EUR Corporate Bond UCITS ETF

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

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Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02002EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 3538 4116 31 mag 2026
3,6% 3,6% 31 mag 2026
3,1% 2,9% 31 mag 2026
5,2 Anni 5,2 Anni 31 mag 2026
A- A- 31 mag 2026
4,5 Anni 4,5 Anni 31 mag 2026
Investimenti cash 0,0% 31 mag 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 22,68%
FranciaEuropa 18,57%
GermaniaEuropa 12,54%
Regno UnitoEuropa 8,58%
SpagnaEuropa 5,42%
ItaliaEuropa 5,20%
Paesi BassiEuropa 4,87%
SveziaEuropa 2,78%
BelgioEuropa 2,28%
DanimarcaEuropa 2,17%
SvizzeraEuropa 2,04%
GiapponePacifico 2,04%
AustraliaPacifico 1,96%
AustriaEuropa 1,22%
FinlandiaEuropa 1,13%

Al 30 apr 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,14174% 8.090.045,31 € 8.212.000 2,00% 17 mar 2028
Sky Ltd 0,11826% 6.750.065,36 € 6.800.000 2,75% 27 nov 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,10598% 6.049.279,55 € 6.550.000 2,75% 17 mar 2036
Enel SpA 0,10470% 5.976.207,17 € 5.900.000 3,88% 26 mag 2033
AXA SA 0,10255% 5.853.583,11 € 5.900.000 3,25% 28 mag 2049
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,10233% 5.840.749,88 € 6.100.000 0,13% 11 feb 2028
JPMorgan Chase & Co 0,10176% 5.808.189,36 € 6.000.000 1,96% 23 mar 2030
Amazon.com Inc 0,09858% 5.626.982,16 € 5.622.000 3,35% 16 mar 2032
Novartis Finance SA 0,09771% 5.576.849,68 € 5.950.000 0,00% 23 set 2028
Motability Operations Group PLC 0,09657% 5.512.098,55 € 5.400.000 4,00% 17 gen 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
53,51 €
Variazione
-0,13 €-0,24%
Alla chiusura 19 giu 2026
Valore di mercato (EUR)
53,55 €
Variazione
-0,12 €-0,22%
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
53,80 €
Alla chiusura 19 giu 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
53,83 €
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
52,40 €
Alla chiusura 19 giu 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
52,41 €
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,40 €
Variazione
+2,61%
Alla chiusura 19 giu 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,42 €
Variazione
+2,64%
Alla chiusura 19 giu 2026
Azioni residue
50.519.597
Alla chiusura 31 mag 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
19 giu 2026 53,5131 € 53,5500 €
18 giu 2026 53,6427 € 53,6700 €
17 giu 2026 53,6462 € 53,6400 €
16 giu 2026 53,6544 € 53,6800 €
15 giu 2026 53,6417 € 53,7200 €
12 giu 2026 53,4907 € 53,5200 €
11 giu 2026 53,3952 € 53,4000 €
10 giu 2026 53,3008 € 53,2900 €
09 giu 2026 53,3539 € 53,3600 €
08 giu 2026 53,3142 € 53,3800 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, CHF

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo