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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 8632 | 11.255 | 31 lug 2026 |
| 5,5% | 5,5% | 31 lug 2026 | |
| 4,7% | 4,6% | 31 lug 2026 | |
| 9,8 Anni | 9,7 Anni | 31 lug 2026 | |
| A- | A- | 31 lug 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,34% | 76,71% | 0,63% |
| Regno Unito | Europa | 4,08% | 4,14% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 2,74% | 2,77% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 2,54% | 2,66% | -0,12% |
| Francia | Europa | 1,73% | 1,74% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,46% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,44% | 1,67% | -0,23% |
| Svizzera | Europa | 0,79% | 0,74% | 0,05% |
| Spagna | Europa | 0,69% | 0,70% | -0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,61% | 0,58% | 0,03% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,59% | 0,54% | 0,05% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,57% | 0,61% | -0,04% |
| Italia | Europa | 0,56% | 0,55% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,50% | 0,57% | -0,07% |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,64% |
| AA | 10,24% |
| A | 45,00% |
| BBB | 44,12% |
| Non valutato | 0,01% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,60% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,25% |
| Obbligazioni societarie industriali | 54,60% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,76% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 34,79% |
| Liquidità | 0,01% |
| Altri | -0,01% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 5 anni | 40,24% |
| 5 - 10 anni | 29,47% |
| 10 - 15 anni | 6,92% |
| 15 - 20 anni | 6,07% |
| 20 - 25 anni | 6,75% |
| Oltre 25 anni | 10,53% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,44927% | 19.902.000,79 USD | 19.909.000 | 4,25% | 31 lug 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,14096% | 6.244.370,25 USD | 6.025.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11405% | 5.052.285,51 USD | 5.778.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09739% | 4.314.324,42 USD | 4.500.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09413% | 4.169.925,00 USD | 4.310.000 | 5,00% | 15 mag 2046 |
| Bank of America Corp | 0,08627% | 3.821.504,63 USD | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08016% | 3.550.930,06 USD | 3.550.000 | 6,13% | 15 feb 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,07954% | 3.523.396,65 USD | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| CVS Health Corp | 0,07880% | 3.490.889,73 USD | 4.130.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07729% | 3.424.013,55 USD | 3.075.000 | 8,25% | 15 giu 2030 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 set 2026 | — | 39,6400 € |
| 08 set 2026 | 46,1761 USD | 39,7150 € |
| 07 set 2026 | 46,2085 USD | 39,7050 € |
| 04 set 2026 | 46,1898 USD | 39,7800 € |
| 03 set 2026 | 46,1929 USD | 39,8200 € |
| 02 set 2026 | 46,1504 USD | 39,7950 € |
| 01 set 2026 | 46,1290 USD | 39,8550 € |
| 31 ago 2026 | 46,2749 USD | 39,8200 € |
| 28 ago 2026 | 46,3156 USD | 40,0100 € |
| 27 ago 2026 | 46,4488 USD | 39,9200 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ago 2026
5,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2217 USD | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,1894 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1761 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2372 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1640 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2104 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2264 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1739 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1908 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2234 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.