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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 90 | 90 | 31 lug 2026 |
| 3,9% | 3,9% | 31 lug 2026 | |
| 3,1% | 3,1% | 31 lug 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA | AA | 31 lug 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | 66,5% | — | 31 lug 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,95% | 100,00% | -0,05% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,05% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,78% |
| Non valutato | 0,22% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 33,47% |
| Liquidità | 66,53% |
| Altri | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 100,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 4,39232% | 338.824.670,59 USD | 339.888.000 | 0,00% | 03 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,68038% | 283.906.045,50 USD | 284.995.000 | 0,00% | 10 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,06863% | 236.715.473,12 USD | 238.835.000 | 0,00% | 29 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,04101% | 234.584.405,26 USD | 236.004.000 | 0,00% | 01 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43290% | 187.674.986,21 USD | 189.219.000 | 0,00% | 22 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41039% | 185.937.985,58 USD | 186.789.000 | 0,00% | 17 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,40369% | 185.421.287,24 USD | 186.815.000 | 0,00% | 15 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,37277% | 183.035.955,22 USD | 184.277.000 | 0,00% | 08 ott 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,33111% | 179.822.277,26 USD | 180.604.000 | 0,00% | 15 set 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,30680% | 177.947.468,38 USD | 178.902.000 | 0,00% | 24 set 2026 |
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 59,5442 USD | 51,2600 € |
| 03 set 2026 | 59,5289 USD | 51,2400 € |
| 02 set 2026 | 59,5152 USD | 51,3500 € |
| 01 set 2026 | 59,5067 USD | 51,3300 € |
| 31 ago 2026 | 59,5030 USD | 51,2200 € |
| 28 ago 2026 | 59,4946 USD | 51,2800 € |
| 27 ago 2026 | 59,4919 USD | 51,0800 € |
| 26 ago 2026 | 59,4864 USD | 51,0800 € |
| 25 ago 2026 | 59,4815 USD | 50,9800 € |
| 24 ago 2026 | 59,4729 USD | 50,9800 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange