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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3564 | 4147 | 30 giu 2026 |
| 3,6% | 3,6% | 30 giu 2026 | |
| 3,1% | 3,0% | 30 giu 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,66% | — | — |
| Francia | Europa | 18,28% | — | — |
| Germania | Europa | 12,65% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,74% | — | — |
| Spagna | Europa | 5,32% | — | — |
| Italia | Europa | 5,18% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 4,79% | — | — |
| Svezia | Europa | 2,76% | — | — |
| Belgio | Europa | 2,23% | — | — |
| Danimarca | Europa | 2,19% | — | — |
| Svizzera | Europa | 2,08% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,00% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,97% | — | — |
| Austria | Europa | 1,22% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,18% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,36% | -0,04% |
| AA | 7,54% | 7,67% | -0,13% |
| A | 43,08% | 42,90% | 0,18% |
| BBB | 49,09% | 49,04% | 0,05% |
| Non valutato | -0,03% | 0,04% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,93% | 48,89% | 0,04% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,46% | 42,47% | -0,00% |
| Utilità aziendali | 8,64% | 8,64% | -0,00% |
| Cash | -0,03% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,00% | — | — |
| 1 - 5 anni | 49,29% | 49,21% | 0,08% |
| 5 - 10 anni | 37,37% | 37,05% | 0,31% |
| 10 - 15 anni | 6,53% | 6,76% | -0,23% |
| 15 - 20 anni | 2,11% | 2,13% | -0,01% |
| 20 - 25 anni | 0,97% | 1,04% | -0,07% |
| Oltre 25 anni | 3,74% | 3,80% | -0,06% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13764% | 8.102.392,71 € | 8.212.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| ING Groep NV | 0,11487% | 6.762.008,02 € | 6.600.000 | 4,50% | 23 mag 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11131% | 6.552.292,00 € | 7.050.000 | 2,75% | 17 mar 2036 |
| Enel SpA | 0,11001% | 6.476.080,75 € | 6.632.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Nestle Finance International Ltd | 0,10318% | 6.074.227,35 € | 6.050.000 | 3,00% | 23 gen 2031 |
| Enel SpA | 0,10168% | 5.985.752,84 € | 5.900.000 | 3,88% | 26 mag 2033 |
| BNP Paribas SA | 0,10116% | 5.955.185,34 € | 6.400.000 | 0,88% | 11 lug 2030 |
| AXA SA | 0,09950% | 5.857.299,99 € | 5.900.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09941% | 5.851.861,33 € | 6.100.000 | 0,13% | 11 feb 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,09882% | 5.817.274,38 € | 6.000.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 53,3753 € | 53,3900 € |
| 16 lug 2026 | 53,3624 € | 53,4300 € |
| 15 lug 2026 | 53,4107 € | 53,4400 € |
| 14 lug 2026 | 53,4420 € | 53,4200 € |
| 13 lug 2026 | 53,4652 € | 53,4800 € |
| 10 lug 2026 | 53,5477 € | 53,6100 € |
| 09 lug 2026 | 53,5170 € | 53,5600 € |
| 08 lug 2026 | 53,4376 € | 53,4300 € |
| 07 lug 2026 | 53,6825 € | 53,7100 € |
| 06 lug 2026 | 53,7755 € | 53,8300 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.