ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Partecipazioni

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo investirà in un portafoglio denominato in EUR di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade che, per quanto possibile e praticabile, costituirà un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

15 nov 2022

Data quotazione

17 nov 2022

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I36950EU

Benchmark

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 apr 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	1088	2952	30 apr 2026
	3,7%	3,7%	30 apr 2026
	3,1%	2,9%	30 apr 2026
	5,3 Anni	5,3 Anni	30 apr 2026
	A-	A-	30 apr 2026
	4,5 Anni	4,5 Anni	30 apr 2026
Investimenti cash	0,3%	—	30 apr 2026

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	25,21%	25,08%	0,13%
Francia	Europa	18,34%	18,32%	0,02%
Germania	Europa	11,80%	11,76%	0,04%
Regno Unito	Europa	8,49%	8,53%	-0,04%
Spagna	Europa	5,85%	5,98%	-0,13%
Paesi Bassi	Europa	5,24%	5,65%	-0,41%
Italia	Europa	3,88%	3,57%	0,31%
Svezia	Europa	3,25%	3,34%	-0,09%
Svizzera	Europa	2,59%	2,16%	0,43%
Danimarca	Europa	2,42%	2,52%	-0,10%
Giappone	Pacifico	1,77%	1,99%	-0,22%
Australia	Pacifico	1,61%	1,65%	-0,04%
Belgio	Europa	1,41%	1,24%	0,17%
Finlandia	Europa	1,27%	1,13%	0,14%
Canada	Nord America	1,12%	1,19%	-0,07%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,45%	0,49%	-0,04%
AA	8,23%	8,30%	-0,08%
A	43,63%	44,43%	-0,79%
BBB	46,75%	46,78%	-0,03%
Non valutato	0,95%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	51,43%	52,00%	-0,57%
Corporate-Industrials	44,98%	45,31%	-0,33%
Utilità aziendali	2,64%	2,69%	-0,05%
Cash	0,95%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mar 2026

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,95%	—	—
1 - 5 anni	49,94%	50,10%	-0,16%
5 - 10 anni	37,12%	38,16%	-1,03%
10 - 15 anni	7,40%	7,04%	0,36%
15 - 20 anni	1,94%	1,96%	-0,03%
20 - 25 anni	0,59%	1,00%	-0,41%
Oltre 25 anni	2,06%	1,74%	0,32%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
UBS Group AG	0,38490%	483.322,63 €	500.000	2,88%	02 apr 2032
Mercedes-Benz Group AG	0,34720%	435.977,06 €	450.000	1,38%	11 mag 2028
Credit Agricole SA/London	0,30516%	383.185,50 €	400.000	1,75%	05 mar 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,29857%	374.922,24 €	400.000	0,63%	03 nov 2028
Verizon Communications Inc	0,29344%	368.474,79 €	400.000	1,25%	08 apr 2030
Morgan Stanley	0,25701%	322.734,91 €	300.000	5,15%	25 gen 2034
Banco Santander SA	0,25305%	317.755,42 €	300.000	4,88%	18 ott 2031
Danske Bank A/S	0,24849%	312.030,99 €	300.000	4,75%	21 giu 2030
Banco Santander SA	0,24820%	311.667,73 €	300.000	5,75%	23 ago 2033
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,24578%	308.632,42 €	300.000	4,13%	18 set 2030

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,15 €

Variazione

+0,02 €0,40%

Alla chiusura 25 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

5,15 €

Variazione

+0,02 €0,39%

Alla chiusura 25 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

5,25 €

Alla chiusura 26 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,26 €

Alla chiusura 26 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,07 €

Alla chiusura 26 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,07 €

Alla chiusura 26 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,18 €

Variazione

+3,47%

Alla chiusura 26 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,19 €

Variazione

+3,59%

Alla chiusura 26 mag 2026

Azioni residue

2.511.606

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
25 mag 2026	5,1465 €	5,1540 €
22 mag 2026	5,1258 €	5,1340 €
21 mag 2026	5,1127 €	5,1190 €
20 mag 2026	5,1288 €	5,1370 €
19 mag 2026	5,1115 €	5,1170 €
18 mag 2026	5,1173 €	5,1230 €
15 mag 2026	5,1158 €	5,1200 €
14 mag 2026	5,1339 €	5,1430 €
13 mag 2026	5,1200 €	5,1250 €
12 mag 2026	5,1199 €	5,1210 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0162 €	21 mag 2026	22 mag 2026	03 giu 2026
Income	0,0129 €	16 apr 2026	17 apr 2026	29 apr 2026
Income	0,0141 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,0155 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Income	0,0129 €	15 gen 2026	16 gen 2026	28 gen 2026
Income	0,0130 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0162 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0134 €	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0129 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0162 €	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF, EUR, GBP

Valuta base: EUR

Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.