USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 feb 2016

Data quotazione

25 feb 2016

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I09913US

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	8319	11.156	31 mag 2026
	5,2%	5,2%	31 mag 2026
	4,6%	4,6%	31 mag 2026
	9,8 Anni	9,8 Anni	31 mag 2026
	A-	A-	31 mag 2026
	6,4 Anni	6,3 Anni	31 mag 2026
Investimenti cash	0,0%	—	31 mag 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	77,54%	—	—
Regno Unito	Europa	4,00%	—	—
Canada	Nord America	2,70%	—	—
Giappone	Pacifico	2,34%	—	—
Francia	Europa	1,81%	—	—
Australia	Pacifico	1,63%	—	—
Germania	Europa	1,50%	—	—
Svizzera	Europa	0,79%	—	—
Spagna	Europa	0,70%	—	—
Cina	Mercati emergenti	0,65%	—	—
Irlanda	Europa	0,61%	—	—
Italia	Europa	0,56%	—	—
Belgio	Europa	0,54%	—	—
Messico	Mercati emergenti	0,50%	—	—
Paesi Bassi	Europa	0,50%	—	—

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,65%	0,72%	-0,07%
AA	9,20%	9,09%	0,11%
A	45,96%	45,30%	0,67%
BBB	44,08%	44,88%	-0,80%
Non valutato	0,10%	0,01%	0,10%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Corporate-Industrials	54,56%	54,53%	0,03%
Istituzioni Finanziarie Aziendali	35,21%	35,55%	-0,35%
Utilità aziendali	9,48%	9,56%	-0,08%
Tesoreria/Federale	0,36%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,28%	0,35%	-0,08%
Cash	0,10%	—	—
Gov-Related-Sovereign	0,01%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,10%	0,01%	0,10%
1 - 5 anni	40,23%	39,79%	0,44%
5 - 10 anni	29,12%	29,03%	0,09%
10 - 15 anni	6,73%	6,94%	-0,21%
15 - 20 anni	6,29%	5,99%	0,30%
20 - 25 anni	6,86%	7,43%	-0,57%
Oltre 25 anni	10,67%	10,81%	-0,15%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond	0,18941%	8.133.635,43 USD	8.133.000	4,00%	31 mag 2028
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,12703%	5.454.636,40 USD	5.968.000	4,90%	01 feb 2046
Meta Platforms Inc	0,10900%	4.680.537,35 USD	4.685.000	5,25%	15 mag 2036
Bank of America Corp	0,08908%	3.825.099,10 USD	3.887.000	3,42%	20 dic 2028
CVS Health Corp	0,08257%	3.545.726,08 USD	4.040.000	5,05%	25 mar 2048
Wells Fargo & Co	0,08240%	3.538.211,06 USD	3.471.000	5,57%	25 lug 2029
Goldman Sachs Group Inc/The	0,07524%	3.230.933,24 USD	3.253.000	4,15%	21 gen 2029
Abbott Laboratories	0,07441%	3.195.395,61 USD	3.286.000	4,65%	15 mar 2036
Bank of America Corp	0,07381%	3.169.644,59 USD	3.094.000	5,51%	24 gen 2036
Deutsche Telekom International Finance BV	0,07308%	3.138.356,97 USD	2.775.000	8,75%	15 giu 2030

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

47,33 USD

Variazione

+0,06 USD0,13%

Alla chiusura 15 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

40,84 €

Variazione

-0,01 €-0,02%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

48,64 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

41,95 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

46,74 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

40,11 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

1,89 USD

Variazione

+3,89%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,84 €

Variazione

+4,39%

Alla chiusura 16 giu 2026

Azioni residue

15.646.491

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	—	40,8400 €
15 giu 2026	47,3340 USD	40,8500 €
12 giu 2026	47,2743 USD	40,8850 €
11 giu 2026	47,3165 USD	40,9450 €
10 giu 2026	47,0415 USD	40,7900 €
09 giu 2026	47,0904 USD	40,7200 €
08 giu 2026	46,9834 USD	40,7850 €
05 giu 2026	47,0302 USD	40,7800 €
04 giu 2026	47,2391 USD	40,7000 €
03 giu 2026	47,1761 USD	40,6450 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,1761 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,2372 USD	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,1640 USD	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,2104 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,2264 USD	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,1739 USD	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,1908 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,2234 USD	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,1919 USD	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,1791 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.