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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1.385 | 1.381 | 30 set 2025 |
| 6,0% | 6,0% | 30 set 2025 | |
| 5,3% | 5,1% | 30 set 2025 | |
| 10,4 Anni | 10,4 Anni | 30 set 2025 | |
| BBB | BBB | 30 set 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,16% | 11,15% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 9,15% | 9,18% | -0,03% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,87% | 7,92% | -0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 6,43% | 6,54% | -0,11% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,74% | 5,77% | -0,03% |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,50% | 5,50% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 4,08% | 4,04% | 0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,41% | 3,43% | -0,02% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,25% | 3,24% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,13% | 3,14% | -0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 3,05% | 3,07% | -0,02% |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,77% | 2,80% | -0,03% |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,28% | 2,27% | 0,01% |
| Israele | Medio Oriente | 1,84% | 1,83% | 0,01% |
| Panamá | Mercati emergenti | 1,71% | 1,77% | -0,06% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,69% | 35,59% | 0,10% |
| AA | 11,30% | 11,39% | -0,10% |
| A | 24,49% | 24,53% | -0,04% |
| BBB | 28,24% | 28,37% | -0,12% |
| Non valutato | 0,28% | 0,12% | 0,16% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 65,04% | 64,86% | 0,18% |
| Gov-Related-Agencies | 34,16% | 34,16% | 0,00% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,79% | 0,98% | -0,19% |
| Cash | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,12% | 0,01% |
| 1 - 5 anni | 38,60% | 38,76% | -0,16% |
| 5 - 10 anni | 29,46% | 29,26% | 0,20% |
| 10 - 15 anni | 5,96% | 5,96% | 0,00% |
| 15 - 20 anni | 5,89% | 5,99% | -0,10% |
| 20 - 25 anni | 9,89% | 9,80% | 0,08% |
| Oltre 25 anni | 10,08% | 10,10% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563% | 9.463.415,49 USD | 9.322.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339% | 8.494.533,91 USD | 16.260.465 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577% | 6.648.836,37 USD | 9.844.344 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41712% | 5.594.087,28 USD | 6.155.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38453% | 5.157.022,43 USD | 5.210.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566% | 4.903.934,48 USD | 8.722.119 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259% | 4.594.512,07 USD | 5.291.612 | 5,00% | 31 ott 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0,34118% | 4.575.589,44 USD | 4.610.000 | 5,10% | 23 apr 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,33629% | 4.510.111,37 USD | 5.210.000 | 4,50% | 26 ott 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,32731% | 4.389.613,10 USD | 4.610.000 | 4,82% | 14 mar 2049 |
-
Data del lancio
06 dic 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 13 nov 2025 | 44,3779 USD | 38,1800 € |
| 12 nov 2025 | 44,4477 USD | 38,4100 € |
| 11 nov 2025 | 44,3492 USD | 38,3850 € |
| 10 nov 2025 | 44,3429 USD | 38,4300 € |
| 07 nov 2025 | 44,2791 USD | 38,2950 € |
| 06 nov 2025 | 44,3221 USD | 38,4500 € |
| 05 nov 2025 | 44,2398 USD | 38,5350 € |
| 04 nov 2025 | 44,3086 USD | 38,5750 € |
| 03 nov 2025 | 44,3862 USD | 38,4750 € |
| 31 ott 2025 | 44,3947 USD | 38,5250 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
5,79%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2492 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,2040 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1923 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2497 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2392 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1903 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2504 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1853 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,2637 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1981 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.