U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF

U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDST)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
  • L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2020
Data quotazione
04 set 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00072US
Benchmark
Bloomberg Short Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 90 90 31 lug 2026
3,9% 3,9% 31 lug 2026
3,1% 3,1% 31 lug 2026
0,4 Anni 0,4 Anni 31 lug 2026
AA AA 31 lug 2026
0,4 Anni 0,4 Anni 31 lug 2026
Investimenti cash 66,5% 31 lug 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,95% 100,00% -0,05%
MessicoMercati emergenti 0,05%
AltroAltro 0,00%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 lug 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 lug 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 lug 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Bill 4,39232% 338.824.670,59 USD 339.888.000 0,00% 03 set 2026
United States Treasury Bill 3,68038% 283.906.045,50 USD 284.995.000 0,00% 10 set 2026
United States Treasury Bill 3,06863% 236.715.473,12 USD 238.835.000 0,00% 29 ott 2026
United States Treasury Bill 3,04101% 234.584.405,26 USD 236.004.000 0,00% 01 ott 2026
United States Treasury Bill 2,43290% 187.674.986,21 USD 189.219.000 0,00% 22 ott 2026
United States Treasury Bill 2,41039% 185.937.985,58 USD 186.789.000 0,00% 17 set 2026
United States Treasury Bill 2,40369% 185.421.287,24 USD 186.815.000 0,00% 15 ott 2026
United States Treasury Bill 2,37277% 183.035.955,22 USD 184.277.000 0,00% 08 ott 2026
United States Treasury Bill 2,33111% 179.822.277,26 USD 180.604.000 0,00% 15 set 2026
United States Treasury Bill 2,30680% 177.947.468,38 USD 178.902.000 0,00% 24 set 2026

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
59,54 USD
USD
Variazione
+0,02 USD0,03%
Alla chiusura 04 set 2026
Valore di mercato (EUR)
51,26 €
Variazione
+0,02 €0,04%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
59,54 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
52,12 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
57,43 USD
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,53 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,12 USD
Variazione
+3,56%
Alla chiusura 07 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,59 €
Variazione
+6,90%
Alla chiusura 07 set 2026
Azioni residue
43.675.162
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2020

Data quotazione

21 giu 2023

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
04 set 2026 59,5442 USD 51,2600 €
03 set 2026 59,5289 USD 51,2400 €
02 set 2026 59,5152 USD 51,3500 €
01 set 2026 59,5067 USD 51,3300 €
31 ago 2026 59,5030 USD 51,2200 €
28 ago 2026 59,4946 USD 51,2800 €
27 ago 2026 59,4919 USD 51,0800 €
26 ago 2026 59,4864 USD 51,0800 €
25 ago 2026 59,4815 USD 50,9800 €
24 ago 2026 59,4729 USD 50,9800 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, USD, MXN

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

Codici fondo