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    • USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 feb 2016
    Data quotazione
    25 feb 2016
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Italy,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I09913US
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 8848 11.086 31 mar 2026
    5,2% 5,2% 31 mar 2026
    4,6% 4,6% 31 mar 2026
    9,8 Anni 9,8 Anni 31 mar 2026
    A- A- 31 mar 2026
    6,3 Anni 6,3 Anni 31 mar 2026
    Investimenti cash 0,0% — 31 mar 2026

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 77,34% 77,02% 0,32%
    Regno UnitoEuropa 3,99% 4,21% -0,22%
    CanadaNord America 2,67% 2,67% 0,00%
    GiapponePacifico 2,41% 2,43% -0,02%
    FranciaEuropa 1,74% 1,72% 0,02%
    AustraliaPacifico 1,62% 1,70% -0,08%
    GermaniaEuropa 1,50% 1,48% 0,02%
    SvizzeraEuropa 0,74% 0,76% -0,02%
    SpagnaEuropa 0,73% 0,66% 0,07%
    CinaMercati emergenti 0,70% 0,69% 0,01%
    Corea del SudPacifico 0,62% 0,62% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,62% 0,51% 0,11%
    IrlandaEuropa 0,60% 0,60% 0,00%
    BelgioEuropa 0,54% 0,48% 0,06%
    MessicoMercati emergenti 0,51% 0,51% 0,00%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 mar 2026

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 0,33558% 14.886.223,44 USD 14.863.000 3,88% 31 mar 2028
    Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,12709% 5.637.868,94 USD 6.253.000 4,90% 01 feb 2046
    T-Mobile USA Inc 0,10683% 4.739.028,68 USD 4.885.000 5,85% 15 feb 2056
    United States Treasury Note/Bond 0,09937% 4.408.192,50 USD 4.574.000 4,63% 15 feb 2046
    United States Treasury Note/Bond 0,09773% 4.335.187,50 USD 4.404.000 4,13% 15 feb 2036
    Bank of America Corp 0,08609% 3.818.704,55 USD 3.887.000 3,42% 20 dic 2028
    Bank of America Corp 0,08430% 3.739.373,88 USD 3.665.000 5,46% 09 mag 2036
    T-Mobile USA Inc 0,08358% 3.707.437,94 USD 3.730.000 3,75% 15 apr 2027
    Wells Fargo & Co 0,08001% 3.549.355,01 USD 3.471.000 5,57% 25 lug 2029
    CVS Health Corp 0,07764% 3.443.905,48 USD 4.015.000 5,05% 25 mar 2048

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    47,58 USD
    Variazione
    +0,20 USD0,42%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    40,38 €
    Variazione
    +0,05 €0,14%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    48,64 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    42,12 €
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    46,26 USD
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    40,11 €
    Alla chiusura 20 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    2,37 USD
    Variazione
    +4,88%
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,02 €
    Variazione
    +4,78%
    Alla chiusura 20 apr 2026
    Azioni residue
    15.532.119
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 feb 2016

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    17 apr 2026 47,5787 USD 40,3800 €
    16 apr 2026 47,3804 USD 40,3250 €
    15 apr 2026 47,6468 USD 40,3750 €
    14 apr 2026 47,7059 USD 40,4450 €
    13 apr 2026 47,5431 USD 40,5700 €
    10 apr 2026 47,4324 USD 40,5400 €
    09 apr 2026 47,4902 USD 40,6100 €
    08 apr 2026 47,4901 USD 40,6950 €
    07 apr 2026 47,3327 USD 40,7600 €
    06 apr 2026 47,3122 USD —

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 31 mar 2026

    5,23%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,1640 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
    Income 0,2104 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,2264 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Income 0,1739 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
    Income 0,1908 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,2234 USD 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Income 0,1919 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,1791 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,2171 USD 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,2396 USD 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.