USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDEA)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 feb 2019

Data quotazione

21 feb 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I30182US

Benchmark

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	1458	1458	31 gen 2026
	5,7%	5,7%	31 gen 2026
	5,3%	5,2%	31 gen 2026
	10,1 Anni	10,1 Anni	31 gen 2026
	BBB	BBB	31 gen 2026
	6,3 Anni	6,2 Anni	31 gen 2026
Investimenti cash	-0,0%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Arabia Saudita	Mercati emergenti	11,41%	11,40%	0,01%
Messico	Mercati emergenti	8,78%	8,76%	0,02%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	7,39%	7,40%	-0,01%
Cina	Mercati emergenti	5,99%	6,22%	-0,23%
Indonesia	Mercati emergenti	5,63%	5,63%	0,00%
Argentina	Mercati emergenti	5,41%	5,40%	0,01%
Turchia	Mercati emergenti	5,35%	5,36%	-0,01%
Corea del Sud	Pacifico	3,34%	3,33%	0,01%
Qatar	Mercati emergenti	3,10%	3,10%	0,00%
Brasile	Mercati emergenti	3,10%	3,09%	0,01%
Cile	Mercati emergenti	2,99%	2,98%	0,01%
Colombia	Mercati emergenti	2,73%	2,72%	0,01%
Filippine	Mercati emergenti	2,24%	2,24%	0,00%
Israele	Medio Oriente	2,09%	2,08%	0,01%
Panamá	Mercati emergenti	1,72%	1,72%	0,00%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di BBB	35,55%	35,46%	0,09%
AA	11,91%	11,77%	0,13%
A	23,61%	23,69%	-0,07%
BBB	28,78%	28,95%	-0,16%
Non valutato	0,14%	0,14%	0,01%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Gov-Related-Sovereign	66,32%	66,14%	0,18%
Gov-Related-Agencies	32,69%	32,71%	-0,02%
Gov-Related-Local Authority	0,93%	1,15%	-0,22%
Tesoreria/Federale	0,07%	—	—
Cash	-0,01%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,16%	0,16%	0,01%
1 - 5 anni	38,67%	38,78%	-0,10%
5 - 10 anni	30,57%	30,37%	0,20%
10 - 15 anni	6,76%	6,72%	0,04%
15 - 20 anni	5,33%	5,38%	-0,06%
20 - 25 anni	9,29%	9,30%	-0,01%
Oltre 25 anni	9,23%	9,30%	-0,08%
Totale	100,00%	100,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Argentine Republic Government International Bond	0,84396%	12.396.619,40 USD	16.024.824	4,13%	09 lug 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,65831%	9.669.662,89 USD	9.522.000	5,50%	17 ago 2030
Argentina Bonar Bonds	0,65543%	9.627.372,68 USD	12.591.754	4,13%	09 lug 2035
Argentine Republic Government International Bond	0,52235%	7.672.544,58 USD	9.055.409,04	0,75%	09 lug 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,48831%	7.172.624,26 USD	8.914.578	5,00%	09 gen 2038
Argentina Bonar Bonds	0,42445%	6.234.653,34 USD	7.965.803	5,00%	09 gen 2038
Argentine Republic Government International Bond	0,40359%	5.928.132,90 USD	8.193.166	3,50%	09 lug 2041
Petroleos Mexicanos	0,38545%	5.661.736,24 USD	6.290.000	7,69%	23 gen 2050
Petroleos Mexicanos	0,36491%	5.360.081,18 USD	5.370.000	6,70%	16 feb 2032
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre	0,35143%	5.161.978,30 USD	5.377.891	5,00%	31 ott 2027

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

63,74 USD

Variazione

-0,00 USD-0,01%

Alla chiusura 26 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

53,97 €

Variazione

-0,25 €-0,46%

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

63,75 USD

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

55,45 €

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

55,68 USD

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

48,85 €

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

8,07 USD

Variazione

+12,67%

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

6,61 €

Variazione

+11,91%

Alla chiusura 27 feb 2026

Azioni residue

11.998.917

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
27 feb 2026	—	53,9700 €
26 feb 2026	63,7430 USD	54,2200 €
25 feb 2026	63,7472 USD	54,1700 €
24 feb 2026	63,7382 USD	54,0800 €
23 feb 2026	63,7521 USD	54,2000 €
20 feb 2026	63,6712 USD	54,1000 €
19 feb 2026	63,6554 USD	54,1200 €
18 feb 2026	63,7040 USD	53,9900 €
17 feb 2026	63,7320 USD	53,8100 €
16 feb 2026	63,5524 USD	53,8400 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
Ticker di borsa: VDEA
Bloomberg: VDEA IM
Citi: PYXY
ISIN: IE00BGYWCB81
MEX ID: VRITG
Reuters: VDEA.MI
SEDOL: BKMDV14

Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
Ticker di borsa: VDEA
Bloomberg: VDEA IM
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VDEA.MI
SEDOL: BKMDV14

Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
Bloomberg: VAGG GY
Ticker di borsa: VAGG
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VAGG.DE
SEDOL: BJT1RT4

Bloomberg: VDEAN MM
Ticker di borsa: VDEA
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VDEAN.BIV
SEDOL: BJYGMC2

Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
Bloomberg: VEMA SW
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VEMA.S
SEDOL: BGMJNQ3
Ticker di borsa: VEMA

Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
Bloomberg: VDEA LN
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VDEA.L
SEDOL: BGMJNS5
Ticker di borsa: VDEA

Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
Bloomberg: VEMA LN
Citi: Q1TM
ISIN: IE00BGYWCB81
Reuters: VEMA.L
SEDOL: BGMJNR4
Ticker di borsa: VEMA

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.