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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 91 | 90 | 30 set 2025 |
| 3,9% | 3,9% | 30 set 2025 | |
| 2,9% | 2,8% | 30 set 2025 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 set 2025 | |
| AA | AA | 30 set 2025 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 64,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 ago 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,83% | 100,00% | -0,17% |
| Non valutato | 0,17% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Cash | 65,46% | 65,41% | 0,05% |
| Tesoreria/Federale | 34,54% | 34,59% | -0,05% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ago 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 97,66% | 97,63% | 0,03% |
| 1 - 2 anni | 2,34% | 2,37% | -0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,55426% | 218.055.157,16 USD | 218.935.000 | 0,00% | 06 nov 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,27519% | 200.934.094,19 USD | 202.237.000 | 0,00% | 28 nov 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,22331% | 197.751.310,54 USD | 199.587.000 | 0,00% | 26 dic 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,45152% | 150.401.937,90 USD | 151.206.000 | 0,00% | 18 nov 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44964% | 150.286.212,30 USD | 151.209.000 | 0,00% | 25 nov 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44742% | 150.150.248,05 USD | 151.197.000 | 0,00% | 04 dic 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44608% | 150.067.864,41 USD | 151.214.000 | 0,00% | 11 dic 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44410% | 149.946.564,23 USD | 151.212.000 | 0,00% | 18 dic 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41750% | 148.314.590,74 USD | 149.029.000 | 0,00% | 13 nov 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41511% | 148.167.706,34 USD | 148.988.000 | 0,00% | 20 nov 2025 |
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 31 ott 2025 | 57,7559 USD | 50,0600 € |
| 30 ott 2025 | 57,7416 USD | 49,9450 € |
| 29 ott 2025 | 57,7358 USD | 49,5200 € |
| 28 ott 2025 | 57,7412 USD | 49,5100 € |
| 27 ott 2025 | 57,7340 USD | 49,6200 € |
| 24 ott 2025 | 57,7244 USD | 49,6450 € |
| 23 ott 2025 | 57,7071 USD | 49,7150 € |
| 22 ott 2025 | 57,7026 USD | 49,7100 € |
| 21 ott 2025 | 57,6964 USD | 49,6750 € |
| 20 ott 2025 | 57,6905 USD | 49,4650 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: MXN, USD, EUR
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse