• Prodotti

    Asset class

    Stile di gestione

    Documenti importanti
    Investi con Vanguard
  • Chi siamo

    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Partecipazioni
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
    • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
    • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 feb 2016
    Data quotazione
    25 feb 2016
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I21140US
    Benchmark
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 292 294 30 set 2025
    3,9% 3,9% 30 set 2025
    3,3% 3,2% 30 set 2025
    7,7 Anni 7,7 Anni 30 set 2025
    AA+ AA+ 30 set 2025
    5,8 Anni 5,8 Anni 30 set 2025
    Investimenti cash 0,3% — 30 set 2025

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 99,75% 100,00% -0,25%
    AltroAltro 0,25% 0,00% 0,25%

    Al 30 set 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 30 set 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 30 set 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    United States Treasury Note/Bond 0,94564% 26.553.952,50 USD 25.548.000 4,63% 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,92599% 26.002.214,06 USD 25.705.000 4,25% 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,91795% 25.776.454,69 USD 25.190.000 4,38% 15 mag 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,91248% 25.622.984,38 USD 25.385.000 4,25% 15 mag 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,89680% 25.182.454,69 USD 25.570.000 3,88% 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,88656% 24.894.906,75 USD 24.957.300 4,00% 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,86058% 24.165.523,59 USD 23.369.500 4,50% 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,78251% 21.973.304,44 USD 22.153.300 3,88% 15 ago 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,78169% 21.950.351,17 USD 21.696.100 4,00% 28 feb 2030
    United States Treasury Note/Bond 0,76325% 21.432.537,50 USD 24.777.500 1,25% 15 ago 2031

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    21,83 USD
    Variazione
    +0,02 USD0,11%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    19,01 €
    Variazione
    +0,09 €0,47%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    21,97 USD
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    20,90 €
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    21,15 USD
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    18,22 €
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    0,82 USD
    Variazione
    +3,75%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    2,67 €
    Variazione
    +12,79%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Azioni residue
    30.748.336
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 feb 2016

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    04 nov 2025 21,8322 USD 19,0060 €
    03 nov 2025 21,8093 USD 18,9180 €
    31 ott 2025 21,8174 USD 18,9200 €
    30 ott 2025 21,8220 USD 18,8900 €
    29 ott 2025 21,8476 USD 18,8140 €
    28 ott 2025 21,9539 USD 18,8280 €
    27 ott 2025 21,9352 USD 18,8320 €
    24 ott 2025 21,9228 USD 18,8660 €
    23 ott 2025 21,9157 USD 18,8960 €
    22 ott 2025 21,9726 USD 18,9180 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Mensile

    Rendimento storico 30 set 2025

    4,08%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0706 USD 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025
    Income 0,0675 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,0854 USD 21 ago 2025 22 ago 2025 03 set 2025
    Income 0,0854 USD 17 lug 2025 18 lug 2025 30 lug 2025
    Income 0,0688 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0872 USD 22 mag 2025 23 mag 2025 04 giu 2025
    Income 0,0709 USD 17 apr 2025 22 apr 2025 02 mag 2025
    Income 0,0913 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,0673 USD 13 feb 2025 14 feb 2025 26 feb 2025
    Income 0,0869 USD 16 gen 2025 17 gen 2025 29 gen 2025

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, MXN, CHF, USD, GBP

    Valuta base: USD

    Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
    • Ticker di borsa: VUTY
    • Bloomberg: VUTY IM
    • Citi: MZ5F
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • MEX ID: VRJJNN
    • Reuters: VUTY.MI
    • SEDOL: BGSF2J1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
    • Bloomberg: VUTY NA
    • Ticker di borsa: VUTY
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VUTY.AS
    • SEDOL: BD97ZT6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
    • Bloomberg: VGTY GY
    • Ticker di borsa: VGTY
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VGTY.DE
    • SEDOL: BD97JM7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
    • Ticker di borsa: VUTY
    • Bloomberg: VUTY IM
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VUTY.MI
    • SEDOL: BGSF2J1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYGBP
    • Bloomberg: VUTY LN
    • Citi: MZUE
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VUTY.L
    • SEDOL: BYM2WY9
    • Ticker di borsa: VUTY
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTYUSD
    • Bloomberg: VDTY LN
    • Citi: N00S
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VDTY.L
    • SEDOL: BYM2WD8
    • Ticker di borsa: VDTY
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUTYCHF
    • Bloomberg: VUTY SW
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VUTY.S
    • SEDOL: BD98005
    • Ticker di borsa: VUTY
    • Bloomberg: VDTYN MM
    • Ticker di borsa: VDTY
    • ISIN: IE00BZ163M45
    • Reuters: VDTYN.MX
    • SEDOL: BG0SHQ0

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.