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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year (l'"Indice").
    • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
    • L'Indice misura la performance di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in euro emesse dai governi di Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Unione monetaria europea con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 300 milioni di euro.
    • Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze tra 1 e 3 anni e in genere presentano un rating investment grade.
    • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
    • Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
    • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 mar 2025
    Data quotazione
    13 mar 2025
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Regno Unito e Svizzera rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I02119EU
    Benchmark
    Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    -

    I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 83 105 30 set 2025
    2,1% 2,1% 30 set 2025
    1,9% 2,0% 30 set 2025
    2,0 Anni 2,0 Anni 30 set 2025
    AA- A+ 30 set 2025
    2,0 Anni 2,0 Anni 30 set 2025
    Investimenti cash 0,4% — 30 set 2025

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    ItaliaEuropa 23,59% 23,51% 0,08%
    FranciaEuropa 22,43% 22,51% -0,08%
    GermaniaEuropa 22,16% 21,71% 0,45%
    SpagnaEuropa 14,83% 14,77% 0,06%
    BelgioEuropa 4,04% 3,92% 0,12%
    Paesi BassiEuropa 3,93% 3,82% 0,11%
    AustriaEuropa 3,42% 3,29% 0,13%
    FinlandiaEuropa 1,55% 1,39% 0,16%
    PortogalloEuropa 0,99% 0,96% 0,03%
    IrlandaEuropa 0,88% 0,92% -0,04%
    GreciaEuropa 0,77% 0,82% -0,05%
    SlovacchiaAltro 0,60% 0,55% 0,05%
    AltroAltro 0,41% 0,00% 0,41%
    SloveniaAltro 0,23% 0,30% -0,07%
    LussemburgoEuropa 0,07% 0,26% -0,19%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 ago 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    French Republic Government Bond OAT 3,53404% 1.419.120,55 € 1.477.000 0,75% 25 mag 2028
    French Republic Government Bond OAT 3,25666% 1.307.737,37 € 1.293.000 2,75% 25 ott 2027
    French Republic Government Bond OAT 3,19367% 1.282.442,87 € 1.320.000 0,00% 25 feb 2027
    French Republic Government Bond OAT 3,14676% 1.263.607,34 € 1.309.000 0,75% 25 feb 2028
    French Republic Government Bond OAT 2,85450% 1.146.247,50 € 1.139.000 2,50% 24 set 2027
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,73756% 1.099.287,98 € 1.130.000 0,50% 15 ago 2027
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,42094% 972.147,14 € 995.000 0,25% 15 feb 2027
    Spain Government Bond 2,26781% 910.658,40 € 936.000 0,00% 31 gen 2027
    Bundesobligation 2,14822% 862.632,73 € 859.000 2,20% 13 apr 2028
    French Republic Government Bond OAT 2,11864% 850.755,23 € 850.000 2,40% 24 set 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    5,09 €
    Variazione
    +0,00 €0,02%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    5,09 €
    Variazione
    -0,00 €-0,02%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    5,10 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    5,10 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    5,00 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,00 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    0,10 €
    Variazione
    +1,93%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    0,09 €
    Variazione
    +1,84%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    4.582.144
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 mar 2025

    Data quotazione

    13 mar 2025

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    30 ott 2025 — 5,0930 €
    29 ott 2025 5,0935 € 5,0940 €
    28 ott 2025 5,0925 € 5,0930 €
    27 ott 2025 5,0923 € 5,0920 €
    24 ott 2025 5,0914 € 5,0920 €
    23 ott 2025 5,0952 € 5,0970 €
    22 ott 2025 5,0960 € 5,0970 €
    21 ott 2025 5,0959 € 5,0970 €
    20 ott 2025 5,0950 € 5,0960 €
    17 ott 2025 5,0949 € 5,0960 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, CHF

    Valuta base: EUR

    Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Ticker di borsa: VSGF
    • Bloomberg: VSGF IM
    • Citi: BLL48
    • ISIN: IE00004S2680
    • MEX ID: VRAACS
    • Reuters: VSGF.MI
    • SEDOL: BTCH8H4
    • Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
    • Bloomberg: VSGFN MM
    • Ticker di borsa: VSGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.MX
    • SEDOL: BTPFFQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Bloomberg: VSGF NA
    • Ticker di borsa: VSGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSG.AS
    • SEDOL: BTCH8L8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Ticker di borsa: VSGF
    • Bloomberg: VSGF IM
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.MI
    • SEDOL: BTCH8H4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Bloomberg: VEGF GY
    • Ticker di borsa: VEGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VEGF.DE
    • SEDOL: BTCH8J6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
    • Bloomberg: VSGF SW
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.S
    • SEDOL: BTCH8M9
    • Ticker di borsa: VSGF

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.