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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 feb 2019
    Data quotazione
    21 feb 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I30182US
    Benchmark
    Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 1.385 1.381 30 set 2025
    6,0% 6,0% 30 set 2025
    5,3% 5,1% 30 set 2025
    10,4 Anni 10,4 Anni 30 set 2025
    BBB BBB 30 set 2025
    6,4 Anni 6,4 Anni 30 set 2025
    Investimenti cash 0,0% — 30 set 2025

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Arabia SauditaMercati emergenti 11,16% 11,15% 0,01%
    MessicoMercati emergenti 9,15% 9,18% -0,03%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 7,87% 7,92% -0,05%
    CinaMercati emergenti 6,43% 6,54% -0,11%
    IndonesiaMercati emergenti 5,74% 5,77% -0,03%
    TurchiaMercati emergenti 5,50% 5,50% 0,00%
    ArgentinaMercati emergenti 4,08% 4,04% 0,04%
    Corea del SudPacifico 3,41% 3,43% -0,02%
    BrasileMercati emergenti 3,25% 3,24% 0,01%
    QatarMercati emergenti 3,13% 3,14% -0,01%
    CileMercati emergenti 3,05% 3,07% -0,02%
    ColombiaMercati emergenti 2,77% 2,80% -0,03%
    FilippineMercati emergenti 2,28% 2,27% 0,01%
    IsraeleMedio Oriente 1,84% 1,83% 0,01%
    PanamáMercati emergenti 1,71% 1,77% -0,06%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    Eagle Funding Luxco Sarl 0,70563% 9.463.415,49 USD 9.322.000 5,50% 17 ago 2030
    Argentine Republic Government International Bond 0,63339% 8.494.533,91 USD 16.260.465 4,13% 09 lug 2035
    Argentine Republic Government International Bond 0,49577% 6.648.836,37 USD 9.844.344 0,75% 09 lug 2030
    Petroleos Mexicanos 0,41712% 5.594.087,28 USD 6.155.000 7,69% 23 gen 2050
    Petroleos Mexicanos 0,38453% 5.157.022,43 USD 5.210.000 6,70% 16 feb 2032
    Argentine Republic Government International Bond 0,36566% 4.903.934,48 USD 8.722.119 5,00% 09 gen 2038
    Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 0,34259% 4.594.512,07 USD 5.291.612 5,00% 31 ott 2027
    Qatar Government International Bond 0,34118% 4.575.589,44 USD 4.610.000 5,10% 23 apr 2048
    Saudi Government International Bond 0,33629% 4.510.111,37 USD 5.210.000 4,50% 26 ott 2046
    Qatar Government International Bond 0,32731% 4.389.613,10 USD 4.610.000 4,82% 14 mar 2049

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    62,32 USD
    Variazione
    -0,07 USD-0,10%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    53,87 €
    Variazione
    +0,27 €0,50%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    62,39 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    55,45 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    55,67 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    48,85 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    6,72 USD
    Variazione
    +10,78%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    6,61 €
    Variazione
    +11,91%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    11.094.151
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 feb 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    30 ott 2025 — 53,8700 €
    29 ott 2025 62,3231 USD 53,6000 €
    28 ott 2025 62,3884 USD 53,5900 €
    27 ott 2025 62,3049 USD 53,5800 €
    24 ott 2025 61,8094 USD 53,1600 €
    23 ott 2025 61,7374 USD 53,2500 €
    22 ott 2025 61,7993 USD 53,2400 €
    21 ott 2025 61,8290 USD 53,4100 €
    20 ott 2025 61,6509 USD 53,0100 €
    17 ott 2025 61,4927 USD 52,7800 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, CHF, GBP

    Valuta base: USD

    Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
    • Ticker di borsa: VDEA
    • Bloomberg: VDEA IM
    • Citi: PYXY
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • MEX ID: VRITG
    • Reuters: VDEA.MI
    • SEDOL: BKMDV14
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
    • Bloomberg: VAGG GY
    • Ticker di borsa: VAGG
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VAGG.DE
    • SEDOL: BJT1RT4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
    • Ticker di borsa: VDEA
    • Bloomberg: VDEA IM
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VDEA.MI
    • SEDOL: BKMDV14
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
    • Bloomberg: VEMA LN
    • Citi: Q1TM
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VEMA.L
    • SEDOL: BGMJNR4
    • Ticker di borsa: VEMA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
    • Bloomberg: VDEA LN
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VDEA.L
    • SEDOL: BGMJNS5
    • Ticker di borsa: VDEA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
    • Bloomberg: VEMA SW
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VEMA.S
    • SEDOL: BGMJNQ3
    • Ticker di borsa: VEMA
    • Bloomberg: VDEAN MM
    • Ticker di borsa: VDEA
    • ISIN: IE00BGYWCB81
    • Reuters: VDEAN.BIV
    • SEDOL: BJYGMC2

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.