- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Ticker di borsa: VECA
- Bloomberg: VECA IM
- Citi: PYXR
- ISIN: IE00BGYWT403
- MEX ID: VRITF
- Reuters: VECA.MI
- SEDOL: BKMDV03
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3409 | 4022 | 31 ott 2025 |
| 3,3% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 2,9% | 2,8% | 30 nov 2025 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,32% | 21,42% | -0,10% |
| Francia | Europa | 18,81% | 19,11% | -0,30% |
| Germania | Europa | 13,39% | 13,00% | 0,39% |
| Regno Unito | Europa | 8,50% | 8,11% | 0,39% |
| Spagna | Europa | 5,91% | 5,92% | -0,01% |
| Italia | Europa | 5,80% | 5,66% | 0,14% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,00% | 5,03% | -0,03% |
| Svezia | Europa | 2,93% | 3,00% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 2,34% | 2,17% | 0,17% |
| Svizzera | Europa | 2,17% | 2,22% | -0,05% |
| Danimarca | Europa | 1,96% | 2,01% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 1,85% | 1,88% | -0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,76% | 1,68% | 0,08% |
| Austria | Europa | 1,27% | 1,24% | 0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,23% | 1,34% | -0,11% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,07% |
| AA | 6,98% | 6,92% | 0,06% |
| A | 42,32% | 42,38% | -0,06% |
| BBB | 50,29% | 50,23% | 0,06% |
| Non valutato | 0,09% | 0,08% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,09% | 49,10% | -0,01% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,54% | 42,65% | -0,10% |
| Utilità aziendali | 8,29% | 8,25% | 0,04% |
| Cash | 0,07% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,17% | 0,03% | 0,14% |
| 1 - 5 anni | 49,29% | 49,79% | -0,50% |
| 5 - 10 anni | 37,17% | 36,69% | 0,48% |
| 10 - 15 anni | 6,87% | 6,88% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 2,09% | 2,13% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 1,05% | 1,10% | -0,05% |
| Oltre 25 anni | 3,37% | 3,39% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12994% | 6.764.591,24 € | 6.950.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12971% | 6.752.646,16 € | 6.812.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| Enel SpA | 0,11800% | 6.143.326,03 € | 6.332.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11460% | 5.966.294,31 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| HSBC Holdings PLC | 0,11098% | 5.777.691,58 € | 5.650.000 | 3,76% | 20 mag 2029 |
| Eni SpA | 0,10824% | 5.634.889,77 € | 5.765.000 | 1,63% | 17 mag 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10488% | 5.460.288,36 € | 5.550.000 | 1,50% | 21 mag 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10335% | 5.380.462,85 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10269% | 5.346.334,61 € | 5.284.000 | 3,50% | 23 gen 2033 |
| AXA SA | 0,10195% | 5.307.566,44 € | 5.300.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 52,9988 € | 52,9700 € |
| 11 dic 2025 | 53,0046 € | 53,0400 € |
| 10 dic 2025 | 52,9636 € | 53,0300 € |
| 09 dic 2025 | 52,9951 € | 53,0200 € |
| 08 dic 2025 | 52,9626 € | 53,0000 € |
| 05 dic 2025 | 53,1364 € | 53,1300 € |
| 04 dic 2025 | 53,1834 € | 53,2200 € |
| 03 dic 2025 | 53,2057 € | 53,2700 € |
| 02 dic 2025 | 53,1644 € | 53,2200 € |
| 01 dic 2025 | 53,1360 € | 53,2000 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.