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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2104 | 2406 | 30 giu 2026 |
| 4,7% | 4,7% | 30 giu 2026 | |
| 4,5% | 4,5% | 30 giu 2026 | |
| 2,1 Anni | 2,1 Anni | 30 giu 2026 | |
| A- | A- | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,77% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 5,65% | — | — |
| Canada | Nord America | 3,41% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 3,15% | — | — |
| Germania | Europa | 2,40% | — | — |
| Francia | Europa | 2,39% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,86% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,13% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,02% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,94% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,94% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,85% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,78% | — | — |
| Italia | Europa | 0,39% | — | — |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,39% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | |
|---|---|
| AAA | 0,14% |
| AA | 9,76% |
| A | 48,30% |
| BBB | 41,49% |
| Non valutato | 0,31% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Tesoreria/Federale | 0,17% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,00% |
| Corporate-Industrials | 46,04% |
| Utilità aziendali | 6,80% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 46,68% |
| Cash | 0,31% |
| Altri | -0,00% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,39% |
| 1 - 2 anni | 38,84% |
| 2 - 3 anni | 48,10% |
| 3 - 4 anni | 11,24% |
| 4 - 5 anni | 0,06% |
| Oltre 5 anni | 1,37% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,28603% | 9.793.218,31 € | 9.961.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,26819% | 9.182.529,09 € | 9.230.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| RTX Corp | 0,24794% | 8.489.238,31 € | 8.555.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,24772% | 8.481.422,31 € | 8.535.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24010% | 8.220.593,15 € | 8.045.000 | 5,58% | 22 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,23131% | 7.919.683,72 € | 7.970.000 | 4,56% | 10 apr 2030 |
| Medline Borrower LP | 0,22688% | 7.767.954,48 € | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,22656% | 7.757.030,43 € | 7.627.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,22618% | 7.743.986,21 € | 7.810.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| Salesforce Inc | 0,21751% | 7.447.082,13 € | 7.450.000 | 4,65% | 15 mar 2029 |
-
Data del lancio
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 lug 2026 | — | 55,3500 € |
| 27 lug 2026 | 55,2738 € | 55,3000 € |
| 24 lug 2026 | 55,2450 € | 55,2800 € |
| 23 lug 2026 | 55,2251 € | 55,2400 € |
| 22 lug 2026 | 55,2745 € | 55,2900 € |
| 21 lug 2026 | 55,3083 € | 55,3300 € |
| 20 lug 2026 | 55,3564 € | 55,3500 € |
| 17 lug 2026 | 55,3623 € | 55,4200 € |
| 16 lug 2026 | 55,3810 € | 55,4000 € |
| 15 lug 2026 | 55,3861 € | 55,3900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.