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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 487 | 556 | 31 ott 2025 |
| 2,8% | 2,8% | 31 ott 2025 | |
| 2,5% | 2,5% | 31 ott 2025 | |
| 8,7 Anni | 8,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| A+ | A+ | 31 ott 2025 | |
| 7,1 Anni | 7,1 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,74% | 23,80% | -0,06% |
| Italia | Europa | 22,29% | 22,23% | 0,06% |
| Germania | Europa | 18,73% | 18,85% | -0,12% |
| Spagna | Europa | 14,09% | 14,04% | 0,05% |
| Belgio | Europa | 4,85% | 4,96% | -0,11% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,14% | 4,13% | 0,01% |
| Austria | Europa | 3,56% | 3,47% | 0,09% |
| Portogallo | Europa | 2,01% | 1,94% | 0,07% |
| Finlandia | Europa | 1,69% | 1,68% | 0,01% |
| Irlanda | Europa | 1,45% | 1,40% | 0,05% |
| Grecia | Europa | 1,20% | 1,06% | 0,14% |
| Slovacchia | Altro | 0,71% | 0,81% | -0,10% |
| Slovenia | Altro | 0,34% | 0,39% | -0,05% |
| Altro | Altro | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,27% | 0,40% | -0,13% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,03% | 23,21% | -0,18% |
| AA | 11,55% | 11,52% | 0,04% |
| A | 41,38% | 41,77% | -0,39% |
| BBB | 21,76% | 22,24% | -0,48% |
| Non valutato | 2,28% | 1,27% | 1,01% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,67% | 100,00% | -0,33% |
| Cash | 0,33% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,33% | — | — |
| 1 - 5 anni | 40,80% | 41,08% | -0,28% |
| 5 - 10 anni | 33,03% | 32,63% | 0,41% |
| 10 - 15 anni | 9,91% | 10,09% | -0,18% |
| 15 - 20 anni | 5,52% | 6,02% | -0,50% |
| 20 - 25 anni | 4,63% | 4,32% | 0,32% |
| Oltre 25 anni | 5,78% | 5,87% | -0,09% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10237% | 47.697.998,37 € | 54.466.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96555% | 41.778.157,19 € | 43.358.000 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87610% | 37.907.934,63 € | 37.595.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81573% | 35.295.630,57 € | 37.728.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78158% | 33.817.935,86 € | 34.936.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| Spain Government Bond | 0,77530% | 33.546.478,16 € | 32.251.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76787% | 33.224.634,51 € | 32.431.175 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74302% | 32.149.541,89 € | 31.770.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72364% | 31.310.830,45 € | 36.682.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71919% | 31.118.623,98 € | 33.199.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 21 nov 2025 | 22,3580 € | 22,3450 € |
| 20 nov 2025 | 22,3419 € | 22,3400 € |
| 19 nov 2025 | 22,4179 € | 22,4200 € |
| 18 nov 2025 | 22,4194 € | 22,4100 € |
| 17 nov 2025 | 22,4265 € | 22,4300 € |
| 14 nov 2025 | 22,4184 € | 22,4250 € |
| 13 nov 2025 | 22,4637 € | 22,4700 € |
| 12 nov 2025 | 22,5232 € | 22,5300 € |
| 11 nov 2025 | 22,4904 € | 22,4900 € |
| 10 nov 2025 | 22,4693 € | 22,4750 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
2,77%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0587 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0493 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0485 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0561 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0596 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0476 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0597 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0471 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0593 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0459 € | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.