USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 feb 2016

Data quotazione

25 feb 2016

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I09913US

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	9633	10.994	31 gen 2026
	4,9%	4,9%	31 gen 2026
	4,6%	4,5%	31 gen 2026
	9,7 Anni	9,7 Anni	31 gen 2026
	A-	A-	31 gen 2026
	6,3 Anni	6,3 Anni	31 gen 2026
Investimenti cash	0,1%	—	31 gen 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	77,17%	76,67%	0,50%
Regno Unito	Europa	4,07%	4,21%	-0,14%
Canada	Nord America	2,71%	2,77%	-0,06%
Giappone	Pacifico	2,28%	2,42%	-0,14%
Francia	Europa	1,71%	1,77%	-0,06%
Australia	Pacifico	1,67%	1,72%	-0,05%
Germania	Europa	1,39%	1,48%	-0,09%
Svizzera	Europa	0,78%	0,70%	0,08%
Spagna	Europa	0,74%	0,70%	0,04%
Cina	Mercati emergenti	0,67%	0,70%	-0,03%
Messico	Mercati emergenti	0,66%	0,56%	0,10%
Italia	Europa	0,62%	0,52%	0,10%
Corea del Sud	Pacifico	0,59%	0,66%	-0,07%
Irlanda	Europa	0,58%	0,60%	-0,02%
Belgio	Europa	0,55%	0,49%	0,06%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,66%	0,80%	-0,14%
AA	8,30%	8,31%	-0,00%
A	45,82%	45,27%	0,56%
BBB	45,15%	45,63%	-0,48%
Non valutato	0,06%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corporate-Industrials	54,17%	54,33%	-0,17%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	35,79%	35,92%	-0,13%
Utilità aziendali	9,29%	9,39%	-0,10%
Tesoreria/Federale	0,38%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,30%	0,35%	-0,05%
Cash	0,06%	—	—
Gov-Related-Sovereign	0,00%	—	—
Altri	-0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 gen 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,09%	0,04%	0,06%
1 - 5 anni	38,84%	39,28%	-0,44%
5 - 10 anni	30,12%	29,35%	0,77%
10 - 15 anni	6,70%	6,73%	-0,03%
15 - 20 anni	6,30%	6,16%	0,14%
20 - 25 anni	7,30%	7,47%	-0,17%
Oltre 25 anni	10,64%	10,97%	-0,33%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,21507%	10.944.127,61 USD	10.951.400	3,50%	31 gen 2028
Wells Fargo & Co	0,13171%	6.702.263,96 USD	6.570.000	5,71%	22 apr 2028
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,12594%	6.408.707,84 USD	6.948.000	4,90%	01 feb 2046
JPMorgan Chase & Co	0,08404%	4.276.346,69 USD	4.300.000	4,26%	22 ott 2031
United States Treasury Note/Bond	0,07995%	4.068.677,81 USD	4.161.000	4,75%	15 ago 2055
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,07930%	4.035.615,25 USD	4.095.000	4,70%	01 feb 2036
T-Mobile USA Inc	0,07311%	3.720.508,83 USD	3.730.000	3,75%	15 apr 2027
CVS Health Corp	0,06956%	3.539.819,98 USD	4.030.000	5,05%	25 mar 2048
Meta Platforms Inc	0,06898%	3.510.038,82 USD	3.650.000	5,50%	15 nov 2045
Meta Platforms Inc	0,06870%	3.495.850,64 USD	3.538.000	4,88%	15 nov 2035

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

48,24 USD

Variazione

+0,06 USD0,12%

Alla chiusura 23 feb 2026

Valore di mercato (EUR)

40,91 €

Variazione

+0,01 €0,04%

Alla chiusura 24 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

48,64 USD

Alla chiusura 24 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

45,78 €

Alla chiusura 24 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

46,19 USD

Alla chiusura 24 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

40,11 €

Alla chiusura 24 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,45 USD

Variazione

+5,03%

Alla chiusura 24 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

5,68 €

Variazione

+12,40%

Alla chiusura 24 feb 2026

Azioni residue

15.371.588

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
24 feb 2026	—	40,9100 €
23 feb 2026	48,2403 USD	40,8950 €
20 feb 2026	48,1837 USD	40,9200 €
19 feb 2026	48,1843 USD	40,9900 €
18 feb 2026	48,3871 USD	41,0200 €
17 feb 2026	48,4227 USD	40,9450 €
16 feb 2026	48,4205 USD	40,9450 €
13 feb 2026	48,4021 USD	40,7950 €
12 feb 2026	48,3250 USD	40,6550 €
11 feb 2026	48,1103 USD	40,5650 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,2264 USD	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,1739 USD	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,1908 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,2234 USD	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,1919 USD	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,1791 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,2171 USD	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,2396 USD	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,1818 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,2357 USD	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Ticker di borsa: VUCP
Bloomberg: VUCP IM
Citi: MZ5E
ISIN: IE00BZ163K21
MEX ID: VRHHJJ
Reuters: VUCP.MI
SEDOL: BGSF2H9

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Ticker di borsa: VUCP
Bloomberg: VUCP IM
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.MI
SEDOL: BGSF2H9

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Bloomberg: VUCP GY
Ticker di borsa: VUCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.DE
SEDOL: BD97JN8

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Bloomberg: VUCP NA
Ticker di borsa: VUCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.AS
SEDOL: BD97ZS5

Bloomberg: VDCPN MM
Ticker di borsa: VDCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VDCPN.MX
SEDOL: BG0SHZ9

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
Bloomberg: VUCP SW
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.S
SEDOL: BD97ZZ2
Ticker di borsa: VUCP

Ticker iNav Bloomberg: IVDCPUSD
Bloomberg: VDCP LN
Citi: MZUD
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VDCP.L
SEDOL: BYM2WC7
Ticker di borsa: VDCP

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPGBP
Bloomberg: VUCP LN
Citi: MZUC
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.L
SEDOL: BYM2WX8
Ticker di borsa: VUCP

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.