U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDST)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

02 set 2020

Data quotazione

04 set 2020

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I00072US

Benchmark

Bloomberg Short Treasury Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	93	93	31 dic 2025
	3,6%	3,6%	31 dic 2025
	2,9%	2,9%	31 dic 2025
	0,4 Anni	0,4 Anni	31 dic 2025
	AA	AA	31 dic 2025
	0,4 Anni	0,4 Anni	31 dic 2025
Investimenti cash	65,7%	—	31 dic 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	100,00%	0,00%
Messico	Mercati emergenti	0,00%	0,00%	0,00%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AA	99,79%	100,00%	-0,21%
Non valutato	0,21%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Cash	65,68%	65,55%	0,13%
Tesoreria/Federale	34,32%	34,45%	-0,13%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 dic 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	100,00%	100,00%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
United States Treasury Bill	3,46716%	235.893.421,00 USD	236.684.000	0,00%	05 feb 2026
United States Treasury Bill	3,06335%	208.419.606,28 USD	209.978.000	0,00%	19 mar 2026
United States Treasury Bill	3,06098%	208.258.212,26 USD	209.249.000	0,00%	19 feb 2026
United States Treasury Bill	2,35159%	159.993.765,08 USD	161.301.000	0,00%	26 mar 2026
United States Treasury Bill	2,35054%	159.922.467,94 USD	160.579.000	0,00%	12 feb 2026
United States Treasury Bill	2,34985%	159.875.769,54 USD	161.309.000	0,00%	02 apr 2026
United States Treasury Bill	2,34848%	159.782.574,38 USD	160.760.000	0,00%	05 mar 2026
United States Treasury Bill	2,34711%	159.688.854,26 USD	160.567.000	0,00%	26 feb 2026
United States Treasury Bill	2,29546%	156.174.668,94 USD	157.234.000	0,00%	12 mar 2026
United States Treasury Bill	2,20245%	149.846.806,91 USD	150.425.000	0,00%	10 feb 2026

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

58,26 USD

Variazione

+0,01 USD0,02%

Alla chiusura 23 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

49,55 €

Variazione

-0,06 €-0,12%

Alla chiusura 23 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

58,26 USD

Alla chiusura 26 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

54,38 €

Alla chiusura 26 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

55,94 USD

Alla chiusura 26 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

48,34 €

Alla chiusura 26 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,32 USD

Variazione

+3,99%

Alla chiusura 26 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

6,04 €

Variazione

+11,11%

Alla chiusura 26 gen 2026

Azioni residue

40.889.445

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
23 gen 2026	58,2616 USD	49,5450 €
22 gen 2026	58,2472 USD	49,6050 €
21 gen 2026	58,2426 USD	49,7750 €
20 gen 2026	58,2379 USD	49,6350 €
19 gen 2026	58,2328 USD	50,0200 €
16 gen 2026	58,2283 USD	50,2100 €
15 gen 2026	58,2110 USD	50,1600 €
14 gen 2026	58,2089 USD	49,9450 €
13 gen 2026	58,2033 USD	50,0100 €
12 gen 2026	58,1986 USD	49,8400 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, USD, MXN

Valuta base: USD

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Ticker di borsa: VDST
Bloomberg: VDST IM
Citi: R4HC
ISIN: IE00BLRPPV00
MEX ID: VRAAAK
Reuters: VDST.MI
SEDOL: BR841L0

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Ticker di borsa: VDST
Bloomberg: VDST IM
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDST.MI
SEDOL: BR841L0

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Bloomberg: VUCF GY
Ticker di borsa: VUCF
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VUCF.DE
SEDOL: BKX8P16

Bloomberg: VDSTN MM
Ticker di borsa: VDST
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDSTN.MX
SEDOL: BM9GKS0

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTUSD
Bloomberg: VDST LN
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDST.L
SEDOL: BMVBBX5
Ticker di borsa: VDST

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.