EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 feb 2016

Data quotazione

25 feb 2016

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I02004EU

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	492	569	31 gen 2026
	2,9%	2,9%	31 gen 2026
	2,5%	2,5%	31 gen 2026
	8,6 Anni	8,7 Anni	31 gen 2026
	A+	A+	31 gen 2026
	6,9 Anni	6,9 Anni	31 gen 2026
Investimenti cash	0,0%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	23,91%	23,84%	0,07%
Italia	Europa	22,05%	22,04%	0,01%
Germania	Europa	18,64%	18,89%	-0,25%
Spagna	Europa	14,50%	14,11%	0,39%
Belgio	Europa	4,92%	4,99%	-0,07%
Paesi Bassi	Europa	4,04%	3,93%	0,11%
Austria	Europa	3,63%	3,59%	0,04%
Portogallo	Europa	2,00%	1,97%	0,03%
Finlandia	Europa	1,73%	1,72%	0,01%
Irlanda	Europa	1,52%	1,44%	0,08%
Grecia	Europa	1,15%	1,08%	0,07%
Slovacchia	Altro	0,69%	0,77%	-0,08%
Slovenia	Altro	0,29%	0,40%	-0,11%
Croazia	Mercati emergenti	0,29%	0,37%	-0,08%
Lituania	Altro	0,24%	0,25%	-0,01%

Al 31 gen 2026

Rating del credito		Benchmark	Variazione +/-
AAA	22,84%	23,03%	-0,19%
AA	11,80%	11,74%	0,06%
A	41,95%	41,89%	0,06%
BBB	21,96%	22,35%	-0,39%
Non valutato	1,46%	0,99%	0,46%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	100,00%	100,00%	-0,00%
Cash	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,00%	—	—
1 - 5 anni	41,76%	41,42%	0,34%
5 - 10 anni	31,81%	31,54%	0,26%
10 - 15 anni	10,39%	10,62%	-0,23%
15 - 20 anni	5,44%	6,07%	-0,64%
20 - 25 anni	4,89%	4,49%	0,41%
Oltre 25 anni	5,71%	5,86%	-0,15%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT	1,04203%	46.106.989,68 €	52.316.754	0,00%	25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT	1,00803%	44.602.602,32 €	44.500.000	2,40%	24 set 2028
French Republic Government Bond OAT	0,94735%	41.917.917,36 €	43.358.000	0,75%	25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT	0,86230%	38.154.383,35 €	37.865.498	2,75%	25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT	0,80801%	35.752.359,83 €	38.043.000	0,50%	25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT	0,77080%	34.106.007,20 €	39.819.000	1,25%	25 mag 2034
Spain Government Bond	0,75530%	33.420.149,20 €	32.249.000	3,50%	31 mag 2029
French Republic Government Bond OAT	0,75027%	33.197.548,69 €	32.436.175	3,50%	25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT	0,74604%	33.010.247,22 €	33.996.000	0,75%	25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT	0,74348%	32.896.961,30 €	32.542.000	2,75%	25 feb 2029

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

22,54 €

Variazione

+0,02 €0,08%

Alla chiusura 26 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

22,60 €

Variazione

+0,05 €0,22%

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

22,77 €

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

22,78 €

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

22,11 €

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

22,13 €

Alla chiusura 27 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,66 €

Variazione

+2,90%

Alla chiusura 27 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,64 €

Variazione

+2,83%

Alla chiusura 27 feb 2026

Azioni residue

53.830.330

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
27 feb 2026	—	22,6000 €
26 feb 2026	22,5444 €	22,5500 €
25 feb 2026	22,5255 €	22,5300 €
24 feb 2026	22,5160 €	22,5200 €
23 feb 2026	22,5071 €	22,5100 €
20 feb 2026	22,4725 €	22,4800 €
19 feb 2026	22,4521 €	22,4600 €
18 feb 2026	22,5170 €	22,5250 €
17 feb 2026	22,5112 €	22,5050 €
16 feb 2026	22,4835 €	22,4850 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0605 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0478 €	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0487 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0587 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0493 €	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0485 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0561 €	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0596 €	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,0476 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0597 €	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: EUR

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Ticker di borsa: VETY
Bloomberg: VETY IM
Citi: MZ5D
ISIN: IE00BZ163H91
MEX ID: VRGGHH
Reuters: VETY.MI
SEDOL: BGSF2Q8

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Ticker di borsa: VETY
Bloomberg: VETY IM
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.MI
SEDOL: BGSF2Q8

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Bloomberg: VGEB GY
Ticker di borsa: VGEB
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VGEB.DE
SEDOL: BD97JQ1

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Bloomberg: VETY NA
Ticker di borsa: VETY
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.AS
SEDOL: BD97ZR4

Bloomberg: VETYN MM
Ticker di borsa: VETY
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETYN.MX
SEDOL: BG0SHK4

Ticker iNav Bloomberg: IVETYCHF
Bloomberg: VETY SW
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.S
SEDOL: BD97ZY1
Ticker di borsa: VETY

Ticker iNav Bloomberg: IVETYGBP
Bloomberg: VETY LN
Citi: MZUB
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.L
SEDOL: BYM2WB6
Ticker di borsa: VETY

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.