	Europa	0,61%	0,52%	0,09%
Irlanda	Europa	0,59%	0,60%	-0,01%
Belgio	Europa	0,56%	0,49%	0,07%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di BBB	0,01%	—	—
AAA	0,67%	0,81%	-0,14%
AA	8,73%	8,38%	0,36%
A	45,52%	45,32%	0,20%
BBB	45,02%	45,50%	-0,47%
Non valutato	0,04%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corporate-Industrials	54,35%	54,49%	-0,14%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	35,48%	35,79%	-0,31%
Utilità aziendali	9,27%	9,36%	-0,09%
Tesoreria/Federale	0,53%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,31%	0,35%	-0,04%
Cash	0,04%	—	—
Gov-Related-Sovereign	0,00%	—	—
Altri	-0,00%	0,00%	-0,00%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,08%	0,04%	0,05%
1 - 5 anni	38,66%	38,94%	-0,28%
5 - 10 anni	29,89%	29,36%	0,53%
10 - 15 anni	7,14%	7,00%	0,14%
15 - 20 anni	6,24%	6,20%	0,04%
20 - 25 anni	7,19%	7,42%	-0,23%
Oltre 25 anni	10,79%	11,04%	-0,25%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,18673%	9.083.595,94 USD	9.219.000	4,75%	15 ago 2055
United States Treasury Note/Bond	0,15320%	7.452.299,22 USD	7.555.000	4,00%	15 nov 2035
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,13129%	6.386.332,43 USD	6.898.000	4,90%	01 feb 2046
United States Treasury Note/Bond	0,10267%	4.994.531,25 USD	5.000.000	3,50%	15 dic 2028
United States Treasury Note/Bond	0,09256%	4.502.343,75 USD	4.520.000	3,88%	31 dic 2032
JPMorgan Chase & Co	0,08810%	4.285.664,62 USD	4.300.000	4,26%	22 ott 2031
PNC Financial Services Group Inc/The	0,08438%	4.104.431,55 USD	4.051.846	5,30%	21 gen 2028
T-Mobile USA Inc	0,07643%	3.718.036,55 USD	3.730.000	3,75%	15 apr 2027
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,07512%	3.654.229,07 USD	3.690.000	4,70%	01 feb 2036
CVS Health Corp	0,07313%	3.557.195,52 USD	4.030.000	5,05%	25 mar 2048

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

61,28 USD

Variazione

-0,03 USD-0,06%

Alla chiusura 30 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

51,61 €

Variazione

+0,25 €0,49%

Alla chiusura 30 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

61,43 USD

Alla chiusura 31 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

55,74 €

Alla chiusura 31 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

56,61 USD

Alla chiusura 31 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

49,57 €

Alla chiusura 31 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

4,82 USD

Variazione

+7,84%

Alla chiusura 31 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

6,18 €

Variazione

+11,08%

Alla chiusura 31 gen 2026

Azioni residue

51.534.065

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
30 gen 2026	61,2773 USD	51,6100 €
29 gen 2026	61,3115 USD	51,3600 €
28 gen 2026	61,3011 USD	51,3700 €
27 gen 2026	61,3235 USD	51,2400 €
26 gen 2026	61,3932 USD	51,6600 €
23 gen 2026	61,3222 USD	52,1500 €
22 gen 2026	61,3014 USD	52,1400 €
21 gen 2026	61,2003 USD	52,2700 €
20 gen 2026	60,9880 USD	52,0000 €
19 gen 2026	61,2307 USD	52,4700 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAEUR
Ticker di borsa: VUCE
Bloomberg: VUCE IM
Citi: PYXW
ISIN: IE00BGYWFK87
MEX ID: VRITD
Reuters: VUCE.MI
SEDOL: BKMDTZ4

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAEUR
Ticker di borsa: VUCE
Bloomberg: VUCE IM
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VUCE.MI
SEDOL: BKMDTZ4

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAEUR
Bloomberg: VUCE GY
Ticker di borsa: VUCE
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VUCE.DE
SEDOL: BJYMJK7

Bloomberg: VDPAN MM
Ticker di borsa: VDPA
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VDPAN.BIV
SEDOL: BJYGMB1

Ticker iNav Bloomberg: IVDPACHF
Bloomberg: VCPA SW
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VCPA.S
SEDOL: BGMJN74
Ticker di borsa: VCPA

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAUSD
Bloomberg: VDPA LN
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VDPA.L
SEDOL: BGMJNC9
Ticker di borsa: VDPA

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAGBP
Bloomberg: VCPA LN
Citi: Q1TN
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VCPA.L
SEDOL: BGMJN85
Ticker di borsa: VCPA

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.