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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3428 | 4064 | 28 feb 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 28 feb 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 28 feb 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,22% | 22,14% | 0,08% |
| Francia | Europa | 19,08% | 18,95% | 0,13% |
| Germania | Europa | 12,53% | 12,86% | -0,33% |
| Regno Unito | Europa | 8,60% | 8,20% | 0,40% |
| Spagna | Europa | 5,73% | 5,72% | 0,01% |
| Italia | Europa | 5,57% | 5,54% | 0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,94% | 5,09% | -0,15% |
| Svezia | Europa | 2,75% | 2,75% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,30% | 2,04% | 0,26% |
| Svizzera | Europa | 2,08% | 2,11% | -0,03% |
| Danimarca | Europa | 2,03% | 1,99% | 0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,89% | 1,74% | 0,15% |
| Giappone | Pacifico | 1,72% | 1,85% | -0,13% |
| Finlandia | Europa | 1,24% | 1,31% | -0,07% |
| Austria | Europa | 1,19% | 1,25% | -0,06% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30% | 0,37% | -0,07% |
| AA | 6,86% | 6,74% | 0,12% |
| A | 42,50% | 42,68% | -0,18% |
| BBB | 50,23% | 50,16% | 0,08% |
| Non valutato | 0,10% | 0,05% | 0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,69% | 48,65% | 0,03% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,67% | 42,82% | -0,14% |
| Utilità aziendali | 8,54% | 8,53% | 0,01% |
| Cash | 0,10% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,10% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,66% | 49,55% | 0,12% |
| 5 - 10 anni | 36,81% | 36,73% | 0,08% |
| 10 - 15 anni | 6,92% | 7,00% | -0,08% |
| 15 - 20 anni | 2,07% | 2,13% | -0,05% |
| 20 - 25 anni | 1,01% | 1,10% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 3,42% | 3,50% | -0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003% | 7.040.857,95 € | 7.112.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522% | 6.780.233,74 € | 6.950.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127% | 6.566.184,15 € | 6.328.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338% | 6.139.027,85 € | 6.550.000 | 2,75% | 17 mar 2036 |
| AXA SA | 0,10918% | 5.911.510,72 € | 5.900.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320% | 5.587.918,82 € | 5.950.000 | 0,00% | 23 set 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320% | 5.587.880,20 € | 5.600.000 | 4,00% | 15 mag 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041% | 5.436.804,16 € | 4.900.000 | 5,25% | 14 nov 2033 |
| Enel SpA | 0,09961% | 5.393.622,77 € | 5.532.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945% | 5.385.108,04 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mar 2026 | 52,7811 € | 52,8300 € |
| 18 mar 2026 | 52,9435 € | 52,9900 € |
| 17 mar 2026 | 53,0189 € | 53,0700 € |
| 16 mar 2026 | 52,9231 € | 52,9200 € |
| 13 mar 2026 | 52,8528 € | 52,8400 € |
| 12 mar 2026 | 52,9483 € | 52,9200 € |
| 11 mar 2026 | 53,0552 € | 53,0800 € |
| 10 mar 2026 | 53,3406 € | 53,3400 € |
| 09 mar 2026 | 53,1338 € | 53,1900 € |
| 06 mar 2026 | 53,2199 € | 53,2400 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.