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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1446 | 1449 | 31 lug 2026 |
| 6,1% | 6,1% | 31 lug 2026 | |
| 5,4% | 5,3% | 31 lug 2026 | |
| 9,9 Anni | 9,9 Anni | 31 lug 2026 | |
| BBB | BBB | 31 lug 2026 | |
| 6,1 Anni | 6,1 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,61% | 11,62% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 8,85% | 8,82% | 0,03% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,74% | 7,77% | -0,03% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,41% | 5,40% | 0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,40% | 5,40% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,97% | 5,44% | -0,47% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,37% | 3,34% | 0,03% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,37% | 3,38% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,36% | 3,36% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 3,34% | 3,34% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,06% | 2,96% | 0,10% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,54% | 2,55% | -0,01% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,34% | 2,32% | 0,02% |
| Israele | Medio Oriente | 2,07% | 2,08% | -0,01% |
| Polonia | Europa | 1,86% | 1,86% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 12,05% |
| A | 23,86% |
| Meno di BBB | 34,83% |
| BBB | 28,76% |
| Non valutato | 0,49% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,10% |
| Gov-Related-Agencies | 32,33% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,89% |
| Gov-Related-Sovereign | 66,21% |
| Liquidità | 0,46% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,70% |
| 1 - 5 anni | 38,58% |
| 5 - 10 anni | 30,37% |
| 10 - 15 anni | 6,63% |
| 15 - 20 anni | 4,86% |
| 20 - 25 anni | 9,87% |
| Oltre 25 anni | 8,99% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,92415% | 14.395.273,47 USD | 18.239.937 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64243% | 10.006.922,70 USD | 10.022.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,52267% | 8.141.502,44 USD | 9.869.578 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50487% | 7.864.286,52 USD | 9.003.492,48 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43212% | 6.730.947,76 USD | 9.103.166 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38983% | 6.072.223,11 USD | 6.805.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36846% | 5.739.427,25 USD | 5.750.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30084% | 4.686.166,38 USD | 5.205.000 | 5,10% | 23 apr 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,29121% | 4.536.041,64 USD | 5.747.000 | 4,50% | 26 ott 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,28945% | 4.508.675,96 USD | 5.210.000 | 4,82% | 14 mar 2049 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 63,4538 USD | 54,8900 € |
| 14 ago 2026 | 63,5710 USD | 55,0500 € |
| 13 ago 2026 | 63,6570 USD | 55,3000 € |
| 12 ago 2026 | 63,4635 USD | 55,1500 € |
| 11 ago 2026 | 63,4458 USD | 54,9800 € |
| 10 ago 2026 | 63,4826 USD | 55,1900 € |
| 07 ago 2026 | 63,5885 USD | 55,2100 € |
| 06 ago 2026 | 63,4913 USD | 55,2900 € |
| 05 ago 2026 | 63,5957 USD | 55,1100 € |
| 04 ago 2026 | 63,5008 USD | 55,3600 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.